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FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

交易所代碼：FALN

商品代碼：00991423

績效表現
市價走勢

區間：1年

FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球/美/歐非投資等級債

計價幣別

美元

ETF規模

1,716 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

26.0100
(2024/04/18)

總管理費用

0.2500%

年化標準差

8.91%

Sharpe(一年)

0.13

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079

2.95%

WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 Feb 15, 2026

2.47%

NEWELL BRANDS INC 5.20 Apr 01, 2026

2.02%

UNICREDIT SPA144A 7.30 Apr 02, 2034

1.71%

DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 8.15 Jun 30, 2031

1.57%

ETF檔案

ETF名稱

FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金

英文名稱

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2016/06/14

淨值幣別

美元

ETF規模

1,716 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

26.01(2024/04/18)

註冊地

美國

ETF淨值

26.04(2024/04/18)

投資項目

全球/美/歐非投資等級債

折溢率

-0.12%(2024/04/18)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.2500%

放空交易

否

交易所代碼

FALN

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

James Mauro / Karen Uyehara

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/283855/ishares-fallen-angels-usd-bond-etf-fund

投資策略

本基金旨在追蹤BloombergUSHighYieldFallenAngel3%CappedIndex的投資表現，該指數由之前被評為投資級的美國計價非投資等級公司債券組成。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並且將至少90%的資產用於標的指數所含類型的固定收益證券。該指數旨在反映以前被評為投資級的美國計價非投資等級公司債券的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金淨值

FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.11%

8.91%

0.13

1.03

淨值

(美元)

0.00%

8.18%

0.15

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/18)

-0.23%

-1.59%

-1.30%

-0.42%

10.61%

9.40%

8.11%

2.30%

26.11%

淨值(04/18)

-0.23%

-1.36%

-1.15%

0.15%

10.56%

9.71%

7.82%

2.76%

27.38%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged U

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

13.47%

13.68%

-0.22%

2022

-13.79%

-13.40%

-0.39%

2021

5.40%

6.57%

-1.17%

2020

14.85%

16.64%

-1.79%

2019

17.42%

16.87%

0.55%

2018

-4.98%

-4.11%

-0.86%

2017

8.70%

9.86%

-1.17%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

1.72%

1.29%

0.43%

2024/02

-0.22%

-0.20%

-0.01%

2024/01

1.21%

0.58%

0.63%

2023/12

3.19%

3.83%

-0.64%

2023/11

5.89%

5.35%

0.55%

2023/10

-0.69%

-0.88%

0.20%

2023/09

-2.07%

-1.66%

-0.41%

2023/08

0.41%

0.18%

0.24%

2023/07

0.88%

1.94%

-1.06%

2023/06

2.31%

1.56%

0.74%

2023/05

-0.58%

-0.60%

0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079(2024/03/28)

2.95%

WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 Feb 15, 2026(2024/03/28)

2.47%

NEWELL BRANDS INC 5.20 Apr 01, 2026(2024/03/28)

2.02%

UNICREDIT SPA144A 7.30 Apr 02, 2034(2024/03/28)

1.71%

DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 8.15 Jun 30, 2031(2024/03/28)

1.57%

ROLLS-ROYCE PLC144A 3.63 Oct 14, 2025(2024/03/28)

1.31%

RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS 4.63 Apr 16, 2029(2024/03/28)

1.30%

UNICREDIT SPA MTN 144A 5.86 Jun 19, 2032(2024/03/28)

1.30%

ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 4.75 Apr 29, 2025(2024/03/28)

1.20%

EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.50 Jul 15, 2028(2024/03/28)

1.17%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/04/02

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.1692

2024/03/04

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.1345

2024/02/02

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.1224

2023/12/15

2023/12/14

2023/12/20

美元

0.1316

2023/12/04

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.1225

2023/11/02

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.1125

2023/10/03

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.1206

2023/09/05

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.116

2023/08/02

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.1446

2023/07/05

2023/07/03

2023/07/10

美元

0.1121

2023/06/02

2023/06/01

2023/06/07

美元

0.1119

2023/05/02

2023/05/01

2023/05/05

美元

0.1139

2023/04/04

2023/04/03

2023/04/07

美元

0.1076

2023/03/02

2023/03/01

2023/03/07

美元

0.1106

2023/02/02

2023/02/01

2023/02/07

美元

0.1132

2022/12/16

2022/12/15

2022/12/21

美元

0.1055

2022/12/02

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.1092

2022/11/02

2022/11/01

2022/11/07

美元

0.1364

2022/10/04

2022/10/03

2022/10/07

美元

0.1033

2022/09/02

2022/09/01

2022/09/08

美元

0.1026

2022/08/02

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.1124

2022/07/05

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.0967

2022/06/02

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.0989

2022/05/03

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.0959

2022/04/04

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.1042

2022/03/02

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.096

2022/02/02

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.0886

2021/12/17

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.0882

2021/12/02

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.0766

2021/11/02

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.0814

2021/10/04

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.083

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.0774

2021/08/03

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.0777

2021/07/02

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.0747

2021/06/02

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.0801

2021/05/04

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.0805

2021/04/05

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.0891

2021/03/02

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.0993

2021/02/02

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.11

2020/12/18

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.123

2020/12/02

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.1215

2020/11/03

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.1282

2020/10/02

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.1305

2020/09/02

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.1266

2020/08/04

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.1312

2020/07/02

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.1302

2020/06/02

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.1187

2020/05/04

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.1305

2020/04/02

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.1307

2020/03/03

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.1208

2020/02/04

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.1218

2019/12/20

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.0905

2019/12/03

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.1249

2019/11/04

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.1264

2019/10/02

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.1181

2019/09/04

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.1201

2019/08/02

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.1262

2019/07/02

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.121

2019/06/04

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.1212

2019/05/02

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.1209

2019/04/02

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.1242

2019/03/04

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.1297

2019/02/04

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.1278

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1303

2018/12/04

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1211

2018/11/02

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.1338

2018/10/02

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1258

2018/09/05

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.1194

2018/08/02

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.1235

2018/07/03

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.1231

2018/06/04

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.1246

2018/05/02

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.1164

2018/04/03

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.1106

2018/03/02

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.1079

2018/02/02

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.12

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.0919

2017/12/04

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.1779

0.1579

0.4592

2017/11/02

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.1302

2017/10/03

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.136

2017/09/06

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.1369

2017/08/03

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.1325

2017/07/06

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.135

2017/06/05

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.1339

2017/05/03

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.1326

2017/04/05

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.1346

2017/03/03

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.1358

2017/02/03

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.1372

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.0772

2016/12/05

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.0775

0.213

2016/11/03

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.1399

2016/10/05

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.1552

2016/09/06

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.1724

2016/08/03

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.1912

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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