ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金

iShares MSCI Singapore ETF

交易所代碼：EWS

商品代碼：00991424

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新加坡

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

585 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

21.8800
(2024/12/27)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

10.94%

Sharpe(一年)

0.47

Beta(一年)

0.87

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DBS GROUP HOLDINGS LTD

20.60%

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD

12.54%

SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A

11.99%

KEPPEL LTD

4.56%

UNITED OVERSEAS BANK LTD

4.56%

ETF檔案

ETF名稱

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Singapore ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

585 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

21.88(2024/12/27)

註冊地

美國

ETF淨值

21.91(2024/12/26)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

0.46%(2024/12/26)

投資區域

新加坡

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWS

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Singapore 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239678/EWS

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCISingapore25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金淨值

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

22.27%

10.94%

0.47

0.87

淨值

(美元)

22.82%

10.21%

0.54

0.81

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/27)

-0.59%

0.46%

-0.44%

0.82%

16.27%

25.08%

29.58%

18.34%

13.57%

淨值(12/26)

-0.36%

0.23%

0.32%

1.27%

17.70%

26.91%

30.11%

19.23%

14.13%

市價與指標指數比較

指標指數：新加坡(EWS.US )

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

6.15%

-0.58%

6.74%

2022

-9.80%

-12.06%

2.26%

2021

5.47%

-0.42%

5.89%

2020

-8.47%

-11.02%

2.54%

2019

14.54%

9.23%

5.31%

2018

-11.34%

-14.77%

3.43%

2017

34.78%

30.11%

4.68%

2016

1.30%

-3.06%

4.37%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

6.41%

0.00%

2024/10

-3.57%

0.00%

2024/09

7.37%

0.00%

2024/08

4.03%

0.00%

2024/07

3.28%

0.00%

2024/06

-0.04%

-1.84%

1.80%

2024/05

3.99%

0.00%

2024/04

2.45%

0.00%

2024/03

3.20%

0.00%

2024/02

0.40%

0.00%

2024/01

-5.24%

0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DBS GROUP HOLDINGS LTD(2024/11/29)

20.60%

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD(2024/11/29)

12.54%

SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A(2024/11/29)

11.99%

KEPPEL LTD(2024/11/29)

4.56%

UNITED OVERSEAS BANK LTD(2024/11/29)

4.56%

CAPITALAND ASCENDAS REIT(2024/11/29)

4.47%

SINGAPORE AIRLINES LTD(2024/11/29)

4.38%

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD(2024/11/29)

4.33%

GRAB HOLDINGS LTD CLASS A(2024/11/29)

4.21%

WILMAR INTERNATIONAL LTD(2024/11/29)

3.95%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.5841

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0438

0.0196

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0844

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.1256

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.0966

1999/12/21

1999/12/30

美元

0.1868

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.2762

0.0206

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.1212

0.1108

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.0012

0.0258

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.08

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1557

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2375

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.5517

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.5809

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.6182

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.0189

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2666

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.5765

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1301

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.514

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2349

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.6117

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.378

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.5543

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3921

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.6925

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4748

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5179

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.3813

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4948

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.3609

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.503

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.1278

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.6623

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.2571

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6407

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4863

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4436

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4522

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.6824

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.219

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3572

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2799

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.0032

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2764

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2051

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6803

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.5344

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.3509

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文