ETF資訊 - ETF - 基金．投資

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

交易所代碼：MTUM

商品代碼：00991425

績效表現
市價走勢

區間：1年

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

10,056 百萬美元(2022/07/29)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

140.7600
(2022/08/05)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

20.70%

Sharpe(一年)

-0.30

Beta(一年)

1.14

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

5.07%

UNITEDHEALTH GROUP INC

4.91%

EXXON MOBIL CORP

4.79%

JOHNSON & JOHNSON

4.66%

CHEVRON CORP

4.29%

ETF檔案

ETF名稱

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

英文名稱

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2013/04/16

淨值幣別

美元

ETF規模

10,056 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

140.76(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

140.84(2022/08/05)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.01%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

MTUM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI USA Momentum Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw

發行公司網站

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/MTUM.htm

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIUSAMomentumIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金淨值

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-22.21%

20.70%

-0.30

1.14

淨值

(美元)

-22.19%

20.66%

-0.30

1.14

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.35%

-1.85%

3.70%

-4.86%

-15.21%

-20.52%

0.02%

25.30%

60.46%

淨值(08/05)

0.40%

-1.75%

3.76%

-4.83%

-15.15%

-20.49%

0.11%

25.28%

60.55%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

13.36%

18.73%

-5.37%

2020

29.86%

7.25%

22.62%

2019

27.22%

22.34%

4.88%

2018

-1.76%

-5.63%

3.87%

2017

37.09%

25.08%

12.01%

2016

5.00%

13.42%

-8.42%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

5.17%

6.73%

-1.56%

2022/06

-6.39%

-6.71%

0.32%

2022/05

-0.60%

0.04%

-0.64%

2022/04

-12.68%

-4.91%

-7.78%

2022/03

4.77%

2.32%

2.45%

2022/02

-2.68%

-3.53%

0.85%

2022/01

-9.03%

-3.32%

-5.71%

2021/12

-0.48%

5.38%

-5.86%

2021/11

-3.95%

-3.73%

-0.22%

2021/10

8.59%

5.84%

2.75%

2021/09

-3.47%

-4.29%

0.82%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2022/06/30)

5.07%

UNITEDHEALTH GROUP INC(2022/06/30)

4.91%

EXXON MOBIL CORP(2022/06/30)

4.79%

JOHNSON & JOHNSON(2022/06/30)

4.66%

CHEVRON CORP(2022/06/30)

4.29%

PROCTER & GAMBLE(2022/06/30)

4.20%

ABBVIE INC(2022/06/30)

3.95%

ELI LILLY(2022/06/30)

3.87%

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2022/06/30)

3.85%

PFIZER INC(2022/06/30)

3.31%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3729

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.3774

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4449

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.3341

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.126

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.092

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3098

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.2395

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3461

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.4455

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5046

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.4245

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4527

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.4719

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.3958

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2649

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.3402

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.274

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.308

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.2658

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.2383

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.2353

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3899

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.2923

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2121

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1906

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.2021

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.1772

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2272

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2134

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2373

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1738

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1972

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1012

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.2094

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2036

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.1969

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文