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VTV-價值股指數型基金
Vanguard Value ETF
交易所代碼:VTV
商品代碼:00991427
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
VTV-價值股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Vanguard
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
134,400 百萬美元(2021/10/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
138.4000
(2021/11/30)
總管理費用
0.0400%
年化標準差
11.72%
Sharpe(一年)
0.51
Beta(一年)
0.97

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
JPMorgan Chase & Co.
2.91%
Berkshire Hathaway Inc Class B.
2.88%
Johnson & Johnson.
2.53%
UnitedHealth Group Inc.
2.19%
Procter & Gamble Co.
2.02%

ETF檔案

ETF名稱
VTV-價值股指數型基金
英文名稱
Vanguard Value ETF
發行公司
Vanguard
計價幣別
美元
成立日期
2004/01/26
淨值幣別
美元
ETF規模
134,400 百萬美元(2021/10/31)
ETF市價
138.4(2021/11/30)
註冊地
美國
ETF淨值
138.46(2021/11/30)
投資項目
美國股票
折溢率
-0.01%(2021/11/29)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.0400%
放空交易
交易所代碼
VTV
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
CRSP US Large Cap Value Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Vanguard Marketing Corporation
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Walter Nejman / Gerard C. O’Reilly
投資策略
本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,追求CRSPUSLargeCapValueIndex的績效表現。CRSPUSLargeCapValueIndex包含的成分股為美國具領導地位的價值型股票,本基金將投資所有(或幾乎所有)的資產在指數包含的成分股中,並依照各股在指數中所佔的比重來調整投資比例。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
VTV-價值股指數型基金 淨值
VTV-價值股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

VTV-價值股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
18.31%
11.72%
0.51
0.97
淨值
(美元)
18.34%
11.66%
0.52
0.97

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/30)
-2.45%
-4.34%
-3.04%
-1.88%
0.01%
22.46%
24.26%
38.22%
73.05%
淨值(11/30)
-2.42%
-4.29%
-3.02%
-1.83%
0.11%
22.61%
24.38%
38.14%
73.22%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
1.65%
7.25%
-5.60%
2019
25.66%
22.34%
3.32%
2018
-5.47%
-5.63%
0.16%
2017
17.15%
25.08%
-7.94%
2016
17.10%
13.42%
3.69%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/10
5.44%
5.84%
-0.39%
2021/09
-3.94%
-4.29%
0.35%
2021/08
2.09%
1.22%
0.87%
2021/07
1.01%
1.25%
-0.24%
2021/06
-1.24%
-0.08%
-1.17%
2021/05
2.92%
1.93%
0.99%
2021/04
3.44%
2.71%
0.73%
2021/03
6.67%
6.62%
0.04%
2021/02
5.00%
3.17%
1.83%
2021/01
-0.79%
-2.04%
1.25%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
JPMorgan Chase & Co.(2021/09/30)
2.91%
Berkshire Hathaway Inc Class B.(2021/09/30)
2.88%
Johnson & Johnson.(2021/09/30)
2.53%
UnitedHealth Group Inc.(2021/09/30)
2.19%
Procter & Gamble Co.(2021/09/30)
2.02%
Bank of America Corp.(2021/09/30)
1.91%
Comcast Corp Class A.(2021/09/30)
1.52%
Exxon Mobil Corp.(2021/09/30)
1.48%
Pfizer Inc.(2021/09/30)
1.44%
Intel Corp.(2021/09/30)
1.29%
資料日期 : 2021年09月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/29
美元
-
-
0.8055
2021/06/25
2021/06/24
2021/06/29
美元
-
-
0.7421
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/30
美元
-
-
0.7062
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/30
美元
-
-
0.7892
2020/09/28
2020/09/25
2020/09/30
美元
-
-
0.7155
2020/06/26
2020/06/25
2020/06/30
美元
-
-
0.7743
2020/03/27
2020/03/26
2020/03/31
美元
-
-
0.7605
2019/12/26
2019/12/24
2019/12/30
美元
-
-
0.9093
2019/09/17
2019/09/16
2019/09/19
美元
-
-
0.6575
2019/06/28
2019/06/27
2019/07/02
美元
-
-
0.6988
2019/03/29
2019/03/28
2019/04/02
美元
-
-
0.7348
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/28
美元
-
-
0.7083
2018/10/01
2018/09/28
2018/10/03
美元
-
-
0.7312
2018/06/25
2018/06/22
2018/06/27
美元
-
-
0.6279
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/27
美元
-
-
0.6029
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/27
美元
-
-
0.6472
2017/09/25
2017/09/22
2017/09/27
美元
-
-
0.675
2017/06/27
2017/06/23
2017/06/29
美元
-
-
0.557
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.558
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.695
2016/09/15
2016/09/13
2016/09/19
美元
-
-
0.558
2016/06/16
2016/06/14
2016/06/20
美元
-
-
0.484
2016/03/23
2016/03/21
2016/03/28
美元
-
-
0.536
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
0.588
2015/09/23
2015/09/21
2015/09/25
美元
-
-
0.525
2015/06/24
2015/06/22
2015/06/26
美元
-
-
0.51
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.5
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/29
美元
-
-
0.513
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.476
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.454
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.43
2013/12/27
2013/12/24
2013/12/31
美元
-
-
0.492
2013/09/25
2013/09/23
2013/09/27
美元
-
-
0.417
2013/06/26
2013/06/24
2013/06/28
美元
-
-
0.391
2013/03/26
2013/03/22
2013/03/28
美元
-
-
0.388
2012/12/27
2012/12/24
2012/12/31
美元
-
-
0.49
2012/09/26
2012/09/24
2012/09/28
美元
-
-
0.388
2012/06/27
2012/06/25
2012/06/29
美元
-
-
0.388
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.342
2011/12/28
2011/12/23
2011/12/30
美元
-
-
0.408
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.358
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.32
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.317
2010/12/29
2010/12/27
2010/12/31
美元
-
-
0.353
2010/09/28
2010/09/24
2010/09/30
美元
-
-
0.327
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.307
2010/03/25
2010/03/29
2010/03/31
美元
-
-
0.27
2009/12/24
2009/12/22
2009/12/29
美元
-
-
0.411
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.3
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.269
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.377
2008/12/24
2008/12/22
2008/12/29
美元
-
-
0.431
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.457
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.416
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.439
2007/12/24
2007/12/20
2007/12/27
美元
-
-
0.555
2007/09/26
2007/09/24
2007/09/28
美元
-
-
0.46
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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