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ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金

ARK Genomic Revolution ETF

交易所代碼：ARKG

商品代碼：00991428

績效表現
市價走勢

區間：1年

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ARK ETF Trust

投資區域

全球

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,780 百萬美元(2022/07/29)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

40.3900
(2022/08/05)

總管理費用

0.7500%

年化標準差

46.75%

Sharpe(一年)

-0.41

Beta(一年)

2.51

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

EXACT SCIENCES CORP

7.15%

IONIS PHARMACEUTICALS INC

6.60%

TELADOC HEALTH INC

5.19%

CRISPR THERAPEUTICS AG

4.89%

SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A

4.66%

ETF檔案

ETF名稱

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金

英文名稱

ARK Genomic Revolution ETF

發行公司

ARK ETF Trust

計價幣別

美元

成立日期

2014/10/31

淨值幣別

美元

ETF規模

2,780 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

40.39(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

39.69(2022/08/04)

投資項目

生物科技股票

折溢率

0.08%(2022/08/03)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.7500%

放空交易

是

交易所代碼

ARKG

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Catherine D. Wood

發行公司網站

https://ark-funds.com/arkg

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在實現資本的長期增長。在正常情況下，基金將（主要至少80%的資產）投資於多個行業公司的國內和外國股票證券，包括醫療保健，資訊技術，材料，能源和非必需消費品，這些領域與與基金組織基因組學革命投資主題相關（“基因組學革命公司”）。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金淨值

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-34.05%

46.75%

-0.41

2.51

淨值

(美元)

-35.22%

54.16%

-0.32

3.11

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

1.92%

10.33%

13.90%

17.79%

-16.50%

-54.60%

-30.46%

27.65%

77.43%

淨值(08/04)

1.93%

6.52%

21.08%

6.69%

-17.93%

-53.44%

-30.81%

19.37%

74.46%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Health Care Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-34.33%

23.62%

-57.96%

2020

178.22%

15.96%

162.27%

2019

39.78%

21.27%

18.51%

2018

-2.08%

6.25%

-8.33%

2017

44.68%

22.84%

21.84%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

16.26%

3.58%

12.68%

2022/06

-2.39%

-2.45%

0.06%

2022/05

-5.12%

1.22%

-6.34%

2022/04

-25.97%

-5.43%

-20.54%

2022/03

-5.06%

5.14%

-10.21%

2022/02

-2.66%

-1.04%

-1.62%

2022/01

-18.84%

-7.58%

-11.27%

2021/12

-3.36%

7.98%

-11.34%

2021/11

-15.62%

-3.57%

-12.04%

2021/10

0.51%

4.68%

-4.17%

2021/09

-12.79%

-5.46%

-7.33%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

EXACT SCIENCES CORP(2022/06/30)

7.15%

IONIS PHARMACEUTICALS INC(2022/06/30)

6.60%

TELADOC HEALTH INC(2022/06/30)

5.19%

CRISPR THERAPEUTICS AG(2022/06/30)

4.89%

SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A(2022/06/30)

4.66%

FATE THERAPEUTICS INC(2022/06/30)

4.32%

INTELLIA THERAPEUTICS INC(2022/06/30)

3.79%

INCYTE CORP(2022/06/30)

3.74%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC(2022/06/30)

3.72%

CAREDX INC(2022/06/30)

3.71%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/30

2021/12/29

2021/12/31

美元

0.3824

2020/12/30

2020/12/29

2020/12/31

美元

0.426

0.365

2019/12/30

2019/12/27

2019/12/31

美元

1.054

2018/12/28

2018/12/27

2018/12/31

美元

0.196

0.27

2017/12/28

2017/12/27

2017/12/29

美元

0.1927

0.135

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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