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IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
交易所代碼:IEF
商品代碼:00991430
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國公債
計價幣別
美元
ETF規模
21,517 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
103.5800
(2022/08/05)
總管理費用
0.1500%
年化標準差
8.39%
Sharpe(一年)
-0.41
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030
21.54%
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031
20.99%
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031
15.48%
TREASURY NOTE (OLD) 1.88 Feb 15, 2032
13.66%
TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030
8.65%

ETF檔案

ETF名稱
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
英文名稱
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
21,517 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
103.58(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
103.51(2022/08/05)
投資項目
美國公債
折溢率
0.08%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1500%
放空交易
交易所代碼
IEF
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Scott Radell
投資策略
本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury7-10YearBondIndex的投資表現,該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 淨值
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-9.14%
8.39%
-0.41
1.00
淨值
(美元)
-9.26%
8.33%
-0.42
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-1.45%
-1.34%
0.14%
2.34%
-6.13%
-10.90%
-13.81%
-4.28%
4.88%
淨值(08/05)
-1.44%
-1.36%
0.09%
2.28%
-6.17%
-10.96%
-13.90%
-4.32%
4.90%

市價與指標指數比較

指標指數:ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-3.14%
-3.17%
0.03%
2020
10.01%
10.05%
-0.04%
2019
8.03%
8.35%
-0.32%
2018
0.99%
0.92%
0.07%
2017
2.55%
2.72%
-0.16%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
2.96%
3.02%
-0.06%
2022/06
-0.86%
-0.87%
0.01%
2022/05
0.62%
0.65%
-0.03%
2022/04
-4.23%
-4.15%
-0.08%
2022/03
-4.06%
-4.04%
-0.02%
2022/02
-0.30%
-0.37%
0.07%
2022/01
-2.11%
-2.23%
0.11%
2021/12
-0.52%
-0.45%
-0.08%
2021/11
1.09%
1.07%
0.02%
2021/10
-0.26%
-0.43%
0.17%
2021/09
-1.60%
-1.60%
0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030(2022/06/30)
21.54%
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031(2022/06/30)
20.99%
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031(2022/06/30)
15.48%
TREASURY NOTE (OLD) 1.88 Feb 15, 2032(2022/06/30)
13.66%
TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030(2022/06/30)
8.65%
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 2029(2022/06/30)
5.86%
TREASURY NOTE 1.50 Feb 15, 2030(2022/06/30)
5.40%
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2029(2022/06/30)
3.57%
TREASURY NOTE (OTR) 2.88 May 15, 2032(2022/06/30)
2.80%
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 2031(2022/06/30)
1.79%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.1841
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.1554
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.1293
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.1251
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.1214
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.101
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.1081
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.1059
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0877
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0814
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0802
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0804
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0761
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0767
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0786
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0745
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0783
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0699
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0776
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0725
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0798
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0759
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.0793
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.088
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.0999
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.1101
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.1222
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.128
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.144
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.1403
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1533
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.1564
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1602
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1681
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1707
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1903
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1935
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.1923
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.2125
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.2115
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.2179
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1991
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.2201
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.2126
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.2123
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.2161
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.2042
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.2057
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1999
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1897
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.2023
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.1912
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.175
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.1593
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1677
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.1641
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1597
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1643
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.1589
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1625
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1653
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.1593
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1636
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.1603
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1587
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.1448
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.1593
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.1647
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.1494
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1537
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1499
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.1555
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.1583
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.1575
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.1634
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.1612
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.1683
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.1574
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.1592
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.1636
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.165
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.163
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.1643
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.1671
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.1642
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.1625
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.1691
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.1632
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.1748
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.1701
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.1819
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.1555
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.18
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.1805
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.1889
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.181
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.1956
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
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2002/09/05
2002/09/03
2002/09/12
美元
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
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