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IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
交易所代碼:IEF
商品代碼:00991430
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國公債
計價幣別
美元
ETF規模
27,845 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
94.6600
(2024/03/28)
總管理費用
0.1500%
年化標準差
7.90%
Sharpe(一年)
-0.23
Beta(一年)
0.99

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031
13.44%
TREASURY NOTE 1.88 Feb 15, 2032
12.89%
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031
12.42%
TREASURY NOTE (OLD) 4.50 Nov 15, 2033
10.70%
TREASURY NOTE 3.50 Feb 15, 2033
9.24%

ETF檔案

ETF名稱
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
英文名稱
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
27,845 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
94.66(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
94.54(2024/03/28)
投資項目
美國公債
折溢率
0.11%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1500%
放空交易
交易所代碼
IEF
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury7-10YearBondIndex的投資表現,該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 淨值
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-1.29%
7.90%
-0.23
0.99
淨值
(美元)
-1.34%
7.93%
-0.23
0.99

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
-0.10%
0.66%
0.94%
-1.54%
5.05%
-1.04%
-6.29%
-11.49%
-3.13%
淨值(03/28)
-0.12%
0.59%
0.86%
-1.60%
5.00%
-1.10%
-6.39%
-11.57%
-3.17%

市價與指標指數比較

指標指數:ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
3.64%
3.75%
-0.11%
2022
-15.16%
-15.04%
-0.12%
2021
-3.14%
-3.17%
0.03%
2020
10.01%
10.05%
-0.04%
2019
8.03%
8.35%
-0.32%
2018
0.99%
0.92%
0.07%
2017
2.55%
2.72%
-0.16%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
-2.08%
-1.98%
-0.10%
2024/01
0.07%
-0.11%
0.19%
2023/12
3.77%
3.95%
-0.18%
2023/11
4.55%
4.43%
0.13%
2023/10
-1.93%
-1.86%
-0.07%
2023/09
-3.14%
-3.16%
0.02%
2023/08
-0.73%
-0.72%
-0.01%
2023/07
-0.65%
-0.40%
-0.25%
2023/06
-1.26%
-1.48%
0.22%
2023/05
-1.44%
-1.41%
-0.02%
2023/04
0.81%
0.84%
-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031(2024/02/29)
13.44%
TREASURY NOTE 1.88 Feb 15, 2032(2024/02/29)
12.89%
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031(2024/02/29)
12.42%
TREASURY NOTE (OLD) 4.50 Nov 15, 2033(2024/02/29)
10.70%
TREASURY NOTE 3.50 Feb 15, 2033(2024/02/29)
9.24%
TREASURY NOTE (2OLD) 3.88 Aug 15, 2033(2024/02/29)
9.08%
TREASURY NOTE 3.38 May 15, 2033(2024/02/29)
8.01%
TREASURY NOTE 2.88 May 15, 2032(2024/02/29)
7.94%
TREASURY NOTE 4.13 Nov 15, 2032(2024/02/29)
5.56%
TREASURY NOTE (OTR) 4.00 Feb 15, 2034(2024/02/29)
3.24%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/04
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.2493
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.2359
2023/12/15
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.2816
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.2489
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.2488
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.2389
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.2418
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.2415
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.2319
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.2316
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.2386
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.196
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.1962
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.2122
2022/12/16
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.1918
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.194
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.2028
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.1866
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.179
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.1841
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.1554
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.1293
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.1251
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.1214
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.101
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.1081
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.1059
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0877
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0814
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0802
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0804
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0761
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0767
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0786
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0745
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0783
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0699
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0776
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0725
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0798
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0759
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.0793
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.088
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.0999
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.1101
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.1222
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.128
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.144
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.1403
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1533
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.1564
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1602
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1681
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1707
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1903
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1935
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.1923
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.2125
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.2115
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.2179
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1991
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.2201
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.2126
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.2123
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.2161
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.2042
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.2057
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1999
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1897
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.2023
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.1912
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.175
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.1593
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1677
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.1641
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1597
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1643
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.1589
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1625
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1653
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.1593
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1636
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.1603
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1587
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.1448
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.1593
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.1647
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.1494
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1537
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1499
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.1555
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.1583
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.1575
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.1634
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.1612
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.1683
2016/03/03
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
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  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
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  9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
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