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ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金
iShares Global Clean Energy ETF
交易所代碼:ICLN
商品代碼:00991431
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
全球
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
5,605 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
22.4100
(2022/08/05)
總管理費用
0.4600%
年化標準差
37.62%
Sharpe(一年)
0.03
Beta(一年)
0.80

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ENPHASE ENERGY INC
9.00%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
7.50%
CONSOLIDATED EDISON INC
6.82%
VESTAS WIND SYSTEMS
5.21%
PLUG POWER INC
4.48%

ETF檔案

ETF名稱
ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金
英文名稱
iShares Global Clean Energy ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/24
淨值幣別
美元
ETF規模
5,605 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
22.41(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
22.43(2022/08/05)
投資項目
能源股票
折溢率
0.18%(2022/08/04)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.4600%
放空交易
交易所代碼
ICLN
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
S&P Global Clean Energy Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求S&PGlobalCleanEnergyindex表現為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金 淨值
ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
6.58%
37.62%
0.03
0.80
淨值
(美元)
6.63%
37.85%
0.03
0.81

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.76%
0.54%
17.70%
17.58%
23.03%
-1.09%
46.64%
122.81%
165.43%
淨值(08/05)
1.04%
0.58%
17.93%
17.81%
23.07%
-1.33%
46.86%
122.36%
166.81%

市價與指標指數比較

指標指數:WilderHill New Energy Global Innovation Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-24.23%
-22.03%
-2.20%
2020
141.82%
141.54%
0.28%
2019
44.36%
36.71%
7.65%
2018
-9.03%
-20.81%
11.78%
2017
21.47%
25.82%
-4.36%
2016
-16.90%
-8.31%
-8.59%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
17.01%
16.29%
0.72%
2022/06
-3.52%
-11.43%
7.91%
2022/05
5.52%
2.43%
3.09%
2022/04
-12.45%
-13.87%
1.42%
2022/03
3.91%
6.78%
-2.86%
2022/02
10.45%
6.09%
4.36%
2022/01
-11.38%
-18.08%
6.70%
2021/12
-9.41%
-8.59%
-0.82%
2021/11
-7.04%
-5.61%
-1.43%
2021/10
16.72%
11.84%
4.88%
2021/09
-7.20%
-5.53%
-1.67%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ENPHASE ENERGY INC(2022/06/30)
9.00%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC(2022/06/30)
7.50%
CONSOLIDATED EDISON INC(2022/06/30)
6.82%
VESTAS WIND SYSTEMS(2022/06/30)
5.21%
PLUG POWER INC(2022/06/30)
4.48%
ORSTED(2022/06/30)
3.89%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD(2022/06/30)
3.63%
FIRST SOLAR INC(2022/06/30)
3.51%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA(2022/06/30)
2.88%
SUNRUN INC(2022/06/30)
2.52%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.1403
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/05
美元
-
-
0.0123
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.1143
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.1242
2020/12/31
2020/12/30
2021/01/06
美元
-
-
0.0141
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.03
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.0527
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.0817
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.0781
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1052
2018/06/20
2018/06/19
2018/06/25
美元
-
-
0.124
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.0892
2017/06/22
2017/06/20
2017/06/26
美元
-
-
0.1428
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.145
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.1608
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
0.0763
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.156
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/29
美元
-
-
0.1758
2014/06/26
2014/06/24
2014/07/01
美元
-
-
0.0979
2013/12/19
2013/12/17
2013/12/27
美元
-
-
0.123
2013/06/27
2013/06/25
2013/07/02
美元
-
-
0.0969
2012/12/31
2012/12/27
2013/01/03
美元
-
-
0.037
2012/12/19
2012/12/17
2012/12/24
美元
-
-
0.0875
2012/06/22
2012/06/20
2012/06/27
美元
-
-
0.1517
2011/12/21
2011/12/19
2011/12/29
美元
-
-
0.2283
2011/06/23
2011/06/21
2011/06/27
美元
-
-
0.1726
2010/12/31
2010/12/29
2011/01/05
美元
-
-
0.0374
2010/12/22
2010/12/20
2010/12/30
美元
-
-
0.1089
2010/06/23
2010/06/21
2010/06/25
美元
-
-
0.1539
2009/12/23
2009/12/21
2009/12/31
美元
-
-
0.1688
2009/06/24
2009/06/22
2009/06/26
美元
-
-
0.122
2008/12/24
2008/12/22
2008/12/31
美元
-
-
0.063
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  4.  
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