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ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金

iShares Global Clean Energy ETF

交易所代碼：ICLN

商品代碼：00991431

績效表現
市價走勢

區間：1年

ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

全球

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,905 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

12.3400
(2024/11/25)

總管理費用

0.4100%

年化標準差

25.89%

Sharpe(一年)

-0.14

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

FIRST SOLAR INC

7.27%

IBERDROLA SA

6.23%

SSE PLC

5.99%

ENPHASE ENERGY INC

5.54%

VESTAS WIND SYSTEMS

5.44%

ETF檔案

ETF名稱

ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金

英文名稱

iShares Global Clean Energy ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/06/24

淨值幣別

美元

ETF規模

1,905 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

12.34(2024/11/25)

註冊地

美國

ETF淨值

12.37(2024/11/25)

投資項目

能源股票

折溢率

0.17%(2024/11/22)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.4100%

放空交易

是

交易所代碼

ICLN

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

S&P Global Clean Energy Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求S&PGlobalCleanEnergyindex表現為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金淨值

ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ICLN-安碩全球乾淨能源指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-20.23%

25.89%

-0.14

0.99

淨值

(美元)

-20.24%

24.96%

-0.15

0.96

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/25)

1.82%

1.65%

-6.23%

-14.60%

-16.75%

-9.80%

-39.30%

-46.53%

20.65%

淨值(11/25)

2.23%

1.89%

-6.15%

-14.39%

-16.38%

-9.58%

-39.29%

-46.33%

21.28%

市價與指標指數比較

指標指數：WilderHill New Energy Global Innovation Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-20.41%

-12.04%

-8.37%

2022

-5.37%

-30.40%

25.02%

2021

-24.23%

-22.03%

-2.20%

2020

141.82%

141.54%

0.28%

2019

44.36%

36.71%

7.65%

2018

-9.03%

-20.81%

11.78%

2017

21.47%

25.82%

-4.36%

2016

-16.90%

-8.31%

-8.59%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-10.82%

-9.15%

-1.67%

2024/09

2.80%

4.97%

-2.18%

2024/08

0.99%

-2.20%

3.19%

2024/07

6.23%

1.75%

4.48%

2024/06

-10.44%

-9.05%

-1.39%

2024/05

13.15%

9.75%

3.40%

2024/04

-5.36%

-4.86%

-0.51%

2024/03

0.50%

2.92%

-2.42%

2024/02

0.72%

-0.30%

1.02%

2024/01

-11.30%

-13.40%

2.10%

2023/12

10.45%

10.49%

-0.04%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

FIRST SOLAR INC(2024/10/31)

7.27%

IBERDROLA SA(2024/10/31)

6.23%

SSE PLC(2024/10/31)

5.99%

ENPHASE ENERGY INC(2024/10/31)

5.54%

VESTAS WIND SYSTEMS(2024/10/31)

5.44%

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA(2024/10/31)

3.93%

CHUBU ELECTRIC POWER INC(2024/10/31)

3.84%

CHINA YANGTZE POWER LTD A(2024/10/31)

3.73%

SUZLON ENERGY LTD(2024/10/31)

3.17%

ORSTED(2024/10/31)

3.07%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.063

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.122

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.1688

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.1539

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.1089

2010/12/29

2011/01/05

美元

0.0374

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.1726

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.2283

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.1517

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.0875

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.037

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.0969

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.123

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.0979

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.1758

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.156

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0763

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.1608

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.145

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1428

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.0892

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.124

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1052

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0781

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0817

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0527

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.03

2020/12/30

2021/01/06

美元

0.0141

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1242

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.1143

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0123

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.1403

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0364

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.1246

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.1228

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.0959

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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