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SMH-VanEck半導體產業指數型基金

VanEck Semiconductor ETF

交易所代碼：SMH

商品代碼：00991432

績效表現
市價走勢

區間：1年

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

23,000 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

236.9100
(2024/09/13)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

30.77%

Sharpe(一年)

0.43

Beta(一年)

0.82

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Nvidia Corp

20.65%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L

13.79%

Broadcom Inc

8.45%

Texas Instruments Inc

5.25%

Advanced Micro Devices Inc

5.02%

ETF檔案

ETF名稱

SMH-VanEck半導體產業指數型基金

英文名稱

VanEck Semiconductor ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2011/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

23,000 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

236.91(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

233.81(2024/09/12)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.04%(2024/09/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

SMH

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (Total Return)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Griffin Driscoll

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/overview/

投資策略

本基金追蹤MVISUSListedSemiconductor25Index，投資的標的以半導體產業為主。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SMH-VanEck半導體產業指數型基金淨值

SMH-VanEck半導體產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

35.48%

30.77%

0.43

0.82

淨值

(美元)

33.73%

32.49%

0.41

0.83

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

1.29%

10.19%

0.30%

-11.34%

6.02%

58.29%

135.78%

76.68%

306.34%

淨值(09/12)

0.21%

4.29%

3.03%

-11.16%

2.54%

57.59%

118.71%

75.71%

300.79%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Semiconductors Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

73.37%

94.85%

-21.47%

2022

-33.53%

-37.34%

3.80%

2021

42.13%

49.19%

-7.06%

2020

55.53%

44.87%

10.67%

2019

64.45%

49.35%

15.10%

2018

-9.05%

-10.46%

1.41%

2017

38.48%

31.52%

6.96%

2016

35.54%

5.89%

29.66%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

-1.43%

0.04%

-1.47%

2024/07

-5.26%

-4.72%

-0.54%

2024/06

8.41%

9.74%

-1.33%

2024/05

12.33%

16.73%

-4.40%

2024/04

-4.84%

-5.10%

0.25%

2024/03

6.15%

7.82%

-1.67%

2024/02

14.03%

17.42%

-3.39%

2024/01

6.29%

9.07%

-2.78%

2023/12

9.62%

11.14%

-1.52%

2023/11

15.49%

15.26%

0.24%

2023/10

-4.16%

-5.74%

1.58%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Nvidia Corp(2024/08/30)

20.65%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L(2024/08/30)

13.79%

Broadcom Inc(2024/08/30)

8.45%

Texas Instruments Inc(2024/08/30)

5.25%

Advanced Micro Devices Inc(2024/08/30)

5.02%

Asml Holding Nv(2024/08/30)

4.58%

Analog Devices Inc(2024/08/30)

4.09%

Applied Materials Inc(2024/08/30)

4.04%

Qualcomm Inc(2024/08/30)

3.97%

Kla Corp(2024/08/30)

3.84%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.7867

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.7511

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

1.0611

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.819

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.698

2016/12/21

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.288

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5705

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.316

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.3295

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.35

2022/12/19

2022/12/23

美元

1.2

2023/12/18

2023/12/22

美元

1.04

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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