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SMH-VanEck半導體產業指數型基金
VanEck Semiconductor ETF
交易所代碼:SMH
商品代碼:00991432
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SMH-VanEck半導體產業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Van Eck
投資區域
美國
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
5,900 百萬美元(2021/10/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
304.9000
(2021/11/30)
總管理費用
0.3700%
年化標準差
15.44%
Sharpe(一年)
0.75
Beta(一年)
0.60

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L
15.15%
Nvidia Corp
12.69%
Asml Holding Nv
6.93%
Advanced Micro Devices Inc
5.08%
Texas Instruments Inc
4.92%

ETF檔案

ETF名稱
SMH-VanEck半導體產業指數型基金
英文名稱
VanEck Semiconductor ETF
發行公司
Van Eck
計價幣別
美元
成立日期
2011/12/20
淨值幣別
美元
ETF規模
5,900 百萬美元(2021/10/29)
ETF市價
304.9(2021/11/30)
註冊地
美國
ETF淨值
305.1(2021/11/30)
投資項目
科技產業股票
折溢率
0.00%(2021/11/29)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3700%
放空交易
交易所代碼
SMH
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (Total Return)

經銷商及經理人資料

經銷商
Van Eck Securities Corporation
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin
投資策略
本基金追蹤MVISUSListedSemiconductor25Index,投資的標的以半導體產業為主。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SMH-VanEck半導體產業指數型基金 淨值
SMH-VanEck半導體產業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
39.59%
15.44%
0.75
0.60
淨值
(美元)
39.77%
15.43%
0.75
0.60

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/30)
-2.09%
-0.12%
11.42%
11.73%
22.36%
47.18%
134.47%
228.29%
357.00%
淨值(11/30)
-2.03%
-0.07%
11.51%
11.80%
22.54%
47.50%
134.58%
231.79%
357.76%

市價與指標指數比較

指標指數:那斯達克 100
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
55.53%
47.58%
7.95%
2019
64.45%
37.96%
26.49%
2018
-9.05%
-1.04%
-8.01%
2017
38.48%
31.52%
6.96%
2016
35.54%
5.89%
29.66%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/10
6.78%
7.90%
-1.12%
2021/09
-5.38%
-5.73%
0.35%
2021/08
2.92%
4.16%
-1.24%
2021/07
0.34%
2.78%
-2.44%
2021/06
5.24%
6.34%
-1.11%
2021/05
2.55%
-1.26%
3.80%
2021/04
-0.23%
5.88%
-6.10%
2021/03
1.08%
1.41%
-0.33%
2021/02
6.33%
-0.12%
6.45%
2021/01
3.75%
0.29%
3.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L(2021/10/28)
15.15%
Nvidia Corp(2021/10/28)
12.69%
Asml Holding Nv(2021/10/28)
6.93%
Advanced Micro Devices Inc(2021/10/28)
5.08%
Texas Instruments Inc(2021/10/28)
4.92%
Broadcom Inc(2021/10/28)
4.76%
Qualcomm Inc(2021/10/28)
4.64%
Analog Devices Inc(2021/10/28)
4.63%
Applied Materials Inc(2021/10/28)
4.53%
Intel Corp(2021/10/28)
4.44%
資料日期 : 2021年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/28
美元
-
-
1.5022
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/30
美元
-
-
2.1222
2018/12/21
2018/12/20
2018/12/27
美元
-
-
1.638
2017/12/19
2017/12/18
2017/12/22
美元
-
-
1.396
2016/12/21
2016/12/19
2016/12/23
美元
-
-
0.576
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
1.141
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/29
美元
-
-
0.632
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.659
2012/12/27
2012/12/24
2012/12/31
美元
-
-
0.7
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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