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PHO-景順水資源指數型基金
Invesco Water Resources ETF
交易所代碼:PHO
商品代碼:00991439
  • 新上架
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
PHO-景順水資源指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,735 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
52.3600
(2022/08/05)
總管理費用
0.6000%
年化標準差
22.87%
Sharpe(一年)
-0.09
Beta(一年)
1.01

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Danaher Corp
8.30%
Xylem Inc/NY
8.18%
American Water Works Co Inc
7.72%
Ecolab Inc
7.57%
Roper Technologies Inc
7.41%

ETF檔案

ETF名稱
PHO-景順水資源指數型基金
英文名稱
Invesco Water Resources ETF
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2005/12/06
淨值幣別
美元
ETF規模
1,735 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
52.36(2022/08/05)
註冊地
-
ETF淨值
52.34(2022/08/05)
投資項目
能源股票
折溢率
-0.02%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.6000%
放空交易
交易所代碼
PHO
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
NASDAQ OMX US Water Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser
投資策略
本基金以追求NASDAQOMXUSWaterIndex指數績效為投資目標。該指數為設計用以反映和用水相關產業公司的績效表現,包括飲用水提供、水資源處理和水資源技術與服務相關的類別。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
PHO-景順水資源指數型基金 淨值
PHO-景順水資源指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

PHO-景順水資源指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-13.80%
22.87%
-0.09
1.01
淨值
(美元)
-13.82%
22.77%
-0.09
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.53%
0.36%
11.95%
7.52%
0.34%
-8.23%
33.43%
53.47%
95.47%
淨值(08/05)
-0.59%
0.29%
11.81%
7.50%
0.30%
-8.19%
33.49%
53.55%
95.04%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ OMX US Water Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
31.28%
31.53%
-0.25%
2020
20.83%
20.23%
0.60%
2019
37.57%
36.88%
0.69%
2018
-6.40%
-6.71%
0.31%
2017
23.55%
22.96%
0.59%
2016
14.01%
13.40%
0.62%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
12.87%
12.87%
0.00%
2022/06
-5.67%
-5.68%
0.01%
2022/05
0.59%
0.44%
0.15%
2022/04
-8.05%
-7.96%
-0.10%
2022/03
3.31%
3.19%
0.12%
2022/02
-3.04%
-3.10%
0.06%
2022/01
-12.94%
-12.90%
-0.04%
2021/12
6.16%
6.10%
0.06%
2021/11
-1.05%
-1.03%
-0.02%
2021/10
5.90%
6.35%
-0.45%
2021/09
-7.00%
-6.89%
-0.11%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Danaher Corp(2022/07/29)
8.30%
Xylem Inc/NY(2022/07/29)
8.18%
American Water Works Co Inc(2022/07/29)
7.72%
Ecolab Inc(2022/07/29)
7.57%
Roper Technologies Inc(2022/07/29)
7.41%
Essential Utilities Inc(2022/07/29)
4.22%
Waters Corp(2022/07/29)
4.17%
Tetra Tech Inc(2022/07/29)
4.17%
IDEX Corp(2022/07/29)
4.09%
A O Smith Corp(2022/07/29)
3.95%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/30
美元
-
-
0.0391
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/31
美元
-
-
0.0395
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/31
美元
-
-
0.0316
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/30
美元
-
-
0.0193
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/30
美元
-
-
0.042
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/31
美元
-
-
0.0285
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/31
美元
-
-
0.0455
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/30
美元
-
-
0.0365
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/30
美元
-
-
0.0615
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/31
美元
-
-
0.0362
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.0452
2019/09/24
2019/09/23
2019/09/30
美元
-
-
0.0328
2019/06/25
2019/06/24
2019/06/28
美元
-
-
0.0895
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.0502
2018/09/25
2018/09/24
2018/09/28
美元
-
-
0.0227
2018/06/19
2018/06/18
2018/06/29
美元
-
-
0.0568
2017/12/19
2017/12/18
2017/12/29
美元
-
-
0.0242
2017/09/19
2017/09/18
2017/09/29
美元
-
-
0.0206
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/30
美元
-
-
0.0575
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/30
美元
-
-
0.0763
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/30
美元
-
-
0.0259
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/30
美元
-
-
0.0141
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/31
美元
-
-
0.0616
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/30
美元
-
-
0.0264
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/30
美元
-
-
0.0748
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/31
美元
-
-
0.038
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/30
美元
-
-
0.0287
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.0864
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.0225
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.0239
2013/06/25
2013/06/21
2013/06/28
美元
-
-
0.0813
2012/12/26
2012/12/21
2012/12/31
美元
-
-
0.0415
2012/09/25
2012/09/21
2012/09/28
美元
-
-
0.0183
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/29
美元
-
-
0.1003
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/30
美元
-
-
0.0211
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/30
美元
-
-
0.0182
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/30
美元
-
-
0.0161
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/30
美元
-
-
0.0743
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/31
美元
-
-
0.0764
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0255
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.0726
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0044
2009/06/23
2009/06/19
2009/06/30
美元
-
-
0.0365
2009/03/24
2009/03/20
2009/03/31
美元
-
-
0.0021
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.0424
2008/06/24
2008/06/20
2008/06/30
美元
-
-
0.0192
2008/03/25
2008/03/20
2008/03/31
美元
-
-
0.0182
2007/12/26
2007/12/21
2007/12/31
美元
-
-
0.0176
2007/09/25
2007/09/21
2007/09/28
美元
-
-
0.0133
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/29
美元
-
-
0.0305
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/30
美元
-
-
0.0236
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/29
美元
-
-
0.0778
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/29
美元
-
-
0.0362
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/30
美元
-
-
0.0374
2006/01/04
2005/12/30
2006/01/31
美元
-
-
0.0268
2005/12/20
2005/12/16
2005/12/30
美元
-
-
0.0063
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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