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AWAY-ETFMG旅遊科技指數型基金

ETFMG Travel Tech ETF

交易所代碼：AWAY

商品代碼：00991446

績效表現
市價走勢

區間：1年

AWAY-ETFMG旅遊科技指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

ETFMG

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

197 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

19.0600
(2022/08/17)

總管理費用

0.7500%

年化標準差

36.15%

Sharpe(一年)

-0.17

Beta(一年)

0.50

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TRIP.COM GROUP

5.72%

TONGCHENG TRAVEL

5.40%

TRAVELSKY TECHNOLO

5.33%

UBER TECHNOLOGIES INC

4.42%

MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS

4.23%

ETF檔案

ETF名稱

AWAY-ETFMG旅遊科技指數型基金

英文名稱

ETFMG Travel Tech ETF

發行公司

ETFMG

計價幣別

美元

成立日期

2020/02/12

淨值幣別

美元

ETF規模

197 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

19.06(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

19.62(2022/08/16)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.20%(2022/08/15)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.7500%

放空交易

否

交易所代碼

AWAY

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Prime Travel Technology Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ETFMG Financial LLC

保管機構

經理人

Samuel R. Masucci, III / Frank Vallario / Donal Bishnoi / Devin Ryder

發行公司網站

https://etfmg.com/funds/away/

投資策略

本基金旨在追蹤PrimeTravelTechnologyIndex的投資表現。基金將其總資產的至少80%（不包括從證券貸款中持有的抵押品）投資於指數的成分證券以及基於指數成分證券的ADR和GDR。該指數追蹤從事“旅遊科技業務”（定義為通過互聯網和互聯網連接的設備提供技術）的全球公司在全球交易所上市的股票證券的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AWAY-ETFMG旅遊科技指數型基金淨值

AWAY-ETFMG旅遊科技指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AWAY-ETFMG旅遊科技指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-21.79%

36.15%

-0.17

0.50

淨值

(美元)

-19.79%

39.90%

-0.15

0.61

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-2.85%

-0.63%

15.87%

-3.98%

-25.61%

-23.45%

-1.82%

淨值(08/16)

0.20%

4.42%

19.42%

1.29%

-25.00%

-24.25%

0.76%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-5.91%

36.34%

-42.25%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

0.40%

11.77%

-11.38%

2022/06

-14.76%

-8.84%

-5.92%

2022/05

-7.54%

-2.18%

-5.36%

2022/04

-6.23%

-13.18%

6.95%

2022/03

-0.13%

3.09%

-3.22%

2022/02

1.71%

-4.97%

6.68%

2022/01

-4.06%

-8.23%

4.16%

2021/12

3.70%

1.61%

2.09%

2021/11

-13.73%

2.88%

-16.61%

2021/10

-4.05%

8.93%

-12.98%

2021/09

5.34%

-6.53%

11.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TRIP.COM GROUP(2022/06/30)

5.72%

TONGCHENG TRAVEL(2022/06/30)

5.40%

TRAVELSKY TECHNOLO(2022/06/30)

5.33%

UBER TECHNOLOGIES INC(2022/06/30)

4.42%

MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS(2022/06/30)

4.23%

Cash & Other(2022/06/30)

4.18%

AMADEUS IT GROUP(2022/06/30)

4.06%

TRAINLINE PLC(2022/06/30)

4.00%

WEBJET LTD(2022/06/30)

3.95%

AIRBNB INC(2022/06/30)

3.95%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/16

美元

0.01

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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