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QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

交易所代碼：QYLD

商品代碼：00991458

績效表現
市價走勢

區間：1年

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

6,850 百萬美元(2022/05/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

17.7000
(2022/07/06)

總管理費用

0.6000%

年化標準差

14.11%

Sharpe(一年)

-0.22

Beta(一年)

0.57

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

13.08%

MICROSOFT CORP

10.58%

AMAZON.COM INC

6.43%

TESLA INC

4.58%

ALPHABET INC-CL C

3.69%

ETF檔案

ETF名稱

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金

英文名稱

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2013/12/11

淨值幣別

美元

ETF規模

6,850 百萬美元(2022/05/31)

ETF市價

17.7(2022/07/06)

註冊地

美國

ETF淨值

17.66(2022/07/05)

投資項目

折溢率

0.00%(2022/07/01)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6000%

放空交易

否

交易所代碼

QYLD

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

John Belanger / Nam To / Wayne Xie / Kimberly Chan / Vanessa Yang

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/qyld/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CBOENASDAQ-100BuyWriteV2Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金淨值

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-15.27%

14.11%

-0.22

0.57

淨值

(美元)

-15.42%

14.72%

-0.27

0.57

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/06)

0.17%

0.97%

-1.11%

-12.88%

-14.22%

-10.62%

6.15%

8.62%

31.39%

淨值(07/05)

0.51%

0.91%

-1.12%

-13.37%

-14.26%

-10.73%

6.64%

8.62%

31.17%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克 100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

10.41%

26.63%

-16.22%

2020

8.72%

47.58%

-38.86%

2019

22.70%

37.96%

-15.27%

2018

-3.07%

-1.04%

-2.03%

2017

18.79%

31.52%

-12.72%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-2.13%

-9.00%

6.88%

2022/05

-5.87%

-1.65%

-4.22%

2022/04

-6.80%

-13.37%

6.57%

2022/03

5.28%

4.22%

1.06%

2022/02

-2.15%

-4.64%

2.49%

2022/01

-5.46%

-8.52%

3.06%

2021/12

0.79%

1.14%

-0.35%

2021/11

-0.39%

1.80%

-2.19%

2021/10

4.35%

7.90%

-3.55%

2021/09

-3.37%

-5.73%

2.36%

2021/08

3.20%

4.16%

-0.96%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2022/04/29)

13.08%

MICROSOFT CORP(2022/04/29)

10.58%

AMAZON.COM INC(2022/04/29)

6.43%

TESLA INC(2022/04/29)

4.58%

ALPHABET INC-CL C(2022/04/29)

3.69%

META PLATFORMS INC(2022/04/29)

3.53%

ALPHABET INC-CL A(2022/04/29)

3.50%

NVIDIA CORP(2022/04/29)

3.32%

PEPSICO INC(2022/04/29)

2.01%

COSTCO WHOLESALE CORP(2022/04/29)

1.99%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/29

美元

0.1735

2022/05/24

2022/05/23

2022/06/01

美元

0.1785

2022/04/19

2022/04/18

2022/04/26

美元

0.2051

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/29

美元

0.2097

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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投資配置

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近30日淨值

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持股分佈(產業)

主要持股

配息狀況

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