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QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
交易所代碼:QYLD
商品代碼:00991458
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Global X Funds
投資區域
美國
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
8,026 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
17.9100
(2024/03/28)
總管理費用
0.6000%
年化標準差
8.59%
Sharpe(一年)
0.39
Beta(一年)
0.46

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
MICROSOFT CORP
9.05%
APPLE INC
8.27%
NVIDIA CORP
5.75%
AMAZON.COM INC
5.37%
META PLATFORMS INC
5.09%

ETF檔案

ETF名稱
QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金
英文名稱
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
發行公司
Global X Funds
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/11
淨值幣別
美元
ETF規模
8,026 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
17.91(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
17.93(2024/03/27)
投資項目
科技產業股票
折溢率
-0.06%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.6000%
放空交易
交易所代碼
QYLD
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Nam To / Wayne Xie / Kimberly Chan / Vanessa Yang / Sandy Lu
投資策略
本基金所追蹤之指數為CBOENASDAQ-100BuyWriteV2Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金 淨值
QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
5.39%
8.59%
0.39
0.46
淨值
(美元)
5.38%
8.17%
0.41
0.43

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
-0.11%
0.11%
0.62%
5.20%
12.31%
18.10%
7.45%
13.99%
41.50%
淨值(03/27)
0.28%
0.45%
0.67%
5.42%
13.25%
18.17%
8.15%
14.29%
42.27%

市價與指標指數比較

指標指數:那斯達克100
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
22.77%
53.81%
-31.03%
2022
-19.07%
-32.97%
13.89%
2021
10.41%
26.63%
-16.22%
2020
8.72%
47.58%
-38.86%
2019
22.70%
37.96%
-15.27%
2018
-3.07%
-1.04%
-2.03%
2017
18.79%
31.52%
-12.72%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
2.38%
5.29%
-2.91%
2024/01
2.65%
1.85%
0.80%
2023/12
2.67%
5.51%
-2.83%
2023/11
3.63%
10.67%
-7.05%
2023/10
0.05%
-2.08%
2.12%
2023/09
-3.04%
-5.07%
2.03%
2023/08
-2.13%
-1.62%
-0.50%
2023/07
2.60%
3.81%
-1.20%
2023/06
1.64%
6.49%
-4.85%
2023/05
3.01%
7.61%
-4.60%
2023/04
1.83%
0.49%
1.34%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
MICROSOFT CORP(2024/02/29)
9.05%
APPLE INC(2024/02/29)
8.27%
NVIDIA CORP(2024/02/29)
5.75%
AMAZON.COM INC(2024/02/29)
5.37%
META PLATFORMS INC(2024/02/29)
5.09%
BROADCOM INC(2024/02/29)
4.62%
TESLA INC(2024/02/29)
2.86%
COSTCO WHOLESALE CORP(2024/02/29)
2.50%
ALPHABET INC-CL A(2024/02/29)
2.41%
ADVANCED MICRO DEVICES(2024/02/29)
2.36%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/02/21
2024/02/20
2024/02/28
美元
-
-
0.1772
2024/01/23
2024/01/22
2024/01/30
美元
-
-
0.179
2023/12/29
2023/12/28
2024/01/08
美元
-
-
0.1659
2023/11/21
2023/11/20
2023/11/29
美元
-
-
0.1611
2023/10/24
2023/10/23
2023/10/31
美元
-
-
0.1668
2023/09/19
2023/09/18
2023/09/26
美元
-
-
0.1719
2023/08/22
2023/08/21
2023/08/29
美元
-
-
0.1731
2023/07/25
2023/07/24
2023/08/01
美元
-
-
0.1797
2023/06/21
2023/06/20
2023/06/28
美元
-
-
0.1768
2023/05/23
2023/05/22
2023/05/31
美元
-
-
0.1682
2023/04/25
2023/04/24
2023/05/02
美元
-
-
0.173
2023/03/21
2023/03/20
2023/03/28
美元
-
-
0.169
2023/02/22
2023/02/21
2023/03/01
美元
-
-
0.1673
2023/01/24
2023/01/23
2023/01/31
美元
-
-
0.1696
2022/12/30
2022/12/29
2023/01/09
美元
-
-
0.1614
2022/11/22
2022/11/21
2022/11/30
美元
-
-
0.1648
2022/10/25
2022/10/24
2022/11/01
美元
-
-
0.1626
2022/09/20
2022/09/19
2022/09/27
美元
-
-
0.1653
2022/08/23
2022/08/22
2022/08/30
美元
-
-
0.1813
2022/07/19
2022/07/18
2022/07/26
美元
-
-
0.1809
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/29
美元
-
-
0.1735
2022/05/24
2022/05/23
2022/06/01
美元
-
-
0.1785
2022/04/19
2022/04/18
2022/04/26
美元
-
-
0.2051
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/29
美元
-
-
0.2097
2022/02/23
2022/02/22
2022/03/02
美元
-
-
0.202
2022/01/25
2022/01/24
2022/02/01
美元
-
-
0.203
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/07
美元
-
-
0.4994
2021/11/23
2021/11/22
2021/12/01
美元
-
-
0.2246
2021/10/19
2021/10/18
2021/10/26
美元
-
-
0.1966
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/28
美元
-
-
0.1902
2021/08/24
2021/08/23
2021/08/31
美元
-
-
0.1879
2021/07/20
2021/07/19
2021/07/27
美元
-
-
0.223
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/29
美元
-
-
0.1939
2021/05/25
2021/05/24
2021/06/02
美元
-
-
0.2207
2021/04/20
2021/04/19
2021/04/27
美元
-
-
0.2283
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/30
美元
-
-
0.2239
2021/02/23
2021/02/22
2021/03/02
美元
-
-
0.2333
2021/01/20
2021/01/19
2021/01/27
美元
-
-
0.2288
2020/12/31
2020/12/30
2021/01/08
美元
-
-
0.2299
2020/11/24
2020/11/23
2020/12/02
美元
-
-
0.2229
2020/10/20
2020/10/19
2020/10/27
美元
-
-
0.2167
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/29
美元
-
-
0.2119
2020/08/25
2020/08/24
2020/09/01
美元
-
-
0.22
2020/07/21
2020/07/20
2020/07/28
美元
-
-
0.2143
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/30
美元
-
-
0.2092
2020/05/19
2020/05/18
2020/05/27
美元
-
-
0.2042
2020/04/21
2020/04/20
2020/04/28
美元
-
-
0.1986
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/31
美元
-
-
0.1806
2020/02/25
2020/02/24
2020/03/03
美元
-
-
0.2377
2020/01/22
2020/01/21
2020/01/29
美元
-
-
0.1989
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/08
美元
-
-
0.1654
2019/11/21
2019/11/20
2019/11/29
美元
-
-
0.1951
2019/10/24
2019/10/23
2019/10/31
美元
-
-
0.1769
2019/09/26
2019/09/25
2019/10/03
美元
-
-
0.1754
2019/08/22
2019/08/21
2019/08/29
美元
-
-
0.2273
2019/07/25
2019/07/24
2019/08/01
美元
-
-
0.1711
2019/06/27
2019/06/26
2019/07/05
美元
-
-
0.2153
2019/05/23
2019/05/22
2019/05/31
美元
-
-
0.2114
2019/04/25
2019/04/24
2019/05/02
美元
-
-
0.1789
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/28
美元
-
-
0.2035
2019/02/21
2019/02/20
2019/02/28
美元
-
-
0.185
2019/01/24
2019/01/23
2019/01/31
美元
-
-
0.2174
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/09
美元
-
-
0.1721
2018/11/23
2018/11/21
2018/11/27
美元
-
-
0.225
2018/10/25
2018/10/24
2018/10/30
美元
-
-
0.247
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.2014
2018/08/23
2018/08/22
2018/08/28
美元
-
-
0.2259
2018/07/26
2018/07/25
2018/07/31
美元
-
-
0.1814
2018/06/21
2018/06/20
2018/06/26
美元
-
-
0.1995
2018/05/24
2018/05/23
2018/05/29
美元
-
-
0.2163
2018/04/26
2018/04/25
2018/05/01
美元
-
-
0.2341
2018/03/22
2018/03/21
2018/03/27
美元
-
-
0.2487
2018/02/22
2018/02/21
2018/02/27
美元
-
-
0.2487
2018/01/25
2018/01/24
2018/01/30
美元
-
-
0.2502
2017/12/22
2017/12/20
2017/12/26
美元
-
-
0.2466
2017/11/27
2017/11/22
2017/11/28
美元
-
-
0.1322
2017/10/27
2017/10/25
2017/10/31
美元
-
-
0.149
2017/09/22
2017/09/20
2017/09/26
美元
-
-
0.1537
2017/08/25
2017/08/23
2017/08/29
美元
-
-
0.2028
2017/07/28
2017/07/26
2017/08/01
美元
-
-
0.1585
2017/06/23
2017/06/21
2017/06/27
美元
-
-
0.2214
2017/05/26
2017/05/24
2017/05/30
美元
-
-
0.126
2017/04/28
2017/04/26
2017/05/02
美元
-
-
0.1445
2017/03/24
2017/03/22
2017/03/28
美元
-
-
0.1233
2017/02/24
2017/02/22
2017/02/28
美元
-
-
0.0999
2017/01/27
2017/01/25
2017/01/31
美元
-
-
0.1275
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/27
美元
-
-
0.1455
2016/11/28
2016/11/23
2016/11/29
美元
-
-
0.162
2016/10/28
2016/10/26
2016/11/01
美元
-
-
0.1494
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/27
美元
-
-
0.1945
2016/08/26
2016/08/24
2016/08/30
美元
-
-
0.1298
2016/07/22
2016/07/20
2016/07/26
美元
-
-
0.1414
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/28
美元
-
-
0.2024
2016/05/27
2016/05/25
2016/05/31
美元
-
-
0.1713
2016/04/22
2016/04/20
2016/04/26
美元
-
-
0.1556
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/29
美元
-
-
0.1579
2016/02/26
2016/02/24
2016/03/01
美元
-
-
0.2203
2016/01/22
2016/01/20
2016/01/26
美元
-
-
0.2139
2015/12/28
2015/12/23
2015/12/30
美元
-
-
0.2145
2015/11/30
2015/11/25
2015/12/02
美元
-
-
0.181
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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