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FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金
iShares Floating Rate Bond ETF
交易所代碼：FLOT
商品代碼：00991459
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
美國投資級債
計價幣別
美元
ETF規模
10,684 百萬美元(2026/08/31)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
51.0300
(2026/09/25)
總管理費用
0.1500%
年化標準差
0.33%
Sharpe(一年)
0.50
Beta(一年)
1.20

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.3% Feb 20, 2028
1.14%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.37% Aug 19, 2027
1.02%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.2% Feb 16, 2029
0.93%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.06% Jul 22, 2030
0.82%
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.27% Aug 28, 2028
0.80%

ETF檔案

ETF名稱
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金
英文名稱
iShares Floating Rate Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2011/06/14
淨值幣別
美元
ETF規模
10,684 百萬美元(2026/08/31)
ETF市價
51.03(2026/09/25)
註冊地
美國
ETF淨值
50.98(2026/09/25)
投資項目
美國投資級債
折溢率
0.10%(2026/09/24)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.1500%
放空交易
否
交易所代碼
FLOT
選擇權交易
是
交易所
CboeBZX
指標指數
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index

文件下載

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jonathan Graves / James Mauro / Marcus Tom
發行公司網站
http://www.ishares.com/us/products/239534/ishares-floating-rate-bond-etf
投資策略
本基金旨在追蹤BloombergUSFloatingRateNote<5YearsIndex的投資表現，該指數由剩餘期限在一個月到五年之間的美國計價投資級浮動利率債券組成。基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，基金將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這將有助於基金追蹤標的指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
icon-chartSearch
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金 淨值
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
3.14%
0.33%
0.50
1.20
淨值
(美元)
3.10%
0.21%
0.68
0.95

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(09/25)
0.02%
0.06%
0.39%
1.07%
2.33%
4.46%
9.87%
17.06%
24.30%
淨值(09/25)
0.02%
0.08%
0.36%
1.05%
2.17%
4.36%
9.88%
17.10%
24.25%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
4.91%
5.11%
-0.20%
2024
6.53%
6.39%
0.14%
2023
6.43%
6.70%
-0.27%
2022
1.28%
1.49%
-0.21%
2021
0.45%
0.45%
0.00%
2020
0.87%
1.36%
-0.49%
2019
3.97%
4.03%
-0.06%
2018
1.48%
1.85%
-0.36%
2017
1.65%
2.16%
-0.51%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/08
0.33%
0.37%
-0.04%
2026/07
0.36%
0.34%
0.02%
2026/06
0.37%
0.36%
0.01%
2026/05
0.35%
0.40%
-0.06%
2026/04
0.53%
0.41%
0.12%
2026/03
0.22%
0.22%
0.01%
2026/02
0.26%
0.35%
-0.09%
2026/01
0.35%
0.41%
-0.06%
2025/12
0.37%
0.39%
-0.02%
2025/11
0.40%
0.38%
0.03%
2025/10
0.38%
0.41%
-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.3% Feb 20, 2028(2026/08/31)
1.14%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.37% Aug 19, 2027(2026/08/31)
1.02%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.2% Feb 16, 2029(2026/08/31)
0.93%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.06% Jul 22, 2030(2026/08/31)
0.82%
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.27% Aug 28, 2028(2026/08/31)
0.80%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.01% Jan 12, 2027(2026/08/31)
0.77%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% Jan 24, 2029(2026/08/31)
0.75%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.96% Mar 20, 2028(2026/08/31)
0.75%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.0% Sep 23, 2026(2026/08/31)
0.74%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.94% Nov 22, 2028(2026/08/31)
0.74%
資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/09/01
2026/09/04
美元
-
-
0.181
2026/08/03
2026/08/06
美元
-
-
0.1773
2026/07/01
2026/07/07
美元
-
-
0.1726
2026/06/01
2026/06/04
美元
-
-
0.1774
2026/05/01
2026/05/06
美元
-
-
0.1772
2026/04/01
2026/04/07
美元
-
-
0.1793
2026/03/02
2026/03/05
美元
-
-
0.1638
2026/02/02
2026/02/05
美元
-
-
0.1742
2025/12/19
2025/12/24
美元
-
-
0.2026
2025/12/01
2025/12/04
美元
-
-
0.193
2025/11/03
2025/11/06
美元
-
-
0.2053
2025/10/01
2025/10/06
美元
-
-
0.2084
2025/09/02
2025/09/05
美元
-
-
0.2139
2025/08/01
2025/08/06
美元
-
-
0.2102
2025/07/01
2025/07/07
美元
-
-
0.2049
2025/06/02
2025/06/05
美元
-
-
0.2111
2025/05/01
2025/05/06
美元
-
-
0.208
2025/04/01
2025/04/04
美元
-
-
0.2104
2025/03/03
2025/03/06
美元
-
-
0.1912
2025/02/03
2025/02/06
美元
-
-
0.2021
2024/12/18
2024/12/23
美元
-
-
0.2269
2024/12/02
2024/12/05
美元
-
-
0.2216
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.2427
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.24
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.26
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.2542
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.2494
2024/06/03
2024/06/07
美元
-
-
0.2589
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.2486
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.2559
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.2414
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.2594
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.2528
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.2524
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.2529
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.247
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.2538
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.2486
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.2341
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.243
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.2304
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.2243
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.2037
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.2233
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.1715
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.2182
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.1714
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.127
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.1075
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.0681
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0493
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0422
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0248
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.0224
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.0179
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0169
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.0171
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0151
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0161
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0153
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0155
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0167
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0174
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0185
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.02
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0219
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0213
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0217
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0247
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0217
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0202
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.0219
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.027
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.037
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.0442
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.0773
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.0934
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0872
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.0856
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.0937
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.0957
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.0969
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1057
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1138
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1257
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1232
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.1207
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1291
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.1243
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1315
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1236
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1259
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1236
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1157
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1138
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1105
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1132
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1132
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1059
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.0971
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.0888
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.0823
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.0751
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0726
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.0655
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.0688
2017/11/01
2017/11/07
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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