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KSA-MSCI沙烏地阿拉伯指數型基金

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

交易所代碼：KSA

商品代碼：00991460

績效表現
市價走勢

區間：1年

KSA-MSCI沙烏地阿拉伯指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中東

投資項目

歐非中東股票

計價幣別

美元

ETF規模

630 百萬美元(2024/12/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

42.3900
(2025/02/04)

總管理費用

0.7400%

年化標準差

11.79%

Sharpe(一年)

0.04

Beta(一年)

0.04

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AL RAJHI BANK

13.22%

SAUDI ARABIAN OIL

10.94%

THE SAUDI NATIONAL BANK

6.98%

SAUDI TELECOM

5.68%

ACWA POWER CO

4.35%

ETF檔案

ETF名稱

KSA-MSCI沙烏地阿拉伯指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2015/09/16

淨值幣別

美元

ETF規模

630 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

42.39(2025/02/04)

註冊地

美國

ETF淨值

42.28(2025/02/04)

投資項目

歐非中東股票

折溢率

0.21%(2025/02/03)

投資區域

中東

融資交易

否

總管理費用

0.7400%

放空交易

否

交易所代碼

KSA

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/271542/KSA

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCISaudiArabiaIMI25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

KSA-MSCI沙烏地阿拉伯指數型基金淨值

KSA-MSCI沙烏地阿拉伯指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

KSA-MSCI沙烏地阿拉伯指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

3.80%

11.79%

0.04

淨值

(美元)

3.30%

11.67%

0.05

0.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(02/04)

0.50%

0.07%

2.81%

5.16%

4.22%

16.63%

2.38%

59.95%

淨值(02/04)

0.45%

0.26%

2.75%

2.74%

3.52%

3.16%

15.97%

3.23%

58.69%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Asia NTR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

-0.19%

9.33%

-9.51%

2023

15.05%

12.90%

2.15%

2022

-6.02%

-16.85%

10.83%

2021

33.56%

0.72%

32.85%

2020

2.65%

16.25%

-13.60%

2019

10.96%

16.84%

-5.88%

2018

12.88%

-12.96%

25.84%

2017

4.73%

31.83%

-27.10%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/01

3.48%

0.98%

2.49%

2024/12

1.39%

-0.14%

1.53%

2024/11

-2.10%

-1.57%

-0.52%

2024/10

-1.78%

-4.33%

2.55%

2024/09

0.78%

4.18%

-3.40%

2024/08

0.64%

1.56%

-0.92%

2024/07

3.64%

2.54%

1.11%

2024/06

2.79%

2.04%

0.74%

2024/05

-6.76%

1.16%

-7.92%

2024/04

-2.58%

-1.64%

-0.94%

2024/03

-0.72%

2.91%

-3.63%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AL RAJHI BANK(2024/12/31)

13.22%

SAUDI ARABIAN OIL(2024/12/31)

10.94%

THE SAUDI NATIONAL BANK(2024/12/31)

6.98%

SAUDI TELECOM(2024/12/31)

5.68%

ACWA POWER CO(2024/12/31)

4.35%

SAUDI BASIC INDUSTRIES(2024/12/31)

4.27%

SAUDI ARABIAN MINING(2024/12/31)

4.22%

RIYAD BANK(2024/12/31)

3.11%

ALINMA BANK(2024/12/31)

2.62%

SAUDI AWWAL BANK(2024/12/31)

2.51%

資料日期 : 2024年12月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.009

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.5065

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2646

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.2598

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.343

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.2821

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.443

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.301

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.3651

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4537

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0942

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.3657

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2639

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0176

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3292

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.4

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4889

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.5432

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.6117

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.476

2024/12/30

2025/01/03

美元

0.3153

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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