ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

1306.JT-NextFunds東證股價指數交易所交易基金

NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

交易所代碼：1306.JP

商品代碼：00991465

績效表現
市價走勢

區間：1年

1306.JT-NextFunds東證股價指數交易所交易基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Nomura Asset Management

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

日圓

ETF規模

34,967,610 百萬日圓(2026/08/31)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

430.3000
(2026/09/25)

總管理費用

年化標準差

11.22%

Sharpe(一年)

0.72

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.65%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.

2.56%

HITACHI,LTD.

2.37%

SONY GROUP CORPORATION

2.30%

RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.

2.23%

ETF檔案

ETF名稱

1306.JT-NextFunds東證股價指數交易所交易基金

英文名稱

NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

發行公司

Nomura Asset Management

計價幣別

日圓

成立日期

2001/07/11

淨值幣別

日圓

ETF規模

34,967,610 百萬日圓(2026/08/31)

ETF市價

430.3(2026/09/25)

註冊地

日本

ETF淨值

424.83(2026/09/24)

投資項目

日本股票

折溢率

-0.01%(2026/09/24)

投資區域

日本

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1306.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

TOPIX

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141306

投資策略

本基金追蹤TOPIX指數，持有該指數所涵蓋的全部資產，個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1306.JT-NextFunds東證股價指數交易所交易基金淨值

1306.JT-NextFunds東證股價指數交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1306.JT-NextFunds東證股價指數交易所交易基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

22.54%

11.22%

0.72

1.02

淨值

(日圓)

20.94%

12.20%

0.65

1.02

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

1.29%

0.94%

0.84%

2.97%

14.33%

32.42%

63.22%

85.21%

122.28%

淨值(09/24)

-0.39%

-0.46%

0.08%

2.95%

15.79%

31.42%

60.63%

83.56%

119.13%

市價與指標指數比較

指標指數：東證股價指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

25.58%

22.41%

3.17%

2024

20.28%

17.69%

2.59%

2023

28.18%

25.09%

3.09%

2022

-2.45%

-5.05%

2.60%

2021

12.67%

10.40%

2.27%

2020

7.36%

4.84%

2.52%

2019

17.68%

15.21%

2.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

3.91%

3.82%

0.09%

2026/07

0.38%

0.21%

0.17%

2026/06

1.36%

0.95%

0.41%

2026/05

6.04%

6.17%

-0.13%

2026/04

6.11%

6.56%

-0.44%

2026/03

-10.09%

-11.19%

1.10%

2026/02

10.34%

10.44%

-0.10%

2026/01

4.61%

4.62%

-0.01%

2025/12

1.04%

0.90%

0.14%

2025/11

1.43%

1.40%

0.03%

2025/10

6.37%

6.19%

0.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TOYOTA MOTOR CORPORATION(2026/08/31)

2.65%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.(2026/08/31)

2.56%

HITACHI,LTD.(2026/08/31)

2.37%

SONY GROUP CORPORATION(2026/08/31)

2.30%

RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.(2026/08/31)

2.23%

TOKYO ELECTRON LIMITED(2026/08/31)

2.03%

MIZUHO FINANCIAL GROUP,INC.(2026/08/31)

2.02%

ADVANTEST CORPORATION(2026/08/31)

1.74%

SOFTBANK GROUP CORP.(2026/08/31)

1.71%

MITSUBISHI CORPORATION(2026/08/31)

1.60%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/10

日圓

7.9

2025/07/10

日圓

6.95

2024/07/10

日圓

5.79

2023/07/10

日圓

52.1

2022/07/10

日圓

46.4

2021/07/10

日圓

36.6

2020/07/10

日圓

32.9

2019/07/10

日圓

33.3

2018/07/10

日圓

30.5

2017/07/10

日圓

2016/07/10

日圓

27.3

2015/07/10

日圓

2014/07/10

日圓

20.6

2013/07/10

日圓

19.4

2012/07/10

日圓

15.1

2011/07/10

日圓

20.7

2010/07/10

日圓

16.1

2009/07/10

日圓

18.8

2008/07/10

日圓

19.44

2007/07/10

日圓

2006/07/10

日圓

14.05

2005/07/10

日圓

15.14

2004/07/10

日圓

11.16

2003/07/10

日圓

7.09

2002/07/10

日圓

2.44

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文