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VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

交易所代碼：VCLT

商品代碼：00991475

績效表現
市價走勢

區間：1年

VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國投資級債

計價幣別

美元

ETF規模

12,200 百萬美元(2024/07/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

81.6000
(2024/09/13)

總管理費用

0.0400%

年化標準差

14.55%

Sharpe(一年)

0.19

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 4.900 02/01/2046

0.35%

CVS Health Corp. 5.050 03/25/2048

0.29%

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.300 05/19/2053

0.27%

AT&T Inc. 3.500 09/15/2053

0.25%

AT&T Inc. 3.550 09/15/2055

0.24%

ETF檔案

ETF名稱

VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金

英文名稱

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2009/11/19

淨值幣別

美元

ETF規模

12,200 百萬美元(2024/07/31)

ETF市價

81.6(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

81.15(2024/09/12)

投資項目

美國投資級債

折溢率

0.16%(2024/09/12)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0400%

放空交易

否

交易所代碼

VCLT

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Joshua C. Barrickman

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCLT

投資策略

本基金旨在追蹤BloombergU.S.10+YearCorporateBondIndex的投資表現，該投資旨在追蹤具有長期美元加權平均到期日的市場加權公司債券指數的表現。該指數包括美國計價、投資等級、固定利率、由美國和非美國工業、公用事業和金融公司發行的到期日超過10年的應納稅證券。在正常情況下，至少80%的基金資產將投資於指數中包含的債券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金淨值

VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.23%

14.55%

0.19

1.06

淨值

(美元)

4.77%

12.55%

0.21

0.89

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

0.39%

1.18%

3.65%

6.63%

7.39%

15.06%

15.14%

-14.39%

1.97%

淨值(09/12)

-0.10%

0.66%

4.09%

6.95%

6.79%

14.83%

13.81%

-14.30%

0.13%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

11.17%

3.30%

7.87%

2022

-25.50%

-25.20%

-0.31%

2021

-1.73%

-5.00%

3.27%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

2.19%

1.73%

0.46%

2024/07

3.24%

3.59%

-0.36%

2024/06

0.32%

1.48%

-1.16%

2024/05

2.96%

2.73%

0.23%

2024/04

-4.92%

-5.18%

0.26%

2024/03

1.95%

1.29%

0.66%

2024/02

-2.71%

-2.47%

-0.24%

2024/01

-0.80%

-1.04%

0.23%

2023/12

6.83%

7.59%

-0.77%

2023/11

11.22%

7.85%

3.37%

2023/10

-4.13%

-4.09%

-0.04%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 4.900 02/01/2046(2024/07/31)

0.35%

CVS Health Corp. 5.050 03/25/2048(2024/07/31)

0.29%

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.300 05/19/2053(2024/07/31)

0.27%

AT&T Inc. 3.500 09/15/2053(2024/07/31)

0.25%

AT&T Inc. 3.550 09/15/2055(2024/07/31)

0.24%

Goldman Sachs Group Inc. 6.750 10/01/2037(2024/07/31)

0.24%

CVS Health Corp. 4.780 03/25/2038(2024/07/31)

0.23%

Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.700 02/01/2036(2024/07/31)

0.23%

Microsoft Corp. 2.525 06/01/2050(2024/07/31)

0.22%

Warnermedia Holdings Inc. 5.141 03/15/2052(2024/07/31)

0.22%

資料日期 : 2024年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/08/02

2022/08/01

2022/08/04

美元

0.282

2022/07/05

2022/07/01

2022/07/07

美元

0.272

2022/06/02

2022/06/01

2022/06/06

美元

0.2916

2022/05/03

2022/05/02

2022/05/05

美元

0.2762

2022/04/04

2022/04/01

2022/04/06

美元

0.2565

2022/03/02

2022/03/01

2022/03/04

美元

0.2437

2022/02/02

2022/02/01

2022/02/04

美元

0.2856

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/29

美元

0.277

2021/12/02

2021/12/01

2021/12/06

美元

0.2607

2021/11/02

2021/11/01

2021/11/04

美元

0.2666

2021/10/04

2021/10/01

2021/10/06

美元

0.2769

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/07

美元

0.2728

2021/08/03

2021/08/02

2021/08/05

美元

0.277

2021/07/02

2021/07/01

2021/07/07

美元

0.2742

2021/06/02

2021/06/01

2021/06/04

美元

0.2768

2021/05/04

2021/05/03

2021/05/06

美元

0.2662

2021/04/05

2021/04/01

2021/04/07

美元

0.2789

2021/03/02

2021/03/01

2021/03/04

美元

0.2477

2021/02/02

2021/02/01

2021/02/04

美元

0.2781

2020/12/24

2020/12/23

2020/12/29

美元

0.2789

2020/12/02

2020/12/01

2020/12/04

美元

0.2675

2020/11/03

2020/11/02

2020/11/05

美元

0.2865

2020/10/02

2020/10/01

2020/10/06

美元

0.2711

2020/09/02

2020/09/01

2020/09/04

美元

0.2788

2020/08/04

2020/08/03

2020/08/06

美元

0.2898

2020/07/02

2020/07/01

2020/07/07

美元

0.2715

2020/06/02

2020/06/01

2020/06/04

美元

0.3082

2020/05/04

2020/05/01

2020/05/06

美元

0.3025

2020/04/02

2020/04/01

2020/04/06

美元

0.3431

2020/03/03

2020/03/02

2020/03/05

美元

0.2861

2020/02/04

2020/02/03

2020/02/06

美元

0.3234

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.3297

2019/12/03

2019/12/02

2019/12/05

美元

0.3036

2019/11/04

2019/11/01

2019/11/06

美元

0.3288

2019/10/02

2019/10/01

2019/10/04

美元

0.3145

2019/09/04

2019/09/03

2019/09/06

美元

0.3389

2019/08/02

2019/08/01

2019/08/06

美元

0.3394

2019/07/02

2019/07/01

2019/07/05

美元

0.3114

2019/06/04

2019/06/03

2019/06/06

美元

0.3377

2019/05/02

2019/05/01

2019/05/06

美元

0.3079

2019/04/02

2019/04/01

2019/04/04

美元

0.3417

2019/03/04

2019/03/01

2019/03/06

美元

0.294

2019/02/04

2019/02/01

2019/02/06

美元

0.3173

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.3544

2018/12/04

2018/12/03

2018/12/06

美元

0.3166

2018/11/02

2018/11/01

2018/11/06

美元

0.3377

2018/10/02

2018/10/01

2018/10/04

美元

0.3183

2018/09/05

2018/09/04

2018/09/07

美元

0.3073

2018/08/02

2018/08/01

2018/08/06

美元

0.3319

2018/07/03

2018/07/02

2018/07/06

美元

0.3047

2018/06/04

2018/06/01

2018/06/06

美元

0.3391

2018/05/02

2018/05/01

2018/05/04

美元

0.3086

2018/04/03

2018/04/02

2018/04/05

美元

0.3624

2018/03/02

2018/03/01

2018/03/06

美元

0.2928

2018/02/02

2018/02/01

2018/02/06

美元

0.3045

2017/12/27

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.3538

2017/12/04

2017/12/01

2017/12/06

美元

0.314

2017/11/02

2017/11/01

2017/11/06

美元

0.32

2017/10/03

2017/10/02

2017/10/05

美元

0.325

2017/09/06

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.321

2017/08/03

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.319

2017/07/06

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.316

2017/06/05

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.321

2017/05/03

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.321

2017/04/05

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.316

2017/03/03

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.34

2017/02/03

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.27

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.352

2016/12/05

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.326

2016/11/03

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.313

2016/10/05

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.327

2016/09/06

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.32

2016/08/03

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.323

2016/07/06

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.323

2016/06/03

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.326

2016/05/04

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.321

2016/04/05

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.31

2016/03/03

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.34

2016/02/03

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.292

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.369

2015/12/03

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.325

2015/11/04

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.325

2015/10/05

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.331

2015/09/03

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.327

2015/08/05

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.327

2015/07/06

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.334

2015/06/03

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.33

2015/05/05

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.337

2015/04/06

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.338

2015/03/04

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.313

2015/02/04

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.284

2014/12/26

2014/12/23

2014/12/30

美元

0.34

2014/12/03

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.318

2014/11/05

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.328

2014/10/03

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.329

2014/09/04

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.335

2014/08/05

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.33

2014/07/03

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.336

2014/06/04

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.317

2014/05/05

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.324

2014/04/03

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.339

2014/03/05

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.326

2014/02/05

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.343

2013/12/27

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.332

2013/12/03

2013/11/29

2013/12/05

美元

0.332

2013/11/04

2013/10/31

2013/11/06

美元

0.313

2013/10/02

2013/09/30

2013/10/04

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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