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VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
交易所代碼：VCLT
商品代碼：00991475
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
Vanguard
投資區域
美國
投資項目
美國投資級債
計價幣別
美元
ETF規模
15,500 百萬美元(2025/02/28)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
75.6100
(2025/03/28)
總管理費用
0.0400%
年化標準差
10.78%
Sharpe(一年)
-0.08
Beta(一年)
0.88

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 4.900 02/01/2046
0.37%
CVS Health Corp. 5.050 03/25/2048
0.31%
AT&T Inc. 3.500 09/15/2053
0.28%
Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.700 02/01/2036
0.26%
Goldman Sachs Group Inc. 6.750 10/01/2037
0.24%

ETF檔案

ETF名稱
VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金
英文名稱
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
發行公司
Vanguard
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/19
淨值幣別
美元
ETF規模
15,500 百萬美元(2025/02/28)
ETF市價
75.61(2025/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
75.56(2025/03/28)
投資項目
美國投資級債
折溢率
0.07%(2025/03/28)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.0400%
放空交易
否
交易所代碼
VCLT
選擇權交易
否
交易所
NASDAQ
指標指數
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
Vanguard Marketing Corporation
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Joshua C. Barrickman
發行公司網站
https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCLT
投資策略
本基金旨在追蹤BloombergU.S.10+YearCorporateBondIndex的投資表現，該投資旨在追蹤具有長期美元加權平均到期日的市場加權公司債券指數的表現。該指數包括美國計價、投資等級、固定利率、由美國和非美國工業、公用事業和金融公司發行的到期日超過10年的應納稅證券。在正常情況下，至少80%的基金資產將投資於指數中包含的債券。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金 淨值
VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

VCLT-Vanguard長期公司債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
1.98%
10.78%
-0.08
0.88
淨值
(美元)
1.96%
10.65%
-0.07
0.87

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
0.83%
-0.74%
-1.81%
2.11%
-4.79%
1.68%
7.12%
-5.82%
-3.70%
淨值(03/28)
0.80%
-0.75%
-1.85%
2.18%
-4.63%
1.77%
7.20%
-5.18%
-1.68%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024
-1.90%
-3.96%
2.07%
2023
11.17%
3.30%
7.87%
2022
-25.50%
-25.20%
-0.31%
2021
-1.73%
-5.00%
3.27%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025/02
3.43%
3.71%
-0.28%
2025/01
0.42%
0.71%
-0.29%
2024/12
-4.48%
-4.55%
0.07%
2024/11
2.55%
1.89%
0.66%
2024/10
-4.39%
-5.06%
0.66%
2024/09
2.77%
2.13%
0.64%
2024/08
2.19%
1.73%
0.46%
2024/07
3.24%
3.59%
-0.36%
2024/06
0.32%
1.48%
-1.16%
2024/05
2.96%
2.73%
0.23%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 4.900 02/01/2046(2025/02/28)
0.37%
CVS Health Corp. 5.050 03/25/2048(2025/02/28)
0.31%
AT&T Inc. 3.500 09/15/2053(2025/02/28)
0.28%
Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.700 02/01/2036(2025/02/28)
0.26%
Goldman Sachs Group Inc. 6.750 10/01/2037(2025/02/28)
0.24%
Warnermedia Holdings Inc. 5.141 03/15/2052(2025/02/28)
0.24%
AbbVie Inc. 4.250 11/21/2049(2025/02/28)
0.23%
CVS Health Corp. 4.780 03/25/2038(2025/02/28)
0.22%
Wells Fargo & Co. 5.013 04/04/2051(2025/02/28)
0.22%
AT&T Inc. 3.650 09/15/2059(2025/02/28)
0.21%
資料日期 : 2025年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2025/04/01
2025/04/03
美元
-
-
0.3544
2025/03/03
2025/03/05
美元
-
-
0.3032
2025/02/03
2025/02/05
美元
-
-
0.3447
2024/12/24
2024/12/27
美元
-
-
0.3563
2024/12/02
2024/12/04
美元
-
-
0.3267
2024/11/01
2024/11/05
美元
-
-
0.3375
2024/10/01
2024/10/03
美元
-
-
0.3152
2024/09/03
2024/09/05
美元
-
-
0.3255
2024/08/01
2024/08/05
美元
-
-
0.3108
2024/07/01
2024/07/03
美元
-
-
0.3243
2024/06/03
2024/06/05
美元
-
-
0.3183
2024/05/01
2024/05/06
美元
-
-
0.323
2024/04/01
2024/04/04
美元
-
-
0.3181
2024/03/01
2024/03/06
美元
-
-
0.2865
2024/02/01
2024/02/06
美元
-
-
0.3398
2023/12/22
2023/12/28
美元
-
-
0.3286
2023/12/01
2023/12/06
美元
-
-
0.3083
2023/11/01
2023/11/06
美元
-
-
0.338
2023/10/02
2023/10/05
美元
-
-
0.326
2023/09/01
2023/09/07
美元
-
-
0.302
2023/08/01
2023/08/04
美元
-
-
0.319
2023/07/03
2023/07/07
美元
-
-
0.3104
2023/06/01
2023/06/06
美元
-
-
0.3145
2023/05/01
2023/05/04
美元
-
-
0.2994
2023/04/03
2023/04/06
美元
-
-
0.3093
2023/03/01
2023/03/06
美元
-
-
0.2817
2023/02/01
2023/02/06
美元
-
-
0.3074
2022/12/23
2022/12/29
美元
-
-
0.302
2022/12/01
2022/12/06
美元
-
-
0.2948
2022/11/01
2022/11/04
美元
-
-
0.2872
2022/10/03
2022/10/06
美元
-
-
0.2839
2022/09/01
2022/09/07
美元
-
-
0.2849
2022/08/01
2022/08/04
美元
-
-
0.282
2022/07/01
2022/07/07
美元
-
-
0.272
2022/06/01
2022/06/06
美元
-
-
0.2916
2022/05/02
2022/05/05
美元
-
-
0.2762
2022/04/01
2022/04/06
美元
-
-
0.2565
2022/03/01
2022/03/04
美元
-
-
0.2437
2022/02/01
2022/02/04
美元
-
-
0.2856
2021/12/23
2021/12/29
美元
-
-
0.277
2021/12/01
2021/12/06
美元
-
-
0.2607
2021/11/01
2021/11/04
美元
-
-
0.2666
2021/10/01
2021/10/06
美元
-
-
0.2769
2021/09/01
2021/09/07
美元
-
-
0.2728
2021/08/02
2021/08/05
美元
-
-
0.277
2021/07/01
2021/07/07
美元
-
-
0.2742
2021/06/01
2021/06/04
美元
-
-
0.2768
2021/05/03
2021/05/06
美元
-
-
0.2662
2021/04/01
2021/04/07
美元
-
-
0.2789
2021/03/01
2021/03/04
美元
-
-
0.2477
2021/02/01
2021/02/04
美元
-
-
0.2781
2020/12/23
2020/12/29
美元
-
-
0.2789
2020/12/01
2020/12/04
美元
-
-
0.2675
2020/11/02
2020/11/05
美元
-
-
0.2865
2020/10/01
2020/10/06
美元
-
-
0.2711
2020/09/01
2020/09/04
美元
-
-
0.2788
2020/08/03
2020/08/06
美元
-
-
0.2898
2020/07/01
2020/07/07
美元
-
-
0.2715
2020/06/01
2020/06/04
美元
-
-
0.3082
2020/05/01
2020/05/06
美元
-
-
0.3025
2020/04/01
2020/04/06
美元
-
-
0.3431
2020/03/02
2020/03/05
美元
-
-
0.2861
2020/02/03
2020/02/06
美元
-
-
0.3234
2019/12/23
2019/12/27
美元
-
-
0.3297
2019/12/02
2019/12/05
美元
-
-
0.3036
2019/11/01
2019/11/06
美元
-
-
0.3288
2019/10/01
2019/10/04
美元
-
-
0.3145
2019/09/03
2019/09/06
美元
-
-
0.3389
2019/08/01
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美元
-
-
0.3394
2019/07/01
2019/07/05
美元
-
-
0.3114
2019/06/03
2019/06/06
美元
-
-
0.3377
2019/05/01
2019/05/06
美元
-
-
0.3079
2019/04/01
2019/04/04
美元
-
-
0.3417
2019/03/01
2019/03/06
美元
-
-
0.294
2019/02/01
2019/02/06
美元
-
-
0.3173
2018/12/24
2018/12/28
美元
-
-
0.3544
2018/12/03
2018/12/06
美元
-
-
0.3166
2018/11/01
2018/11/06
美元
-
-
0.3377
2018/10/01
2018/10/04
美元
-
-
0.3183
2018/09/04
2018/09/07
美元
-
-
0.3073
2018/08/01
2018/08/06
美元
-
-
0.3319
2018/07/02
2018/07/06
美元
-
-
0.3047
2018/06/01
2018/06/06
美元
-
-
0.3391
2018/05/01
2018/05/04
美元
-
-
0.3086
2018/04/02
2018/04/05
美元
-
-
0.3624
2018/03/01
2018/03/06
美元
-
-
0.2928
2018/02/01
2018/02/06
美元
-
-
0.3045
2017/12/26
2017/12/29
美元
-
-
0.3538
2017/12/01
2017/12/06
美元
-
-
0.314
2017/11/01
2017/11/06
美元
-
-
0.32
2017/10/02
2017/10/05
美元
-
-
0.325
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.321
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.319
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.316
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.321
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.321
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.316
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.34
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.352
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.326
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.313
2016/10/03
2016/10/07
美元
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0.327
2016/09/01
2016/09/08
美元
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0.32
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
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0.323
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.323
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.326
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.321
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.31
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.34
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.292
2015/12/23
2015/12/30
美元
-
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0.496
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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  3. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
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