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1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金

iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

交易所代碼：1482.JP

商品代碼：00991481

績效表現
市價走勢

區間：1年

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

日圓

ETF規模

171,904 百萬日圓(2024/08/30)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

1787.0000
(2024/09/13)

總管理費用

年化標準差

16.53%

Sharpe(一年)

0.28

Beta(一年)

0.94

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY NOTE (OLD) 4.38 2034/05/15

10.78%

TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 2034/02/15

10.37%

TREASURY NOTE 4.50 2033/11/15

10.16%

TREASURY NOTE 3.88 2033/08/15

9.27%

TREASURY NOTE 4.13 2032/11/15

8.73%

ETF檔案

ETF名稱

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金

英文名稱

iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

計價幣別

日圓

成立日期

2016/05/26

淨值幣別

日圓

ETF規模

171,904 百萬日圓(2024/08/30)

ETF市價

1,787(2024/09/13)

註冊地

日本

ETF淨值

1,784.38(2024/09/12)

投資項目

折溢率

-0.02%(2024/09/12)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1482.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Japan Co., Ltd

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/283198/ishares-core-7-10-year-us-treasury-bond-jpy-hedged-etf

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEUSTreasury7-10YearsSelectIndex-日本投資信託基金（以日圓計價的貨幣對沖）的表現。FTSEUSTreasury7-10YearsSelectIndex-日本投資信託基金，以日圓計價的貨幣對沖是一種市值加權指數，由期限至少為7年且少於10年（不包括7年期）的美國國債組成流動的國債。該基金採用貨幣對沖，旨在降低外幣資產的匯率波動風險。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金淨值

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

0.42%

16.53%

0.28

0.94

淨值

(日圓)

0.25%

6.74%

0.12

0.75

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

0.17%

0.62%

1.88%

4.94%

3.15%

2.99%

-6.29%

-20.70%

-17.09%

淨值(09/12)

-0.09%

0.74%

2.37%

5.39%

2.69%

2.85%

-6.50%

-21.02%

-17.53%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

1.74%

1.43%

0.31%

2024/07

1.24%

2.88%

-1.64%

2024/06

1.72%

1.27%

0.44%

2024/05

0.36%

1.84%

-1.48%

2024/04

-2.49%

-3.12%

0.63%

2024/03

0.40%

0.74%

-0.34%

2024/02

-2.19%

-1.98%

-0.21%

2024/01

11.38%

-0.11%

11.49%

2023/12

3.12%

3.95%

-0.83%

2023/11

4.01%

4.43%

-0.41%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY NOTE (OLD) 4.38 2034/05/15(2024/08/30)

10.78%

TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 2034/02/15(2024/08/30)

10.37%

TREASURY NOTE 4.50 2033/11/15(2024/08/30)

10.16%

TREASURY NOTE 3.88 2033/08/15(2024/08/30)

9.27%

TREASURY NOTE 4.13 2032/11/15(2024/08/30)

8.73%

TREASURY NOTE 2.88 2032/05/15(2024/08/30)

8.30%

TREASURY NOTE 3.38 2033/05/15(2024/08/30)

8.15%

TREASURY NOTE 1.38 2031/11/15(2024/08/30)

8.08%

TREASURY NOTE 3.50 2033/02/15(2024/08/30)

7.98%

TREASURY NOTE 1.88 2032/02/15(2024/08/30)

7.82%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/07/11

日圓

2016/07/11

日圓

2016/10/11

日圓

2017/01/11

日圓

2017/04/11

日圓

2017/07/11

日圓

2017/10/11

日圓

2018/01/11

日圓

2018/04/11

日圓

2018/07/11

日圓

2018/10/11

日圓

2019/01/11

日圓

2019/04/11

日圓

2019/07/11

日圓

2019/10/11

日圓

2020/01/11

日圓

2020/04/11

日圓

2020/07/11

日圓

2020/10/11

日圓

2021/01/11

日圓

2021/04/11

日圓

2021/07/11

日圓

2021/10/11

日圓

2022/01/11

日圓

2024/01/11

日圓

2024/04/11

日圓

2022/04/11

日圓

2022/07/11

日圓

2022/10/11

日圓

2023/01/11

日圓

2023/04/11

日圓

2023/07/11

日圓

2023/10/11

日圓

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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