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EMXC-iSharesMSCI新興市場中國除外指數基金

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

交易所代碼：EMXC

商品代碼：00991483

績效表現
市價走勢

區間：1年

EMXC-iSharesMSCI新興市場中國除外指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新興市場

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

16,682 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

58.3100
(2024/11/22)

總管理費用

0.2500%

年化標準差

10.12%

Sharpe(一年)

0.22

Beta(一年)

0.58

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

13.71%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD

3.55%

HDFC BANK LTD

1.52%

HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD

1.43%

ICICI BANK LTD

1.38%

ETF檔案

ETF名稱

EMXC-iSharesMSCI新興市場中國除外指數基金

英文名稱

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2017/07/18

淨值幣別

美元

ETF規模

16,682 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

58.31(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

57.83(2024/11/21)

投資項目

折溢率

-0.09%(2024/11/21)

投資區域

新興市場

融資交易

否

總管理費用

0.2500%

放空交易

否

交易所代碼

EMXC

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI Emerging Markets ex China Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/288504/ishares-msci-emerging-markets-ex-china-etf-fund

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIEmergingMarketsexChinaIndex的績效為投資目標，該指數由大型及中型市值新興市場股票所組成，不包括中國。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EMXC-iSharesMSCI新興市場中國除外指數基金淨值

EMXC-iSharesMSCI新興市場中國除外指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EMXC-iSharesMSCI新興市場中國除外指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

6.13%

10.12%

0.22

0.58

淨值

(美元)

5.37%

11.43%

0.17

0.68

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.92%

1.96%

-3.43%

-3.08%

0.60%

13.44%

23.95%

2.83%

31.64%

淨值(11/21)

-0.26%

0.61%

-5.32%

-4.98%

-0.15%

12.47%

24.15%

1.13%

30.91%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Emerging Markets Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

18.96%

8.09%

10.86%

2022

-19.50%

-17.87%

-1.63%

2021

8.46%

-1.86%

10.32%

2020

12.76%

7.72%

5.04%

2019

15.79%

14.87%

0.93%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.62%

-4.04%

0.42%

2024/09

0.74%

7.18%

-6.43%

2024/08

0.73%

2.70%

-1.97%

2024/07

1.72%

-0.58%

2.30%

2024/06

4.93%

3.10%

1.84%

2024/05

0.85%

1.20%

-0.34%

2024/04

-2.00%

1.12%

-3.12%

2024/03

3.10%

2.17%

0.93%

2024/02

3.29%

3.63%

-0.33%

2024/01

-2.44%

-3.82%

1.38%

2023/12

6.02%

4.03%

1.99%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(2024/10/31)

13.71%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD(2024/10/31)

3.55%

HDFC BANK LTD(2024/10/31)

1.52%

HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD(2024/10/31)

1.43%

ICICI BANK LTD(2024/10/31)

1.38%

SK HYNIX INC(2024/10/31)

1.28%

INFOSYS LTD(2024/10/31)

1.20%

MEDIATEK INC(2024/10/31)

1.07%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2024/10/31)

0.92%

BHARTI AIRTEL LTD(2024/10/31)

0.85%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.5337

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.3124

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.8894

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.2391

2019/12/16

2019/12/20

美元

1.4264

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2289

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.5838

2020/12/30

2021/01/06

美元

0.0133

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2565

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.7829

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0425

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5071

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.8458

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.376

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.6371

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.491

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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