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QQQI-NEOS納斯達克100高收益主動型ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

交易所代碼：QQQI

商品代碼：00991518

績效表現
市價走勢

區間：1年

QQQI-NEOS納斯達克100高收益主動型ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Neos

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

13,399 百萬美元(2026/07/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

55.7800
(2026/08/13)

總管理費用

0.6800%

年化標準差

10.27%

Sharpe(一年)

0.40

Beta(一年)

0.61

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Apple Inc

8.14%

NVIDIA Corp

7.89%

Microsoft Corp

5.56%

Micron Technology Inc

4.50%

Amazon.com Inc

4.22%

ETF檔案

ETF名稱

QQQI-NEOS納斯達克100高收益主動型ETF

英文名稱

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

發行公司

Neos

計價幣別

美元

成立日期

2024/01/29

淨值幣別

美元

ETF規模

13,399 百萬美元(2026/07/31)

ETF市價

55.78(2026/08/13)

註冊地

美國

ETF淨值

55.34(2026/08/12)

投資項目

折溢率

0.04%(2026/08/11)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6800%

放空交易

否

交易所代碼

QQQI

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank, N.A.

經理人

Garrett Paolella / Troy Cates

發行公司網站

https://neosfunds.com/qqqi/

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在以節稅的方式產生高額月收入，並具有股權升值的潛力。該基金旨在通過投資構成納斯達克100指數的股票組合和看漲期權策略來實現其投資目標，看漲期權策略包括納斯達克100指數的書面（出售）看漲期權。在正常情況下，基金至少80%的淨資產，加上用於投資目的的借款，將投資於參考指數中所列公司的證券或與證券相關的衍生工具。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

QQQI-NEOS納斯達克100高收益主動型ETF 淨值

QQQI-NEOS納斯達克100高收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

QQQI-NEOS納斯達克100高收益主動型ETF(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

12.43%

10.27%

0.40

0.61

淨值

(美元)

11.60%

10.91%

0.36

0.56

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/13)

0.74%

1.88%

1.84%

1.94%

14.01%

19.18%

48.72%

淨值(08/12)

0.58%

0.88%

-0.67%

1.72%

13.32%

18.31%

50.82%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

18.62%

20.17%

-1.54%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/07

-5.52%

-6.61%

1.10%

2026/06

0.39%

-0.19%

0.58%

2026/05

6.92%

10.49%

-3.57%

2026/04

10.27%

15.64%

-5.37%

2026/03

-4.11%

-4.89%

0.78%

2026/02

-1.45%

-2.32%

0.87%

2026/01

1.15%

1.20%

-0.05%

2025/12

0.14%

-0.73%

0.86%

2025/11

-0.83%

-1.64%

0.81%

2025/10

3.65%

4.77%

-1.13%

2025/09

4.01%

5.40%

-1.39%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Apple Inc(2026/07/31)

8.14%

NVIDIA Corp(2026/07/31)

7.89%

Microsoft Corp(2026/07/31)

5.56%

Micron Technology Inc(2026/07/31)

4.50%

Amazon.com Inc(2026/07/31)

4.22%

Advanced Micro Devices Inc(2026/07/31)

3.64%

Alphabet Inc(2026/07/31)

3.23%

Broadcom Inc(2026/07/31)

3.06%

Alphabet Inc(2026/07/31)

3.03%

Meta Platforms Inc(2026/07/31)

2.65%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/22

2026/07/24

美元

0.6346

2026/06/16

2026/06/18

美元

0.6572

2026/05/20

2026/05/22

美元

0.6589

2026/04/22

2026/04/24

美元

0.6297

2026/03/18

2026/03/20

美元

0.6089

2026/02/18

2026/02/20

美元

0.614

2026/01/21

2026/01/23

美元

0.6359

2025/12/24

2025/12/26

美元

0.6412

2025/11/26

2025/11/28

美元

0.6304

2025/10/22

2025/10/24

美元

0.6445

2025/09/24

2025/09/26

美元

0.6411

2025/08/20

2025/08/22

美元

0.6285

2025/07/23

2025/07/25

美元

0.6366

2025/06/25

2025/06/27

美元

0.6282

2025/05/21

2025/05/23

美元

0.6374

2025/04/23

2025/04/25

美元

0.5309

2025/03/26

2025/03/28

美元

0.5867

2025/02/26

2025/02/28

美元

0.6138

2025/01/22

2025/01/24

美元

0.6241

2024/12/24

2024/12/26

美元

0.6216

2024/11/20

2024/11/21

美元

0.6116

2024/10/23

2024/10/24

美元

0.6098

2024/09/25

2024/09/26

美元

0.6022

2024/08/21

2024/08/22

美元

0.6443

2024/07/24

2024/07/25

美元

0.6186

2024/06/26

2024/06/27

美元

0.6233

2024/05/22

2024/05/24

美元

0.6129

2024/04/24

2024/04/26

美元

0.5867

2024/03/20

2024/03/22

美元

0.6045

2024/02/21

2024/02/23

美元

0.5939

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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