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DRAM-Roundhill記憶體主動型ETF
Roundhill Memory ETF
交易所代碼:DRAM
商品代碼:00991524
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DRAM-Roundhill記憶體主動型ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Roundhill Investments
投資區域
全球
投資項目
-
計價幣別
美元
ETF規模
14 百萬美元(2026/05/29)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
59.8600
(2026/06/09)
總管理費用
0.6500%
年化標準差
-
Sharpe(一年)
-
Beta(一年)
-

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SK hynix Inc
26.75%
Samsung Electronics Co Ltd
20.57%
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
13.07%
MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM
12.42%
MICRON TECHNOLOGY,INC.-SWAP-GOLD-L
9.22%

ETF檔案

ETF名稱
DRAM-Roundhill記憶體主動型ETF
英文名稱
Roundhill Memory ETF
發行公司
Roundhill Investments
計價幣別
美元
成立日期
2026/04/02
淨值幣別
美元
ETF規模
14 百萬美元(2026/05/29)
ETF市價
59.86(2026/06/09)
註冊地
美國
ETF淨值
61.99(2026/06/09)
投資項目
-
折溢率
3.81%(2026/06/08)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.6500%
放空交易
交易所代碼
DRAM
選擇權交易
交易所
CboeBZX
指標指數
-

經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services, LLC
保管機構
U.S. Bank National Association
經理人
Timothy Maloney / William Hershey / David Mazza / Andrew Serowik / Todd Alberico / Gabriel Tan / Brian Cooper
投資策略
本基金為主動型ETF,旨在實現資本增值。本基金通常主要投資於「記憶體公司」的股票,但也可能透過衍生性工具(例如互換協議和遠期合約)尋求對記憶體公司的曝險。在正常情況下,本基金至少將其淨資產的80%(加上用於投資目的的借款)投資於可帶來記憶體公司曝險的股票(可能包括存託憑證)或衍生性工具(例如,互換協議或遠期合約)。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DRAM-Roundhill記憶體主動型ETF 淨值
DRAM-Roundhill記憶體主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

DRAM-Roundhill記憶體主動型ETF(CboeBZX)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
115.63%
-
-
-
淨值
(美元)
127.82%
-
-
-

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(06/09)
-1.09%
-13.96%
13.37%
-
-
-
-
-
-
淨值(06/09)
6.33%
-8.80%
24.00%
-
-
-
-
-
-

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Technology Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/05
60.69%
13.15%
47.55%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SK hynix Inc(2026/04/30)
26.75%
Samsung Electronics Co Ltd(2026/04/30)
20.57%
First American Government Obligations Fund 12/01/2031(2026/04/30)
13.07%
MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM(2026/04/30)
12.42%
MICRON TECHNOLOGY,INC.-SWAP-GOLD-L(2026/04/30)
9.22%
Kioxia Holdings Corp(2026/04/30)
6.49%
United States Treasury Bill 07/14/2026(2026/04/30)
6.21%
Sandisk Corp/DE(2026/04/30)
5.32%
Micron Technology Inc(2026/04/30)
5.27%
Seagate Technology Holdings PLC(2026/04/30)
4.53%
資料日期 : 2026年04月

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  10.  
  11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
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