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EUV-Corgi微影與半導體光子學主動型ETF
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
交易所代碼:EUV
商品代碼:00991530
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EUV-Corgi微影與半導體光子學主動型ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Corgi Strategies
投資區域
全球
投資項目
-
計價幣別
美元
ETF規模
426 百萬美元(2026/07/31)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
26.8300
(2026/08/13)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
-
Sharpe(一年)
-
Beta(一年)
-

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
11.30%
ASML Holding NV
10.12%
Applied Materials Inc
6.77%
Lam Research Corp
6.16%
KLA CORP
4.87%

ETF檔案

ETF名稱
EUV-Corgi微影與半導體光子學主動型ETF
英文名稱
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
發行公司
Corgi Strategies
計價幣別
美元
成立日期
2026/05/06
淨值幣別
美元
ETF規模
426 百萬美元(2026/07/31)
ETF市價
26.83(2026/08/13)
註冊地
美國
ETF淨值
27.05(2026/08/12)
投資項目
-
折溢率
0.12%(2026/08/11)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
EUV
選擇權交易
交易所
CboeBZX
指標指數
-

經銷商及經理人資料

經銷商
Paralel Distributors LLC
保管機構
U.S. Bank National Association
經理人
Isaac Hargett / Anthony Crinieri / Miles Braden
發行公司網站
投資策略
本基金為主動型ETF,旨在實現資本增值。該基金在正常市場情況下,將其至少80%的淨資產投資於一個投資組合,該投資組合由那些實質性參與光子學和光基技術(包括極紫外光刻及相關半導體製造和檢測工具)的開發、部署和運營的公司組成。顧問認為,這些公司有望受益於對先進半導體、高速通訊、精密感測和下一代運算日益增長的需求。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EUV-Corgi微影與半導體光子學主動型ETF 淨值
EUV-Corgi微影與半導體光子學主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

EUV-Corgi微影與半導體光子學主動型ETF(CboeBZX)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
1.28%
-
-
-
淨值
(美元)
2.08%
-
-
-

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/13)
-0.89%
5.42%
4.48%
-2.65%
-
-
-
-
-
淨值(08/12)
4.68%
7.60%
0.33%
1.27%
-
-
-
-
-

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Semiconductors Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/07
-27.42%
-12.04%
-15.38%
2026/06
18.36%
2.97%
15.39%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd(2026/07/31)
11.30%
ASML Holding NV(2026/07/31)
10.12%
Applied Materials Inc(2026/07/31)
6.77%
Lam Research Corp(2026/07/31)
6.16%
KLA CORP(2026/07/31)
4.87%
Corning Inc(2026/07/31)
4.26%
Lumentum Holdings Inc(2026/07/31)
3.74%
Ciena Corp(2026/07/31)
3.35%
Coherent Corp(2026/07/31)
3.14%
Credo Technology Group Holding Ltd(2026/07/31)
3.07%
資料日期 : 2026年07月

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  4.  
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