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國內-00687B國泰20年期以上美國公債指數基金

Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

交易所代碼：00687B.TW

商品代碼：12080007

績效表現
市價走勢

區間：1年

國內-00687B國泰20年期以上美國公債指數基金(台幣)

列印

市價

台幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

國泰投信

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

台幣

ETF規模

115,875 百萬台幣(2026/09/03)

交易所

OTC

ETF收盤價

27.1200
(2026/09/04)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

7.28%

Sharpe(一年)

0.07

Beta(一年)

0.96

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

US TREASURY N/B 5.0-2056/05/15

4.70%

US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15

4.53%

US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15

4.53%

US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15

4.52%

US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15

4.45%

ETF檔案

ETF名稱

國內-00687B國泰20年期以上美國公債指數基金

英文名稱

Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

發行公司

國泰投信

計價幣別

台幣

成立日期

2017/04/06

淨值幣別

台幣

ETF規模

115,875 百萬台幣(2026/09/03)

ETF市價

27.12(2026/09/04)

註冊地

台灣

ETF淨值

27.1537(2026/09/03)

投資項目

折溢率

-0.16%(2026/09/03)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1500%

放空交易

是

交易所代碼

00687B.TW

選擇權交易

否

交易所

OTC

指標指數

彭博20年期(以上)美國公債指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

玉山銀行

經理人

陳思翰

發行公司網站

https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EA8

投資策略

(一)本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標，將每日調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於美國證券集中交易市場或店頭市場交易之美國政府債券總金額，不得低於本基金淨資產價值80%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。(二)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

國內-00687B國泰20年期以上美國公債指數基金淨值

國內-00687B國泰20年期以上美國公債指數基金市價

近30日淨值

幣別：台幣

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/09/02

27.0995

2026/09/01

26.9582

2026/08/31

27.1288

2026/08/27

27.2865

2026/08/26

27.4703

2026/08/25

27.5742

2026/08/24

27.2897

27.1300

27.2897

2026/08/20

27.2902

2026/08/19

27.5305

27.0000

2026/08/18

27.0339

26.8600

27.0339

2026/08/14

27.2072

2026/08/13

27.5234

27.4100

2026/08/11

27.5018

2026/08/07

27.7089

2026/08/05

27.7791

2026/08/04

27.8827

27.5800

27.8827

2026/07/31

27.4288

2026/07/29

27.6819

2026/07/28

28.1824

2026/07/24

27.8645

2026/07/22

27.8519

2026/07/21

27.9827

2026/07/20

27.9304

2026/07/17

28.1953

2026/07/16

28.0448

2026/07/15

27.9680

2026/07/14

27.9146

2026/07/09

28.0619

2026/07/08

27.9315

2026/07/07

28.0459

2026/07/06

28.2481

2026/07/02

28.1304

2026/06/30

28.2836

2026/06/29

28.6489

2026/06/26

28.6308

2026/06/25

28.5802

2026/06/24

28.5438

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/06/22

27.9606

2026/06/18

28.0993

2026/06/17

27.9849

2026/06/16

27.9571

2026/06/12

28.1031

2026/06/11

28.2278

2026/06/10

27.8881

2026/06/09

27.9287

2026/06/05

27.8045

2026/06/04

27.8963

2026/06/02

27.9587

2026/06/01

27.7950

2026/05/29

27.7415

2026/05/28

27.8092

2026/05/27

27.6484

2026/05/26

27.6202

2026/05/22

27.4952

2026/05/21

27.4891

2026/05/20

27.4401

2026/05/19

27.1382

2026/05/15

27.2541

2026/05/14

27.6423

2026/05/13

27.6125

2026/05/12

27.6753

2026/05/11

27.7288

2026/05/08

27.8889

2026/05/07

27.7626

2026/05/06

27.9742

2026/05/05

27.8963

2026/05/04

27.7457

2026/04/30

27.9081

2026/04/29

27.8310

2026/04/28

28.0011

2026/04/27

27.8874

2026/04/24

28.0673

2026/04/22

28.1239

2026/04/21

28.0243

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

國內-00687B國泰20年期以上美國公債指數基金(OTC)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(台幣)

-2.32%

7.28%

0.07

0.96

淨值

(台幣)

-1.88%

7.08%

0.07

0.86

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/04)

0.04%

-0.26%

-1.53%

-1.60%

-5.62%

2.77%

-9.52%

-2.16%

-24.88%

淨值(09/03)

0.20%

-0.49%

-1.75%

-1.41%

-5.42%

2.79%

-9.07%

-2.00%

-24.20%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

-0.70%

4.29%

-4.99%

2024

-1.88%

-7.71%

5.83%

2023

2.66%

2.15%

0.51%

2022

-22.07%

-31.05%

8.98%

2021

-6.89%

-4.33%

-2.56%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

-1.88%

0.77%

-2.65%

2026/07

-2.87%

-4.50%

1.63%

2026/06

3.63%

1.20%

2.43%

2026/05

-0.18%

0.52%

-0.70%

2026/04

-2.52%

-0.86%

-1.66%

2026/03

-0.24%

-4.13%

3.89%

2026/02

2.92%

4.54%

-1.62%

2026/01

-0.67%

-0.07%

-0.60%

2025/12

-1.98%

-2.52%

0.54%

2025/11

2.28%

0.25%

2.03%

2025/10

2.19%

1.39%

0.80%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

US TREASURY N/B 5.0-2056/05/15(2026/09/03)

4.70%

US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15(2026/09/03)

4.53%

US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15(2026/09/03)

4.53%

US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15(2026/09/03)

4.52%

US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15(2026/09/03)

4.45%

US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15(2026/09/03)

4.45%

US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15(2026/09/03)

4.45%

US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15(2026/09/03)

4.37%

US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15(2026/09/03)

4.36%

US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15(2026/09/03)

4.20%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/15

2026/09/16

2026/10/15

台幣

0.335

2026/06/15

2026/06/16

2026/07/10

台幣

0.262

2026/03/16

2026/03/17

2026/04/14

台幣

0.28

2025/12/15

2025/12/16

2026/01/13

台幣

0.28

2025/09/15

2025/09/16

2025/10/15

台幣

0.3

2025/06/16

2025/06/17

2025/07/11

台幣

0.31

2025/03/17

2025/03/18

2025/04/15

台幣

0.35

2024/12/16

2024/12/17

2025/01/13

台幣

0.38

2024/09/16

2024/09/18

2024/10/15

台幣

0.42

2024/06/19

2024/06/20

2024/07/15

台幣

0.34

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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