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國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金
Cathay Taiwan Technology Leader ETF
交易所代碼:00881.TW
商品代碼:12080011
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金(台幣)
  • 市價
    台幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
國泰投信
投資區域
台灣
投資項目
-
計價幣別
台幣
ETF規模
109,450 百萬台幣(2026/04/30)
交易所
TWSE
ETF收盤價
48.0000
(2026/05/19)
總管理費用
0.5500%
年化標準差
17.29%
Sharpe(一年)
1.51
Beta(一年)
1.02

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
台積電
40.47%
聯發科
8.62%
台達電
7.25%
鴻海
5.35%
聯電
3.05%

ETF檔案

ETF名稱
國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金
英文名稱
Cathay Taiwan Technology Leader ETF
發行公司
國泰投信
計價幣別
台幣
成立日期
2020/12/01
淨值幣別
台幣
ETF規模
109,450 百萬台幣(2026/04/30)
ETF市價
48(2026/05/19)
註冊地
台灣
ETF淨值
47.91(2026/05/19)
投資項目
-
折溢率
0.19%(2026/05/19)
投資區域
台灣
融資交易
總管理費用
0.5500%
放空交易
交易所代碼
00881.TW
選擇權交易
交易所
TWSE
指標指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
第一商業銀行
經理人
蘇鼎宇
投資策略
(一)中華民國境內之有價證券及貨幣市場工具。(二)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數、股票或以股價指數為標的指數之指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。(三)本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1、本基金自掛牌日起追從標的指數,投資於標的指數成分股票之總額,不得低於本基金淨資產價值80%(含)。2、本基金之指數化投資策略,原則上以前述1方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(二)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金 淨值
國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金 市價

近30日淨值

幣別:台幣
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/05/18
49.0300
48.2304
49.0300
2026/05/15
49.2800
50.6500
49.2800
2026/05/14
50.4400
50.4400
50.4400
2026/05/13
50.0200
50.0200
50.0200
2026/05/12
50.7400
50.7400
50.7400
2026/05/11
50.7300
50.6000
50.7300
2026/05/08
50.2600
50.9500
50.2600
2026/05/07
50.7800
50.6500
50.7800
2026/05/06
49.7600
49.7600
50.2000
2026/05/05
49.1500
48.8800
49.1500
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/05/04
48.9500
48.9500
48.9500
2026/04/30
46.4400
46.4400
46.4400
2026/04/29
46.5100
46.5100
46.5100
2026/04/28
46.8300
46.8300
46.8300
2026/04/27
46.8500
46.8500
46.8500
2026/04/24
46.0500
45.5460
46.0500
2026/04/23
44.1900
44.1900
44.1900
2026/04/22
44.4100
44.4100
44.4100
2026/04/21
43.8500
43.4000
43.8500

國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金(TWSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(台幣)
58.89%
17.29%
1.51
1.02
淨值
(台幣)
57.39%
17.09%
1.52
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(05/19)
-2.14%
-5.79%
12.78%
33.82%
74.51%
139.07%
155.84%
299.45%
305.01%
淨值(05/19)
-2.28%
-5.58%
12.49%
32.57%
74.01%
138.40%
154.71%
296.62%
305.71%

市價與指標指數比較

指標指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
37.82%
36.43%
1.39%
2024
46.50%
42.40%
4.09%
2023
43.92%
40.05%
3.87%
2022
-25.09%
-28.66%
3.57%
2021
28.47%
25.41%
3.07%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/04
32.96%
33.05%
-0.09%
2026/03
-8.14%
-8.92%
0.77%
2026/02
12.58%
12.86%
-0.28%
2026/01
12.64%
11.76%
0.88%
2025/12
4.42%
5.01%
-0.59%
2025/11
-3.37%
-2.73%
-0.64%
2025/10
11.95%
11.98%
-0.04%
2025/09
6.84%
7.19%
-0.35%
2025/08
5.67%
4.98%
0.69%
2025/07
9.85%
9.21%
0.64%
2025/06
6.74%
5.65%
1.09%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
台積電(2026/05/19)
40.47%
聯發科(2026/05/19)
8.62%
台達電(2026/05/19)
7.25%
鴻海(2026/05/19)
5.35%
聯電(2026/05/19)
3.05%
欣興(2026/05/19)
2.81%
台光電(2026/05/19)
2.66%
智邦(2026/05/19)
2.41%
致茂(2026/05/19)
2.14%
奇鋐(2026/05/19)
1.83%
資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/01/19
2026/01/20
2026/02/12
台幣
-
-
2.65
2025/08/15
2025/08/18
2025/09/11
台幣
-
-
0.55
2025/01/16
2025/01/17
2025/02/18
台幣
-
-
0.75
2024/08/15
2024/08/16
2024/09/11
台幣
-
-
1
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
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