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國內-00922國泰台灣領袖50ETF
Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF
交易所代碼:00922.TW
商品代碼:12080013
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    國內-00922國泰台灣領袖50ETF(台幣)
    • 市價
      台幣
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    國泰投信
    投資區域
    台灣
    投資項目
    -
    計價幣別
    台幣
    ETF規模
    90,263 百萬台幣(2026/09/04)
    交易所
    TWSE
    ETF收盤價
    42.1300
    (2026/09/04)
    總管理費用
    0.3800%
    年化標準差
    32.39%
    Sharpe(一年)
    0.71
    Beta(一年)
    1.13

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    台積電
    38.97%
    聯發科
    6.91%
    台達電
    4.20%
    鴻海
    3.45%
    日月光投控
    2.60%

    ETF檔案

    ETF名稱
    國內-00922國泰台灣領袖50ETF
    英文名稱
    Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF
    發行公司
    國泰投信
    計價幣別
    台幣
    成立日期
    2023/03/16
    淨值幣別
    台幣
    ETF規模
    90,263 百萬台幣(2026/09/04)
    ETF市價
    42.13(2026/09/04)
    註冊地
    台灣
    ETF淨值
    42.22(2026/09/04)
    投資項目
    -
    折溢率
    -0.21%(2026/09/04)
    投資區域
    台灣
    融資交易
    總管理費用
    0.3800%
    放空交易
    交易所代碼
    00922.TW
    選擇權交易
    交易所
    TWSE
    指標指數
    MSCI台灣領袖50精選指數

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    -
    保管機構
    中國信託銀行
    經理人
    蘇鼎宇
    投資策略
    本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分股票之總額,不得低於本基金淨資產價值90%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。2)本基金之指數化投資策略,原則上以前述1)所列方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    國內-00922國泰台灣領袖50ETF 淨值
    國內-00922國泰台灣領袖50ETF 市價

    近30日淨值

    幣別:台幣
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/09/03
    41.5200
    41.8800
    41.8300
    2026/09/02
    41.7100
    42.0000
    41.9800
    2026/09/01
    42.4800
    42.0800
    42.4800
    2026/08/31
    41.5200
    41.0300
    41.5200
    2026/08/28
    41.7000
    41.4800
    41.7000
    2026/08/27
    41.1700
    41.3300
    41.1700
    2026/08/26
    41.1300
    40.3650
    41.1300
    2026/08/25
    40.4300
    39.6300
    40.4300
    2026/08/24
    40.0200
    40.4000
    40.0200
    2026/08/21
    40.3600
    40.1267
    40.3600
    2026/08/20
    40.1400
    39.8800
    40.1400
    2026/08/19
    40.1500
    40.1500
    40.0925
    2026/08/18
    40.7000
    41.0800
    41.0775
    2026/08/17
    41.2300
    41.1900
    41.2400
    2026/08/14
    41.3200
    41.4700
    41.3200
    2026/08/13
    41.4600
    41.3550
    41.4600
    2026/08/12
    40.8300
    40.4300
    40.8300
    2026/08/11
    40.5000
    40.1500
    40.5000
    2026/08/10
    40.2300
    40.2900
    40.2300
    2026/08/07
    39.6000
    39.8700
    39.6000
    2026/08/06
    39.8100
    39.6500
    39.8100
    2026/08/05
    40.0800
    39.8800
    39.8500
    2026/08/04
    38.9300
    38.8367
    38.9300
    2026/08/03
    39.0200
    39.0200
    39.0200
    2026/07/31
    38.6600
    38.6600
    38.6600
    2026/07/30
    35.5800
    35.5800
    35.5800
    2026/07/29
    35.5000
    35.5000
    35.5000
    2026/07/28
    36.9200
    36.9200
    36.9200
    2026/07/27
    38.8900
    38.8900
    38.8900
    2026/07/24
    38.8800
    39.6011
    38.8800
    2026/07/23
    39.9900
    39.9900
    39.9900
    2026/07/22
    39.8700
    39.9000
    39.8700
    2026/07/21
    39.2100
    38.5400
    39.2100
    2026/07/20
    37.4400
    37.2200
    37.4400
    2026/07/17
    37.6700
    38.8900
    38.9200
    2026/07/16
    40.3700
    39.8100
    40.3700
    2026/07/15
    40.2800
    40.2400
    40.2800
    2026/07/14
    39.5400
    39.7500
    39.5400
    2026/07/13
    40.2200
    40.6000
    40.2200
    2026/07/09
    40.2800
    40.7000
    40.6300
    2026/07/08
    40.6800
    40.4000
    40.3550
    2026/07/07
    40.4000
    41.4550
    41.4500
    2026/07/06
    41.3100
    41.8850
    41.7800
    2026/07/03
    41.7000
    41.1500
    41.7000
    2026/07/02
    41.7500
    41.4600
    41.4400
    2026/07/01
    42.0100
    42.0100
    42.0100
    2026/06/30
    41.0000
    41.2800
    41.0000
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/06/29
    39.8300
    40.0800
    39.8300
    2026/06/26
    39.4200
    40.6000
    39.4200
    2026/06/25
    41.1200
    41.2553
    41.1200
    2026/06/24
    40.9400
    41.1300
    41.0800
    2026/06/23
    42.0200
    42.7600
    42.7100
    2026/06/22
    42.4700
    42.4129
    42.4700
    2026/06/18
    41.3200
    41.0900
    41.3200
    2026/06/17
    40.8100
    40.4500
    40.4400
    2026/06/16
    40.7300
    40.4000
    40.7300
    2026/06/15
    40.2700
    40.2700
    40.2700
    2026/06/12
    39.1100
    39.0900
    39.0000
    2026/06/11
    38.2200
    38.3500
    38.2200
    2026/06/10
    38.2900
    39.2600
    38.2900
    2026/06/09
    39.7200
    39.1300
    39.7200
    2026/06/08
    38.4300
    37.6500
    38.4300
    2026/06/05
    39.7600
    39.5600
    39.7600
    2026/06/04
    40.2300
    40.6700
    40.6600
    2026/06/03
    41.0400
    40.9800
    40.8700
    2026/06/02
    40.1700
    40.1945
    40.1700
    2026/06/01
    40.0000
    40.0000
    40.0000
    2026/05/29
    39.4200
    39.2600
    39.4200
    2026/05/28
    38.5800
    39.5500
    38.5800
    2026/05/27
    39.2300
    39.5800
    39.2300
    2026/05/26
    38.3100
    38.5600
    38.3100
    2026/05/25
    38.4700
    38.4700
    38.4700
    2026/05/22
    36.9900
    36.6367
    36.9900
    2026/05/21
    36.1500
    36.0300
    36.1500
    2026/05/20
    34.8600
    35.0167
    34.8600
    2026/05/19
    35.0300
    35.5500
    35.5960
    2026/05/18
    35.7000
    35.1600
    35.7000
    2026/05/15
    35.9600
    36.6400
    35.9600
    2026/05/14
    36.4800
    36.5200
    36.4800
    2026/05/13
    36.1200
    36.1200
    36.1200
    2026/05/12
    36.6700
    36.5500
    36.6700
    2026/05/11
    36.6400
    36.6200
    36.6400
    2026/05/08
    36.4400
    36.6800
    36.4400
    2026/05/07
    36.6600
    36.6000
    36.6600
    2026/05/06
    35.9300
    36.1500
    35.9300
    2026/05/05
    35.4300
    35.4300
    35.4300
    2026/05/04
    35.4100
    35.4100
    35.4100
    2026/04/30
    33.7300
    33.7300
    33.7300
    2026/04/29
    34.0700
    34.0700
    34.0700
    2026/04/28
    34.2600
    34.2600
    34.2600
    2026/04/27
    34.3600
    34.3600
    34.3600
    2026/04/24
    33.7600
    33.2300
    33.7600
    2026/04/23
    32.4500
    32.7400
    32.4500
    2026/04/22
    32.5500
    32.5500
    32.5500

    國內-00922國泰台灣領袖50ETF(TWSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (台幣)
    73.96%
    32.39%
    0.71
    1.13
    淨值
    (台幣)
    73.85%
    31.72%
    0.73
    1.11

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(09/04)
    1.69%
    1.44%
    8.67%
    4.31%
    51.60%
    110.19%
    150.73%
    231.54%
    -
    淨值(09/04)
    1.69%
    1.25%
    8.45%
    4.95%
    53.82%
    110.73%
    152.64%
    232.65%
    -

    市價與指標指數比較

    指標指數:台灣加權
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2025
    28.72%
    25.74%
    2.98%
    2024
    37.67%
    28.47%
    9.20%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2026/08
    5.61%
    6.98%
    -1.37%
    2026/07
    -5.38%
    -6.52%
    1.14%
    2026/06
    4.06%
    3.11%
    0.95%
    2026/05
    17.21%
    14.92%
    2.29%
    2026/04
    25.91%
    22.71%
    3.20%
    2026/03
    -9.98%
    -10.42%
    0.44%
    2026/02
    12.00%
    10.45%
    1.55%
    2026/01
    10.00%
    10.70%
    -0.70%
    2025/12
    4.48%
    4.84%
    -0.36%
    2025/11
    -3.32%
    -2.15%
    -1.17%
    2025/10
    9.95%
    9.34%
    0.61%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    台積電(2026/09/04)
    38.97%
    聯發科(2026/09/04)
    6.91%
    台達電(2026/09/04)
    4.20%
    鴻海(2026/09/04)
    3.45%
    日月光投控(2026/09/04)
    2.60%
    台光電(2026/09/04)
    2.24%
    聯電(2026/09/04)
    2.04%
    緯穎(2026/09/04)
    1.84%
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    資料日期 : 2026年09月

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    長期資本利得
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    2026/03/17
    2026/04/14
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    -
    -
    2
    2025/10/17
    2025/10/20
    2025/11/13
    台幣
    -
    -
    1.25
    2025/03/17
    2025/03/18
    2025/04/15
    台幣
    -
    -
    0.63
    2024/10/16
    2024/10/17
    2024/11/12
    台幣
    -
    -
    1
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2.  
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    5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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