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國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金
Allianz Global Investors Taiwan Dividend and Growth Equity Active ETF
交易所代碼:00984A.TW
商品代碼:12090001
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金(台幣)
    • 市價
      台幣
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      穩健

    基本資料

    發行公司
    安聯投信
    投資區域
    台灣
    投資項目
    台灣股票
    計價幣別
    台幣
    ETF規模
    4,332 百萬台幣(2026/03/31)
    交易所
    TWSE
    ETF收盤價
    13.3500
    (2026/04/10)
    總管理費用
    -
    年化標準差
    -
    Sharpe(一年)
    -
    Beta(一年)
    -

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    廣達
    4.90%
    台積電
    4.81%
    富邦金控
    3.34%
    聯電
    3.17%
    國泰金
    3.04%

    ETF檔案

    ETF名稱
    國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金
    英文名稱
    Allianz Global Investors Taiwan Dividend and Growth Equity Active ETF
    發行公司
    安聯投信
    計價幣別
    台幣
    成立日期
    2025/07/03
    淨值幣別
    台幣
    ETF規模
    4,332 百萬台幣(2026/03/31)
    ETF市價
    13.35(2026/04/10)
    註冊地
    台灣
    ETF淨值
    13.33(2026/04/10)
    投資項目
    台灣股票
    折溢率
    0.15%(2026/04/10)
    投資區域
    台灣
    融資交易
    總管理費用
    -
    放空交易
    交易所代碼
    00984A.TW
    選擇權交易
    交易所
    TWSE
    指標指數
    -

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    -
    保管機構
    國泰世華商業銀行
    經理人
    廖本隆
    投資策略
    本基金係以主動式策略投資於國內上市櫃股票,結合數個選股策略以形成多重策略投資組合,包括核心股息策略篩選「高股息」股票,再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」股票。本基金投資之「高股息」股票係指國內市值高於100億,過去一年有發放現金股利之上市或上櫃股票,且個股殖利率由高至低排序屬前二分之一者,以核心高股息策略為投資人獲取持續且穩定的股息收益。「具成長潛力」股票則是透過多個子策略,篩選具成長性、價值性或具動能性之股票,以追求資本增值機會。本基金投資組合同時投資「高股息」股票,或「具成長潛力」股票等兩種不同性質的股票合計至少配置60%。經理公司研究團隊採多種股選策略模組,包括核心高股息策略、基本面動能策略、價值暨低波動策略、價格動能策略以及研究模擬組合策略等,策略涵蓋質化及量化方法,輔以主動權重配置。除策略模組外,也導入主動的產業與個股調查研究成果,期能更精準實踐整體投資目標,降低單一策略的風險。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金 淨值
    國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金 市價

    近30日淨值

    幣別:台幣
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/04/09
    13.1700
    13.1700
    13.1700
    2026/04/08
    13.0600
    13.0600
    13.0600
    2026/04/07
    12.5900
    12.6600
    12.5900
    2026/04/02
    12.3600
    12.3600
    12.3600
    2026/04/01
    12.5000
    12.4600
    12.5000
    2026/03/31
    12.0300
    12.0300
    12.0300
    2026/03/30
    12.4100
    12.4100
    12.4100
    2026/03/27
    12.5900
    12.4640
    12.5900
    2026/03/26
    12.5700
    12.5700
    12.5700
    2026/03/25
    12.6400
    12.6400
    12.6400
    2026/03/24
    12.2800
    12.2800
    12.2800
    2026/03/23
    12.3700
    12.4200
    12.3700
    2026/03/20
    12.7700
    12.7700
    12.7700
    2026/03/19
    12.8500
    12.8500
    12.8500
    2026/03/18
    12.9800
    12.9800
    12.9800
    2026/03/17
    12.7300
    12.7300
    12.7200
    2026/03/16
    12.5300
    12.5300
    12.5300
    2026/03/13
    12.4300
    12.4300
    12.3900
    2026/03/12
    12.4400
    12.4400
    12.5100
    2026/03/11
    12.4600
    12.4600
    12.4600
    2026/03/10
    12.0600
    12.0600
    12.1000
    2026/03/09
    11.8100
    11.8100
    11.8100
    2026/03/06
    12.2900
    12.1600
    12.2900
    2026/03/05
    12.2600
    12.3000
    12.2600
    2026/03/04
    11.9400
    11.9600
    11.9400
    2026/03/03
    12.5000
    12.6800
    12.5000
    2026/03/02
    12.7200
    12.7600
    12.7200
    2026/02/26
    12.8500
    12.7500
    12.7200
    2026/02/25
    12.7000
    12.7000
    12.7000
    2026/02/24
    12.6000
    12.4300
    12.6000
    2026/02/23
    12.3100
    12.3100
    12.3100
    2026/02/11
    12.1200
    12.1200
    12.1200
    2026/02/10
    12.0200
    11.9700
    12.0200
    2026/02/09
    11.9100
    11.8900
    11.9100
    2026/02/06
    11.7000
    11.5900
    11.7000
    2026/02/05
    11.7900
    11.7900
    11.7900
    2026/02/04
    11.9700
    11.9700
    11.9700
    2026/02/03
    11.8500
    12.0100
    11.8500
    2026/02/02
    11.7900
    11.7900
    11.7900
    2026/01/30
    12.0700
    12.0700
    12.0700
    2026/01/29
    12.2300
    12.2300
    12.2100
    2026/01/28
    12.3300
    12.3300
    12.3300
    2026/01/27
    12.2100
    12.1600
    12.2100
    2026/01/26
    12.1600
    12.1600
    12.1600
    2026/01/23
    11.9600
    11.9600
    11.9600
    2026/01/22
    11.9500
    12.0300
    11.9500
    2026/01/21
    11.8000
    11.9700
    11.8000
    2026/01/20
    12.0300
    12.0300
    12.0300
    2026/01/19
    12.0100
    12.0100
    12.0100
    2026/01/16
    11.9800
    11.9500
    11.9500
    2026/01/15
    11.8300
    11.8300
    11.8300
    2026/01/14
    11.8100
    11.8100
    11.8100
    2026/01/13
    11.7100
    11.7100
    11.7100
    2026/01/12
    11.6800
    11.6835
    11.6800
    2026/01/09
    11.5300
    11.5300
    11.5300
    2026/01/08
    11.5800
    11.6700
    11.5800
    2026/01/07
    11.6000
    11.6200
    11.6000
    2026/01/06
    11.4900
    11.4900
    11.4900
    2026/01/05
    11.2800
    11.2700
    11.2800
    2026/01/02
    11.2000
    11.1600
    11.2000
    2025/12/31
    11.0900
    11.0900
    11.0900
    2025/12/30
    11.0300
    11.0300
    11.0300
    2025/12/29
    11.0000
    11.0100
    11.0000
    2025/12/26
    10.9500
    10.9500
    10.9500
    2025/12/24
    10.9300
    10.9300
    10.9300
    2025/12/23
    10.8800
    10.8800
    10.8800
    2025/12/22
    10.9000
    10.9000
    10.9000
    2025/12/19
    10.7800
    10.7800
    10.7800
    2025/12/18
    10.6500
    10.6500
    10.6500
    2025/12/17
    10.6700
    10.6700
    10.6700
    2025/12/16
    10.5800
    10.5800
    10.5800
    2025/12/15
    10.7100
    10.7100
    10.7100
    2025/12/12
    10.7700
    10.7300
    10.7700
    2025/12/11
    10.6700
    10.6700
    10.6700
    2025/12/10
    10.7000
    10.7000
    10.7000
    2025/12/09
    10.7300
    10.6400
    10.7300
    2025/12/08
    10.7000
    10.6200
    10.7000
    2025/12/05
    10.6200
    10.6200
    10.6200
    2025/12/04
    10.5600
    10.5600
    10.5600
    2025/12/03
    10.5500
    10.5213
    10.5500
    2025/12/02
    10.5000
    10.5000
    10.4900
    2025/12/01
    10.4600
    10.4600
    10.4600
    2025/11/28
    10.5300
    10.5300
    10.5300
    2025/11/27
    10.5400
    10.5400
    10.5400
    2025/11/26
    10.4600
    10.4600
    10.4600
    2025/11/25
    10.3200
    10.3200
    10.3200
    2025/11/24
    10.2500
    10.2300
    10.2500
    2025/11/21
    10.1400
    10.1400
    10.1400
    2025/11/20
    10.3900
    10.3800
    10.3900
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2025/11/19
    10.1700
    10.2700
    10.1700
    2025/11/18
    10.2300
    10.2300
    10.2300
    2025/11/17
    10.4700
    10.5100
    10.4700
    2025/11/14
    10.5100
    10.5300
    10.5100
    2025/11/13
    10.6700
    10.6700
    10.6700
    2025/11/12
    10.6500
    10.6500
    10.6500
    2025/11/11
    10.6100
    10.6100
    10.6100
    2025/11/10
    10.5800
    10.5100
    10.5800
    2025/11/07
    10.5300
    10.5300
    10.5300
    2025/11/06
    10.6700
    10.6700
    10.6700
    2025/11/05
    10.5600
    10.3900
    10.5600
    2025/11/04
    10.6000
    10.6000
    10.6000
    2025/11/03
    10.7000
    10.7000
    10.7000
    2025/10/31
    10.6500
    10.6500
    10.6500
    2025/10/30
    10.6500
    10.6500
    10.6500
    2025/10/29
    10.6600
    10.6300
    10.6600
    2025/10/28
    10.6000
    10.6000
    10.6000
    2025/10/27
    10.5900
    10.5600
    10.5900
    2025/10/23
    10.4700
    10.4700
    10.4700
    2025/10/22
    10.4900
    10.4900
    10.4900
    2025/10/21
    10.4500
    10.4500
    10.4500
    2025/10/20
    10.4200
    10.4200
    10.4200
    2025/10/17
    10.5500
    10.5500
    10.5500
    2025/10/16
    10.6100
    10.6100
    10.6100
    2025/10/15
    10.5200
    10.5200
    10.5200
    2025/10/14
    10.3800
    10.3800
    10.3800
    2025/10/13
    10.4800
    10.4800
    10.4800
    2025/10/09
    10.5800
    10.6200
    10.5800
    2025/10/08
    10.5300
    10.5300
    10.5300
    2025/10/07
    10.5400
    10.5400
    10.5400
    2025/10/03
    10.4300
    10.4300
    10.4300
    2025/10/02
    10.3800
    10.3800
    10.3800
    2025/10/01
    10.3600
    10.4600
    10.3600
    2025/09/30
    10.4000
    10.4000
    10.4000
    2025/09/26
    10.2300
    10.2300
    10.2300
    2025/09/25
    10.4200
    10.4200
    10.4200
    2025/09/24
    10.5000
    10.5000
    10.5000
    2025/09/23
    10.5100
    10.5100
    10.5100
    2025/09/22
    10.5100
    10.5100
    10.5100
    2025/09/19
    10.4400
    10.4400
    10.4400
    2025/09/18
    10.4400
    10.4400
    10.4400
    2025/09/17
    10.3500
    10.4100
    10.3500
    2025/09/16
    10.4100
    10.4100
    10.4100
    2025/09/15
    10.3500
    10.3500
    10.3500
    2025/09/12
    10.4200
    10.4200
    10.4200
    2025/09/11
    10.4100
    10.4100
    10.4100
    2025/09/10
    10.5000
    10.5000
    10.5000
    2025/09/09
    10.4100
    10.4100
    10.4100
    2025/09/08
    10.3700
    10.3700
    10.3700
    2025/09/05
    10.3100
    10.3100
    10.3100
    2025/09/04
    10.2100
    10.2100
    10.2100
    2025/09/03
    10.2100
    10.2100
    10.2100
    2025/09/02
    10.1200
    10.1700
    10.1200
    2025/09/01
    10.1700
    10.1700
    10.1700
    2025/08/29
    10.3300
    10.3300
    10.3300
    2025/08/28
    10.3100
    10.3100
    10.3100
    2025/08/27
    10.3200
    10.3200
    10.3200
    2025/08/26
    10.2200
    10.2200
    10.2200
    2025/08/25
    10.2500
    10.2500
    10.2500
    2025/08/22
    10.1500
    10.1500
    10.1500
    2025/08/21
    10.2000
    10.2200
    10.2000
    2025/08/20
    10.0500
    10.1000
    10.0500
    2025/08/19
    10.2100
    10.2100
    10.2100
    2025/08/18
    10.3000
    10.3200
    10.3000
    2025/08/15
    10.2800
    10.2800
    10.2800
    2025/08/14
    10.2900
    10.3200
    10.2900
    2025/08/13
    10.2300
    10.2300
    10.2300
    2025/08/12
    10.1900
    10.1800
    10.1900
    2025/08/11
    10.2000
    10.2000
    10.2000
    2025/08/08
    10.1900
    10.2000
    10.2000
    2025/08/07
    10.1900
    10.2100
    10.1800
    2025/08/06
    10.1800
    10.1500
    10.1500
    2025/08/05
    10.1800
    10.1900
    10.1800
    2025/08/04
    10.1100
    10.1000
    10.1000
    2025/08/01
    10.0900
    10.0900
    10.0900
    2025/07/31
    10.0600
    10.0400
    10.0400
    2025/07/30
    10.0800
    10.0700
    10.0700
    2025/07/29
    10.0600
    10.0700
    10.0200
    2025/07/28
    10.1200
    10.1000
    10.1000
    2025/07/25
    10.1100
    10.0900
    10.0900
    2025/07/24
    10.1000
    10.0900
    10.0900
    2025/07/23
    10.0600
    10.0500
    10.0700
    2025/07/22
    9.9700
    9.9300
    9.9300
    2025/07/21
    10.1000
    10.1000
    10.0900
    2025/07/18
    10.0700
    10.0700
    10.0800
    2025/07/17
    10.0700
    10.0800
    10.0800
    2025/07/16
    9.9900
    10.0000
    10.0000
    2025/07/15
    9.9800
    10.0000
    9.9600
    2025/07/14
    9.9600
    10.0000
    9.9300

    國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金(TWSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (台幣)
    22.20%
    -
    -
    -
    淨值
    (台幣)
    21.91%
    -
    -
    -

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(04/10)
    1.14%
    7.84%
    10.33%
    17.33%
    30.31%
    -
    -
    -
    -
    淨值(04/10)
    1.21%
    7.85%
    10.53%
    17.26%
    30.38%
    -
    -
    -
    -

    市價與指標指數比較

    指標指數:臺灣高股息指數
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2026/03
    -5.84%
    -8.68%
    2.84%
    2026/02
    6.56%
    7.53%
    -0.97%
    2026/01
    10.30%
    4.77%
    5.52%
    2025/12
    5.52%
    1.98%
    3.55%
    2025/11
    -1.04%
    -3.67%
    2.63%
    2025/10
    4.08%
    3.81%
    0.27%
    2025/09
    0.78%
    5.27%
    -4.50%
    2025/08
    2.58%
    0.05%
    2.53%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    廣達(2026/04/10)
    4.90%
    台積電(2026/04/10)
    4.81%
    富邦金控(2026/04/10)
    3.34%
    聯電(2026/04/10)
    3.17%
    國泰金(2026/04/10)
    3.04%
    中信金(2026/04/10)
    2.98%
    台灣大(2026/04/10)
    2.88%
    元大金(2026/04/10)
    2.84%
    文曄(2026/04/10)
    2.47%
    台新新光金(2026/04/10)
    2.42%
    資料日期 : 2026年04月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2026/04/17
    2026/04/20
    2026/05/15
    台幣
    -
    -
    0.268
    2026/01/16
    2026/01/19
    2026/02/12
    台幣
    -
    -
    0.168
    2025/10/17
    2025/10/20
    2025/11/13
    台幣
    -
    -
    0.21
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2.  
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