ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLF-S&P金融產業指數基金

Financial Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLF

商品代碼：00991023

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLF-S&P金融產業指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

金融股票

計價幣別

美元

ETF規模

52,800 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

49.1000
(2024/12/17)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

13.23%

Sharpe(一年)

0.54

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B

12.44%

JPMORGAN CHASE + CO

9.99%

VISA INC CLASS A SHARES

7.40%

MASTERCARD INC A

6.18%

BANK OF AMERICA CORP

4.51%

ETF檔案

ETF名稱

XLF-S&P金融產業指數基金

英文名稱

Financial Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

52,800 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

49.1(2024/12/17)

註冊地

美國

ETF淨值

49.45(2024/12/16)

投資項目

金融股票

折溢率

0.16%(2024/12/13)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLF

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Financial Select Sector Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Dwayne Hancock / Kala O’Donnell

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-financial-select-sector-spdr-fund-xlf

投資策略

本基金以追求FinancialSelectSectorIndex效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了銀行、保險、不動產這幾個行業的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLF-S&P金融產業指數基金淨值

XLF-S&P金融產業指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLF-S&P金融產業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

32.07%

13.23%

0.54

0.95

淨值

(美元)

32.94%

12.73%

0.60

0.89

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/17)

-0.71%

-1.21%

-1.54%

8.71%

20.64%

33.61%

51.09%

34.51%

75.22%

淨值(12/16)

-0.02%

-0.54%

-0.88%

10.14%

22.54%

34.35%

52.17%

32.48%

77.21%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊金融指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

12.03%

12.13%

-0.10%

2022

-10.59%

-14.10%

3.51%

2021

34.80%

19.53%

15.27%

2020

-1.74%

-5.30%

3.57%

2019

31.88%

20.85%

11.02%

2018

-13.06%

-15.10%

2.05%

2017

22.00%

20.09%

1.91%

2016

23.49%

6.28%

17.21%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

10.46%

5.66%

4.80%

2024/10

2.56%

-0.70%

3.26%

2024/09

-0.56%

1.70%

-2.25%

2024/08

4.57%

3.09%

1.48%

2024/07

6.40%

5.54%

0.85%

2024/06

-0.88%

-0.67%

-0.21%

2024/05

3.17%

3.68%

-0.51%

2024/04

-4.18%

-3.63%

-0.55%

2024/03

4.80%

3.63%

1.18%

2024/02

4.08%

3.12%

0.95%

2024/01

3.09%

0.03%

3.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B(2024/11/29)

12.44%

JPMORGAN CHASE + CO(2024/11/29)

9.99%

VISA INC CLASS A SHARES(2024/11/29)

7.40%

MASTERCARD INC A(2024/11/29)

6.18%

BANK OF AMERICA CORP(2024/11/29)

4.51%

WELLS FARGO + CO(2024/11/29)

3.65%

GOLDMAN SACHS GROUP INC(2024/11/29)

2.69%

AMERICAN EXPRESS CO(2024/11/29)

2.41%

S+P GLOBAL INC(2024/11/29)

2.35%

MORGAN STANLEY(2024/11/29)

2.31%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.0563

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.0574

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0608

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0681

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0689

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.071

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0714

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0838

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0708

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0821

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0803

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.0938

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0727

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0907

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.0913

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.1084

2003/03/21

2002/10/31

美元

0.079

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0943

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.1128

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.1335

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.109

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.1183

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.1287

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.1521

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.1257

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.1425

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.14

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.169

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1438

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1517

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.2283

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.2283

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.1203

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1656

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.2075

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.2124

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1609

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1622

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.154

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1483

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.07

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0492

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0382

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.0425

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0295

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0248

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0271

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.0456

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.034

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.043

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0409

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.0653

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0404

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.0551

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.0537

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.0846

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0503

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.0627

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0654

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0822

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0673

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.0728

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.0799

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.1024

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.0737

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.0895

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.0922

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.1217

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.0999

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.0984

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.0929

2016/09/19

2016/09/22

美元

0.1391

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.1067

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.0879

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.0931

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.1032

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.1283

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.1046

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.119

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.1275

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.1449

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.1347

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.1395

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.1443

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.1563

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1593

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.1516

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.1353

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.152

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.1512

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.1393

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.162

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.1844

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.1519

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.1639

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.1725

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.2096

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.1526

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.1503

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.1551

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.1835

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1525

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.1628

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.1653

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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