ETF資訊 - ETF - 基金．投資

FXI-富時中國50指數型基金

iShares China Large-Cap ETF

交易所代碼：FXI

商品代碼：00991025

績效表現
市價走勢

區間：1年

FXI-富時中國50指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

9,876 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

29.5200
(2024/11/26)

總管理費用

0.7400%

年化標準差

29.26%

Sharpe(一年)

0.12

Beta(一年)

1.35

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

MEITUAN

10.63%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.61%

TENCENT HOLDINGS LTD

8.04%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

5.96%

JD.COM CLASS A INC

5.44%

ETF檔案

ETF名稱

FXI-富時中國50指數型基金

英文名稱

iShares China Large-Cap ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2004/10/05

淨值幣別

美元

ETF規模

9,876 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

29.52(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

29.62(2024/11/26)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.34%(2024/11/26)

投資區域

中國

融資交易

是

總管理費用

0.7400%

放空交易

是

交易所代碼

FXI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE China 50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239536/ishares-china-largecap-etf?qt=FXI

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求FTSEChina50Index績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FXI-富時中國50指數型基金淨值

FXI-富時中國50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FXI-富時中國50指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

23.24%

29.26%

0.12

1.35

淨值

(美元)

24.22%

28.22%

0.13

1.33

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.61%

-2.86%

-6.94%

12.37%

7.37%

15.24%

23.14%

-18.29%

-21.29%

淨值(11/26)

-0.44%

-2.95%

-7.21%

12.45%

7.81%

15.67%

23.17%

-17.99%

-20.53%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-12.42%

-11.38%

-1.04%

2022

-20.66%

-21.63%

0.97%

2021

-20.06%

-5.20%

-14.86%

2020

8.92%

27.21%

-18.29%

2019

14.90%

36.07%

-21.17%

2018

-13.28%

-25.31%

12.03%

2017

36.26%

21.78%

14.48%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.69%

-3.16%

2.46%

2024/09

20.11%

20.97%

-0.86%

2024/08

3.04%

-3.51%

6.54%

2024/07

-1.19%

-0.57%

-0.63%

2024/06

-2.09%

-3.30%

1.21%

2024/05

4.47%

-0.68%

5.15%

2024/04

5.90%

1.89%

4.01%

2024/03

2.78%

0.61%

2.17%

2024/02

7.63%

9.35%

-1.72%

2024/01

-9.45%

-6.29%

-3.16%

2023/12

-2.03%

-1.86%

-0.17%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

MEITUAN(2024/10/31)

10.63%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/10/31)

8.61%

TENCENT HOLDINGS LTD(2024/10/31)

8.04%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2024/10/31)

5.96%

JD.COM CLASS A INC(2024/10/31)

5.44%

XIAOMI CORP(2024/10/31)

5.10%

BYD LTD H(2024/10/31)

4.08%

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH(2024/10/31)

4.07%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2024/10/31)

4.05%

BANK OF CHINA LTD H(2024/10/31)

4.02%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4175

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.435

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.6967

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.5615

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.208

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.3263

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.2222

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.4588

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.1692

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.6856

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.0795

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.851

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.086

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.839

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.1743

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.5399

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.5057

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2493

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.7747

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2443

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.6892

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1759

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.8918

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.6049

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4461

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4067

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7883

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3332

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6836

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.151

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4343

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.1459

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5931

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.1544

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.6074

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.0848

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文