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DBA-德意志農產品指數基金

Invesco DB Agriculture Fund

交易所代碼：DBA

商品代碼：00991033

績效表現
市價走勢

區間：1年

DBA-德意志農產品指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

787 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

27.3300
(2024/12/19)

總管理費用

0.9300%

年化標準差

22.69%

Sharpe(一年)

0.30

Beta(一年)

0.39

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Invesco Government & Agency Portfolio 01/01/2025

31.30%

United States Treasury Bill 05/29/2025

31.11%

Cash/Receivables/Payables

19.25%

Invesco Short Term Treasury ETF

15.21%

NYBOT CSC Cocoa Future 03/14/2025

14.24%

ETF檔案

ETF名稱

DBA-德意志農產品指數基金

英文名稱

Invesco DB Agriculture Fund

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2007/01/05

淨值幣別

美元

ETF規模

787 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

27.33(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

27.85(2024/12/18)

投資項目

農產品

折溢率

-0.07%(2024/12/18)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9300%

放空交易

是

交易所代碼

DBA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Anna Paglia / Peter Hubbard / Jordan Krugman / Terry Gibson Vacheron / Kelli Gallegos / Melanie Zimdars / John Zerr / Brian Hartigan

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=DBA

投資策略

本基金是一支以追蹤DBIQDiversifiedAgricultureIndexExcessReturn之績效表現為目標的ETF。此追蹤指數乃設計用以衡量農業市場的表現，其標的由數個最具流動性且廣泛交易的農產品期貨合約所組成，包含了玉米、大豆、小麥、及糖等。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DBA-德意志農產品指數基金淨值

DBA-德意志農產品指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DBA-德意志農產品指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

31.77%

22.69%

0.30

0.39

淨值

(美元)

34.28%

20.62%

0.36

0.53

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

-1.80%

-0.47%

4.23%

6.63%

8.07%

29.71%

45.30%

46.68%

76.26%

淨值(12/18)

0.83%

1.24%

6.83%

8.41%

9.73%

33.00%

48.03%

49.09%

78.11%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Agriculture Subindex Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

7.64%

-4.44%

12.08%

2022

2.53%

15.55%

-13.02%

2021

22.37%

26.67%

-4.30%

2020

-2.54%

16.48%

-19.02%

2019

-0.71%

1.72%

-2.42%

2018

-8.74%

-10.79%

2.05%

2017

-6.06%

-11.05%

4.99%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

4.94%

1.91%

3.03%

2024/10

-2.26%

-4.16%

1.90%

2024/09

4.86%

7.63%

-2.77%

2024/08

4.80%

1.28%

3.52%

2024/07

-0.25%

-4.83%

4.58%

2024/06

-5.29%

-5.91%

0.61%

2024/05

1.99%

3.67%

-1.68%

2024/04

-0.48%

-1.01%

0.52%

2024/03

11.63%

2.51%

9.12%

2024/02

2.54%

-4.35%

6.90%

2024/01

4.29%

-1.03%

5.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Invesco Government & Agency Portfolio 01/01/2025(2024/11/29)

31.30%

United States Treasury Bill 05/29/2025(2024/11/29)

31.11%

Cash/Receivables/Payables(2024/11/29)

19.25%

Invesco Short Term Treasury ETF(2024/11/29)

15.21%

NYBOT CSC Cocoa Future 03/14/2025(2024/11/29)

14.24%

NYBOT CSC C Coffee Future 03/19/2025(2024/11/29)

13.25%

CME Live Cattle Future 02/28/2025(2024/11/29)

12.08%

NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future 06/30/2025(2024/11/29)

11.57%

CBOT Soybean Future 11/14/2025(2024/11/29)

11.40%

CBOT Corn Future 09/12/2025(2024/11/29)

11.40%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/12/17

2007/12/28

美元

0.45

2008/12/15

2008/12/31

美元

0.45

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1799

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.2572

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.0964

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.9605

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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