ETF資訊 - ETF - 基金．投資

2823.HK-富時中國A50指數型基金

iShares FTSE China A50 ETF

交易所代碼：2823.HK

商品代碼：00991039

績效表現
市價走勢

區間：1年

2823.HK-富時中國A50指數型基金(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

21,226 百萬港幣(2024/10/31)

交易所

HKE

ETF收盤價

13.8200
(2024/11/27)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

19.38%

Sharpe(一年)

0.08

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

KWEICHOW MOUTAI LTD A

10.89%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT

6.74%

CHINA YANGTZE POWER LTD A

4.20%

BYD LTD A

3.31%

WULIANGYE YIBIN LTD A

3.12%

ETF檔案

ETF名稱

2823.HK-富時中國A50指數型基金

英文名稱

iShares FTSE China A50 ETF

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

計價幣別

港幣

成立日期

2004/11/15

淨值幣別

港幣

ETF規模

21,226 百萬港幣(2024/10/31)

ETF市價

13.82(2024/11/27)

註冊地

香港

ETF淨值

13.6164(2024/11/26)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.27%(2024/11/26)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.3500%

放空交易

否

交易所代碼

2823.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國A50指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

貝萊德資產管理北亞有限公司

發行公司網站

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/

投資策略

iShares安碩富時中國A50ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2823.HK-富時中國A50指數型基金淨值

2823.HK-富時中國A50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2823.HK-富時中國A50指數型基金(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

14.59%

19.38%

0.08

0.95

淨值

(港幣)

13.87%

12.65%

0.29

0.62

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/27)

1.77%

-1.57%

-3.76%

10.21%

7.13%

9.94%

6.55%

-24.23%

-7.99%

淨值(11/26)

0.14%

-3.11%

-5.11%

8.33%

6.32%

9.82%

9.64%

-21.40%

-1.31%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-13.92%

-11.38%

-2.54%

2022

-23.53%

-21.63%

-1.89%

2021

-8.31%

-5.20%

-3.11%

2020

30.42%

27.21%

3.21%

2019

34.39%

36.07%

-1.68%

2018

-24.10%

-25.31%

1.21%

2017

42.50%

21.78%

20.73%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-7.43%

-3.16%

-4.27%

2024/09

19.87%

20.97%

-1.09%

2024/08

0.88%

-3.51%

4.39%

2024/07

1.05%

-0.57%

1.62%

2024/06

-3.06%

-3.30%

0.24%

2024/05

-1.09%

-0.68%

-0.41%

2024/04

4.04%

1.89%

2.15%

2024/03

1.23%

0.61%

0.62%

2024/02

7.29%

9.35%

-2.07%

2024/01

-5.56%

-6.29%

0.73%

2023/12

-4.06%

-1.86%

-2.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

KWEICHOW MOUTAI LTD A(2024/10/31)

10.89%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT(2024/10/31)

6.74%

CHINA YANGTZE POWER LTD A(2024/10/31)

4.20%

BYD LTD A(2024/10/31)

3.31%

WULIANGYE YIBIN LTD A(2024/10/31)

3.12%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2024/10/31)

2.90%

EAST MONEY INFORMATION LTD A(2024/10/31)

2.28%

INDUSTRIAL BANK LTD A(2024/10/31)

2.18%

ZIJIN MINING GROUP LTD A(2024/10/31)

2.16%

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT(2024/10/31)

2.01%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2005/12/08

2005/12/22

港幣

0.035

2006/12/11

2006/12/28

港幣

0.05

2008/12/08

2008/12/29

港幣

0.185

2009/12/15

2009/12/29

港幣

0.11

2010/12/15

2010/12/29

港幣

0.13

2011/12/16

2011/12/30

港幣

0.17

2012/12/14

2012/12/28

港幣

0.19

2013/12/16

2013/12/27

港幣

0.26

2014/12/15

2014/12/29

港幣

0.25

2015/12/14

2015/12/28

港幣

0.3

2016/12/12

2016/12/28

港幣

0.3

2017/12/18

2017/12/29

港幣

0.32

2018/12/17

2018/12/28

港幣

0.1246

2019/12/20

2019/12/30

港幣

0.2337

2020/12/18

2020/12/28

港幣

0.3203

2021/12/17

2021/12/30

港幣

0.2571

2022/12/16

2022/12/30

港幣

0.268

2023/12/15

2023/12/29

港幣

0.2631

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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