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2823.HK-富時中國A50指數型基金

iShares FTSE China A50 ETF

交易所代碼：2823.HK

商品代碼：00991039

績效表現
市價走勢

區間：1年

2823.HK-富時中國A50指數型基金(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

14,510 百萬港幣(2026/02/27)

交易所

HKE

ETF收盤價

16.0600
(2026/03/03)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

11.45%

Sharpe(一年)

0.35

Beta(一年)

0.82

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

KWEICHOW MOUTAI LTD A

8.54%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT

7.98%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A

4.28%

PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA

3.63%

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A

3.52%

ETF檔案

ETF名稱

2823.HK-富時中國A50指數型基金

英文名稱

iShares FTSE China A50 ETF

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

計價幣別

港幣

成立日期

2004/11/15

淨值幣別

港幣

ETF規模

14,510 百萬港幣(2026/02/27)

ETF市價

16.06(2026/03/03)

註冊地

香港

ETF淨值

15.9781(2026/03/03)

投資項目

中國股票

折溢率

0.05%(2026/03/02)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.3500%

放空交易

否

交易所代碼

2823.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國A50指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

貝萊德資產管理北亞有限公司

發行公司網站

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/

投資策略

iShares安碩富時中國A50ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2823.HK-富時中國A50指數型基金淨值

2823.HK-富時中國A50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2823.HK-富時中國A50指數型基金(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

-1.89%

11.45%

0.35

0.82

淨值

(港幣)

-2.59%

9.87%

0.45

0.72

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/03)

-0.19%

-0.43%

0.38%

1.20%

1.71%

18.96%

30.78%

9.62%

-24.60%

淨值(03/03)

-0.64%

-1.18%

-0.33%

0.25%

3.29%

21.29%

36.00%

15.90%

-17.23%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

18.45%

17.66%

0.79%

2024

14.59%

14.68%

-0.09%

2023

-13.92%

-11.38%

-2.54%

2022

-23.53%

-21.63%

-1.89%

2021

-8.31%

-5.20%

-3.11%

2020

30.42%

27.21%

3.21%

2019

34.39%

36.07%

-1.68%

2018

-24.10%

-25.31%

1.21%

2017

42.50%

21.78%

20.73%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/01

-1.34%

1.65%

-2.99%

2025/12

3.15%

2.28%

0.87%

2025/11

-2.64%

-2.46%

-0.18%

2025/10

1.12%

0.00%

1.12%

2025/09

0.56%

3.20%

-2.64%

2025/08

9.05%

10.33%

-1.29%

2025/07

2.73%

3.54%

-0.82%

2025/06

1.92%

2.50%

-0.57%

2025/05

4.54%

1.85%

2.69%

2025/04

-1.76%

-3.00%

1.25%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

KWEICHOW MOUTAI LTD A(2025/12/31)

8.54%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT(2025/12/31)

7.98%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A(2025/12/31)

4.28%

PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA(2025/12/31)

3.63%

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A(2025/12/31)

3.52%

ZIJIN MINING GROUP LTD A(2025/12/31)

3.50%

ZHONGJI INNOLIGHT LTD A(2025/12/31)

3.32%

CHINA YANGTZE POWER LTD A(2025/12/31)

3.28%

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A(2025/12/31)

3.26%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2025/12/31)

2.97%

資料日期 : 2025年12月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/11/13

2025/11/20

港幣

0.3724

2024/12/09

2024/12/30

港幣

0.2784

2023/12/15

2023/12/29

港幣

0.2631

2022/12/16

2022/12/30

港幣

0.268

2021/12/17

2021/12/30

港幣

0.2571

2020/12/18

2020/12/28

港幣

0.3203

2019/12/20

2019/12/30

港幣

0.2337

2018/12/17

2018/12/28

港幣

0.1246

2017/12/18

2017/12/29

港幣

0.32

2016/12/12

2016/12/28

港幣

0.3

2015/12/14

2015/12/28

港幣

0.3

2014/12/15

2014/12/29

港幣

0.25

2013/12/16

2013/12/27

港幣

0.26

2012/12/14

2012/12/28

港幣

0.19

2011/12/16

2011/12/30

港幣

0.17

2010/12/15

2010/12/29

港幣

0.13

2009/12/15

2009/12/29

港幣

0.11

2008/12/08

2008/12/29

港幣

0.185

2006/12/11

2006/12/28

港幣

0.05

2005/12/08

2005/12/22

港幣

0.035

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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