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MOO-全球農業類股基金

VanEck Agribusiness ETF

交易所代碼：MOO

商品代碼：00991049

績效表現
市價走勢

區間：1年

MOO-全球農業類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

全球

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

638 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

66.2600
(2024/12/19)

總管理費用

0.5300%

年化標準差

11.58%

Sharpe(一年)

-0.36

Beta(一年)

0.20

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Deere & Co

9.56%

Corteva Inc

7.85%

Zoetis Inc

7.35%

Nutrien Ltd

6.11%

Tyson Foods Inc

5.21%

ETF檔案

ETF名稱

MOO-全球農業類股基金

英文名稱

VanEck Agribusiness ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2007/08/31

淨值幣別

美元

ETF規模

638 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

66.26(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

66.39(2024/12/19)

投資項目

農產品

折溢率

-0.61%(2024/12/18)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.5300%

放空交易

是

交易所代碼

MOO

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MVIS Global Agribusiness Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/agribusiness-etf-moo/overview/

投資策略

本基金以複製MVISGlobalAgribusinessIndex績效為投資目標。本基金主要投資於在美國境內外以農業為主的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MOO-全球農業類股基金淨值

MOO-全球農業類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MOO-全球農業類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-13.02%

11.58%

-0.36

0.20

淨值

(美元)

-13.01%

12.02%

-0.41

0.29

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

-0.81%

-6.40%

-5.25%

-11.12%

-5.42%

-11.97%

-19.82%

-24.57%

5.84%

淨值(12/19)

-1.22%

-6.45%

-5.08%

-11.01%

-5.32%

-11.93%

-19.79%

-24.45%

6.02%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Agriculture Subindex Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-8.57%

-4.44%

-4.13%

2022

-8.10%

15.55%

-23.64%

2021

24.22%

26.67%

-2.45%

2020

14.59%

16.48%

-1.89%

2019

22.36%

1.72%

20.64%

2018

-6.03%

-10.79%

4.75%

2017

21.75%

-11.05%

32.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

0.68%

1.91%

-1.23%

2024/10

-5.22%

-4.16%

-1.06%

2024/09

2.67%

7.63%

-4.97%

2024/08

2.24%

1.28%

0.96%

2024/07

2.60%

-4.83%

7.43%

2024/06

-3.47%

-5.91%

2.44%

2024/05

1.64%

3.67%

-2.04%

2024/04

-4.87%

-1.01%

-3.87%

2024/03

3.51%

2.51%

1.00%

2024/02

2.38%

-4.35%

6.74%

2024/01

-6.94%

-1.03%

-5.91%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Deere & Co(2024/11/29)

9.56%

Corteva Inc(2024/11/29)

7.85%

Zoetis Inc(2024/11/29)

7.35%

Nutrien Ltd(2024/11/29)

6.11%

Tyson Foods Inc(2024/11/29)

5.21%

Archer-Daniels-Midland Co(2024/11/29)

5.07%

Bayer Ag(2024/11/29)

4.47%

Cf Industries Holdings Inc(2024/11/29)

3.96%

Kubota Corp(2024/11/29)

3.93%

Bunge Global Sa(2024/11/29)

3.07%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.282

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.422

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.328

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.304

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.972

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.93

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.112

2014/12/22

2014/12/29

美元

1.688

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.343

2016/12/19

2016/12/23

美元

1.098

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.884

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.964

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.9091

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.8564

2021/12/20

2021/12/27

美元

1.0968

2021/12/29

2021/12/31

美元

0.02

2022/12/19

2022/12/23

美元

1.85

2023/12/18

2023/12/22

美元

2.24

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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