LOADING
個人金融
個人金融
企業金融
私人銀行
海外據點
產品介紹
信用卡
信用卡
卡片介紹 刷卡優惠 小樹點(信用卡) 卡友登錄專區 卡友理財服務 卡友權益 行動支付 申請信用卡 掛失信用卡
存款
存款
開戶說明 臺外幣帳戶 外幣服務 臺外幣存放款利率 外幣匯率 存款試算
貸款
貸款
信用貸款 房屋貸款 其他貸款 貸款諮詢 貸款試算 申請信用貸款 申請房屋貸款 個人貸款收費標準
投資／信託／保險
投資／信託／保險
基金 ETF 海外債券 結構型商品 智能投資 信託規劃 保險 證券開戶申請
財富管理
財富管理
財富管理服務綜覽 理財規劃試算 貴賓權益 投研報告 熱門投資 投資屬性分析 指數專區 ESG專區 退休專區
數位服務
服務介紹
服務介紹
存提轉繳 靈活外幣 投資理財 信用卡 信用貸款 LINE服務 ATM服務 線上服務
數位服務安全
數位服務安全
視訊服務 登入安全 交易防護 詐騙預防
財務健康促進
財務健康促進
了解財務健康 財務健康檢測 財務健康關鍵行動 財務健康關鍵報告
關於國泰
品牌
品牌
關於國泰世華 得獎紀錄 公開揭露事項 企業永續 人才招募
公告事項
公告事項
最新消息 公告專區 收費標準 客戶須知
支援服務
幫助中心
幫助中心
常見問題 聯絡我們 智能助理阿發 文件下載 線上服務 友善服務 年輕人理財教育
服務據點
服務據點
ATM 國內外據點 金融服務站

熱門推薦

信用卡
CUBE卡
CUBE App
詐騙預防
基本資料更新
稅負指南

最近搜尋

服務據點
EN
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金
iShares TIPS Bond ETF
交易所代碼：TIP
商品代碼：00991057
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
通膨債券
計價幣別
美元
ETF規模
15,497 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
106.5400
(2024/12/20)
總管理費用
0.1900%
年化標準差
3.97%
Sharpe(一年)
-0.28
Beta(一年)
0.75

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 2034
3.89%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 2034
3.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 2032
3.66%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 2033
3.64%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 2033
3.52%

ETF檔案

ETF名稱
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金
英文名稱
iShares TIPS Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2003/12/04
淨值幣別
美元
ETF規模
15,497 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
106.54(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
106.27(2024/12/19)
投資項目
通膨債券
折溢率
0.06%(2024/12/19)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.1900%
放空交易
否
交易所代碼
TIP
選擇權交易
是
交易所
NYSE
指標指數
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)

文件下載

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
發行公司網站
http://www.ishares.com/us/products/239467/ishares-tips-bond-etf
投資策略
本基金旨在追蹤ICEU.S.TreasuryInflationLinkedBondIndex的投資表現，該指數由受通脹保護的美國國債組成。該指數追蹤美國財政部受通脹保護的公共債務（通常稱為“TIPS”）的表現，這些債務的剩餘期限超過一年。本基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券，並將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤該指數的美國國債。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
icon-chartSearch
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金 淨值
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
1.64%
3.97%
-0.28
0.75
淨值
(美元)
1.59%
4.03%
-0.26
0.69

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
0.20%
-1.00%
-0.88%
-3.13%
0.50%
1.34%
4.78%
-6.44%
8.41%
淨值(12/19)
-0.45%
-1.51%
-1.12%
-3.45%
0.34%
1.55%
4.52%
-6.63%
8.18%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
3.80%
5.72%
-1.92%
2022
-12.26%
-13.58%
1.31%
2021
5.68%
-1.75%
7.43%
2020
10.84%
8.92%
1.91%
2019
8.43%
9.71%
-1.28%
2018
-1.45%
-0.42%
-1.04%
2017
2.78%
4.00%
-1.22%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
0.50%
0.97%
-0.47%
2024/10
-1.85%
-2.38%
0.53%
2024/09
1.50%
1.40%
0.10%
2024/08
0.80%
1.38%
-0.58%
2024/07
1.73%
2.24%
-0.51%
2024/06
0.76%
0.87%
-0.11%
2024/05
1.78%
1.60%
0.18%
2024/04
-1.69%
-2.38%
0.68%
2024/03
0.65%
0.88%
-0.23%
2024/02
-1.05%
-1.36%
0.31%
2024/01
0.34%
-0.23%
0.57%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 2034(2024/11/29)
3.89%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 2034(2024/11/29)
3.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 2032(2024/11/29)
3.66%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 2033(2024/11/29)
3.64%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 2033(2024/11/29)
3.52%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Apr 15, 2029(2024/11/29)
3.45%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 2028(2024/11/29)
3.42%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2032(2024/11/29)
3.31%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 2027(2024/11/29)
3.28%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 2028(2024/11/29)
3.25%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.3438
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.3555
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.1939
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.0601
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.3077
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.0617
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.0361
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.5119
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.461
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.418
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.2437
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1551
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.2841
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.2585
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.2919
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.2173
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.2366
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.0478
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.2177
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.5011
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.1555
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0213
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.2924
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.4991
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3357
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.431
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.4678
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3857
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1015
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.0914
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1554
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1842
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0348
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.6392
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.6115
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.2701
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0595
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1964
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0198
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1043
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.1085
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1267
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.176
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.2979
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.4173
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.3178
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.1329
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0231
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.3001
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.5152
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.6807
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.8335
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.777
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.8962
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.4321
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.1218
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.186
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.7862
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.4388
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.229
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.7984
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.9379
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
1.3667
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.5652
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
1.1538
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
1.4384
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.1308
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.3491
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.1274
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.5691
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.3126
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.5039
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.2206
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.3233
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.1715
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.4517
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.2557
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.0648
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.6933
2024/06/03
2024/06/07
美元
-
-
0.7268
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.4371
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.1732
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.03
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.1215
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.089
2024/12/18
2024/12/23
美元
-
-
0.1603
2024/12/02
2024/12/05
美元
-
-
0.1899
2003/12/31
2004/01/12
美元
-
-
0.1171
2004/04/01
2004/04/07
美元
-
-
0.5197
2004/05/03
2004/05/07
美元
-
-
0.5441
2004/06/01
2004/06/07
美元
-
-
0.6865
2004/07/01
2004/07/08
美元
-
-
0.4115
2004/08/02
2004/08/06
美元
-
-
0.5398
2004/09/01
2004/09/08
美元
-
-
0.4257
2004/11/01
2004/11/05
美元
-
-
0.1677
2004/12/01
2004/12/07
美元
-
-
0.2727
2004/12/31
2005/01/06
美元
-
-
0.5754
2005/02/01
2005/02/07
美元
-
-
0.1623
2005/04/01
2005/04/07
美元
-
-
0.2967
2005/05/02
2005/05/06
美元
-
-
0.4194
2005/06/01
2005/06/07
美元
-
-
0.612
2005/07/01
2005/07/08
美元
-
-
0.6872
2005/08/01
2005/08/05
美元
-
-
0.6725
2005/09/01
2005/09/08
美元
-
-
0.4173
2005/10/03
2005/10/07
美元
-
-
0.3126
2005/11/01
2005/11/07
美元
-
-
0.4321
2005/12/01
2005/12/07
美元
-
-
1.19
2005/12/28
2006/01/06
美元
-
-
0.3758
2006/04/03
2006/04/07
美元
-
-
0.5147
2006/05/01
2006/05/05
美元
-
-
0.4949
2006/06/01
2006/06/07
美元
-
-
0.5542
2006/07/03
2006/07/10
美元
-
-
0.5564
2006/08/01
2006/08/07
美元
-
-
0.5617
2006/09/01
2006/09/08
美元
-
-
0.5718
2006/10/02
2006/10/06
美元
-
-
0.4556
2006/11/01
2006/11/07
美元
-
-
0.5628
2007/03/01
2007/03/07
美元
-
-
0.2781
2007/04/02
2007/04/09
美元
-
-
0.3691
2007/05/01
2007/05/07
美元
-
-
0.3856
2007/06/01
2007/06/07
美元
-
-
0.4466
2007/07/02
2007/07/09
美元
-
-
0.4371
2007/08/01
2007/08/07
美元
-
-
0.4448
2007/09/04
2007/09/10
美元
-
-
0.4396
2007/10/01
2007/10/05
美元
-
-
0.4154
2007/11/01
2007/11/07
美元
-
-
0.3198
2007/12/03
2007/12/07
美元
-
-
0.4252
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.5312
2008/02/01
2008/02/07
美元
-
-
0.5608
2008/03/03
2008/03/07
美元
-
-
0.5164
2008/04/01
2008/04/07
美元
-
-
0.6319
2008/05/01
2008/05/07
美元
-
-
0.4438
2008/06/02
2008/06/06
美元
-
-
0.8255
2008/07/01
2008/07/08
美元
-
-
0.7268
2008/08/01
2008/08/07
美元
-
-
0.9341
2008/09/02
2008/09/08
美元
-
-
0.8154
2008/10/01
2008/10/07
美元
-
-
0.8
2009/04/01
2009/04/07
美元
-
-
0.474
2009/05/01
2009/05/07
美元
-
-
0.6226
2009/06/01
2009/06/05
美元
-
-
0.3707
2009/07/01
2009/07/08
美元
-
-
0.3888
2009/08/03
2009/08/07
美元
-
-
0.4292
2009/09/01
2009/09/08
美元
-
-
0.9204
2009/10/01
2009/10/07
美元
-
-
0.0474
2009/11/02
2009/11/06
美元
-
-
0.3421
2009/12/01
2009/12/07
美元
-
-
0.208
2009/12/29
2010/01/05
美元
-
-
0.2389
2010/02/01
2010/02/05
美元
-
-
0.2081
2010/03/01
2010/03/05
美元
-
-
0.0045
2010/04/01
2010/04/08
美元
-
-
0.4415
2010/05/03
2010/05/07
美元
-
-
0.1633
2010/06/01
2010/06/07
美元
-
-
0.5414
2010/07/01
2010/07/08
美元
-
-
0.2806
2010/08/02
2010/08/06
美元
-
-
0.1921
2010/09/01
2010/09/08
美元
-
-
0.0301
2010/10/01
2010/10/07
美元
-
-
0.1354
2010/11/01
2010/11/05
美元
-
-
0.2548
2010/12/01
2010/12/07
美元
-
-
0.1786
2010/12/28
2011/01/04
美元
-
-
0.2626
2011/02/01
2011/02/07
美元
-
-
0.1641
2011/03/01
2011/03/07
美元
-
-
0.2744
2011/04/01
2011/04/07
美元
-
-
0.5821
2011/05/02
2011/05/06
美元
-
-
0.5939
2011/06/01
2011/06/07
美元
-
-
1.0493
2011/07/01
2011/07/08
美元
-
-
0.7549
2011/08/01
2011/08/05
美元
-
-
0.5813
2011/09/01
2011/09/08
美元
-
-
0.0102
2011/10/03
2011/10/07
美元
-
-
0.173
2011/11/01
2011/11/07
美元
-
-
0.36
2011/12/01
2011/12/07
美元
-
-
0.2406
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.3237
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.4261
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.8043
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.3535
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.2916
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
-
0.4853
2012/12/26
2013/01/02
美元
-
-
0.0086
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.0804
2013/05/01
2013/05/07
美元
-
-
0.3112
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.293
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.1489
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.07
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.103
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.0473
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.1178
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.09
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.2582
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.6547
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策 。

 

重要聲明暨注意事項：



  1. ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
    3. 　
  3. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
    4. 　
  4. 本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    5. 　
  5. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
    6. 　
  6. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
十打開全文
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
基金比較清單 (0)
建議您先登入網路銀行，即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。
開始比較

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「」
加入想比較的基金。

前往基金搜尋
基金觀察清單 (0)
建議您先登入網路銀行，即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。
前往觀察 登入網銀

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「」
加入想比較的基金。

前往基金搜尋
比較清單0
觀察清單0
ETF比較清單 (0)
開始比較

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「」
加入想比較的ETF。

前往ETF搜尋
ETF觀察清單 (0)
前往觀察 登入網銀

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「」
加入想比較的ETF。

前往ETF搜尋
比較清單0
觀察清單0
提示訊息
比較最多3筆，請刪除後重新加入
確定
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆，請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
關閉視窗
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆
關閉視窗