ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SLX-鋼鐵指數型基金

VanEck Steel ETF

交易所代碼：SLX

商品代碼：00991063

績效表現
市價走勢

區間：1年

SLX-鋼鐵指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

91 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

60.6600
(2024/12/19)

總管理費用

0.5700%

年化標準差

18.57%

Sharpe(一年)

-0.31

Beta(一年)

1.44

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Rio Tinto Plc

9.49%

Vale Sa

7.25%

Tenaris Sa

5.95%

Nucor Corp

5.95%

Steel Dynamics Inc

5.77%

ETF檔案

ETF名稱

SLX-鋼鐵指數型基金

英文名稱

VanEck Steel ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2006/10/10

淨值幣別

美元

ETF規模

91 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

60.66(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

60.71(2024/12/19)

投資項目

天然資源股票

折溢率

0.11%(2024/12/18)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5700%

放空交易

是

交易所代碼

SLX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

NYSE Arca Steel Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/steel-etf-slx/overview/

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與AMEXSteelindex績效相同為投資目標。本基金將投資至少80%以上的資產於鋼鐵業公司所發行的普通股與美國存託憑證(ADRs)。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SLX-鋼鐵指數型基金淨值

SLX-鋼鐵指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SLX-鋼鐵指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-17.76%

18.57%

-0.31

1.44

淨值

(美元)

-17.71%

18.98%

-0.34

1.41

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

-1.24%

-9.77%

-12.66%

-10.72%

-7.90%

-17.61%

11.36%

24.55%

90.61%

淨值(12/19)

-1.04%

-9.44%

-12.57%

-10.60%

-7.86%

-17.51%

11.30%

24.72%

90.46%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

31.26%

13.70%

17.56%

2022

14.29%

-8.78%

23.07%

2021

27.69%

18.73%

8.96%

2020

20.57%

7.25%

13.32%

2019

11.54%

22.34%

-10.80%

2018

-19.27%

-5.63%

-13.64%

2017

24.60%

25.08%

-0.48%

2016

95.79%

13.42%

82.37%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

6.16%

7.54%

-1.38%

2024/10

-4.61%

-1.34%

-3.27%

2024/09

5.74%

1.85%

3.89%

2024/08

-5.02%

1.76%

-6.78%

2024/07

5.25%

4.41%

0.85%

2024/06

-6.59%

1.12%

-7.71%

2024/05

3.60%

2.30%

1.30%

2024/04

-5.21%

-5.00%

-0.20%

2024/03

2.83%

2.08%

0.75%

2024/02

1.73%

2.22%

-0.49%

2024/01

-5.88%

1.22%

-7.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Rio Tinto Plc(2024/11/29)

9.49%

Vale Sa(2024/11/29)

7.25%

Tenaris Sa(2024/11/29)

5.95%

Nucor Corp(2024/11/29)

5.95%

Steel Dynamics Inc(2024/11/29)

5.77%

Carpenter Technology Corp(2024/11/29)

5.55%

Warrior Met Coal Inc(2024/11/29)

5.39%

Reliance Steel & Aluminum Co(2024/11/29)

5.21%

Arcelormittal Sa(2024/11/29)

4.94%

Commercial Metals Co(2024/11/29)

4.91%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/12/21

2006/12/29

美元

0.145

2007/12/24

2007/12/31

美元

0.485

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.05

1.305

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.982

2010/12/23

2010/12/30

美元

1.025

2011/12/23

2011/12/30

美元

1.142

2012/12/24

2012/12/31

美元

1.075

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.984

2014/12/22

2014/12/29

美元

1.159

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.043

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.402

2017/12/18

2017/12/22

美元

1.091

2017/12/27

2018/01/03

美元

0.027

2018/12/20

2018/12/27

美元

2.182

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.9715

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0723

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.8333

2021/12/20

2021/12/27

美元

3.7609

2022/12/19

2022/12/23

美元

2.88

2023/12/18

2023/12/22

美元

2.07

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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