ETF資訊 - ETF - 基金．投資

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

交易所代碼：IEZ

商品代碼：00991065

績效表現
市價走勢

區間：1年

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

129 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

21.5800
(2024/11/26)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

22.07%

Sharpe(一年)

-0.08

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SCHLUMBERGER NV

22.09%

BAKER HUGHES CLASS A

22.08%

TECHNIPFMC PLC

4.91%

HALLIBURTON

4.33%

CHAMPIONX CORP

4.29%

ETF檔案

ETF名稱

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金

英文名稱

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

129 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

21.58(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

21.56(2024/11/26)

投資項目

能源股票

折溢率

0.09%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IEZ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239518/ishares-us-oil-equipment-services-etf?qt=IEZ

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求DowJonesU.S.SelectOilEquipment&ServicesIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金淨值

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IEZ-道瓊美國原油設備及服務指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.32%

22.07%

-0.08

0.99

淨值

(美元)

-0.46%

22.00%

-0.07

0.99

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.94%

2.20%

8.50%

0.03%

-2.39%

-0.31%

7.76%

76.08%

32.56%

淨值(11/26)

-1.01%

2.13%

8.45%

-0.06%

-2.43%

-0.35%

7.77%

75.92%

32.36%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

4.43%

4.88%

-0.45%

2022

65.73%

66.45%

-0.72%

2021

15.98%

16.51%

-0.52%

2020

-42.98%

-42.67%

-0.31%

2019

1.58%

2.39%

-0.82%

2018

-42.55%

-42.36%

-0.19%

2017

-18.40%

-18.23%

-0.17%

2016

28.40%

28.88%

-0.48%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-2.49%

-2.60%

0.11%

2024/09

-4.90%

-4.77%

-0.14%

2024/08

-10.82%

-10.81%

-0.01%

2024/07

6.85%

6.70%

0.15%

2024/06

-1.44%

-1.28%

-0.16%

2024/05

2.34%

2.39%

-0.05%

2024/04

-6.26%

-6.23%

-0.03%

2024/03

14.07%

14.05%

0.02%

2024/02

1.76%

0.00%

2024/01

-6.71%

-6.62%

-0.08%

2023/12

1.21%

1.29%

-0.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SCHLUMBERGER NV(2024/10/31)

22.09%

BAKER HUGHES CLASS A(2024/10/31)

22.08%

TECHNIPFMC PLC(2024/10/31)

4.91%

HALLIBURTON(2024/10/31)

4.33%

CHAMPIONX CORP(2024/10/31)

4.29%

NOV INC(2024/10/31)

4.26%

WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC(2024/10/31)

3.84%

NOBLE CORPORATION PLC(2024/10/31)

3.49%

CACTUS INC CLASS A(2024/10/31)

3.15%

ARCHROCK INC(2024/10/31)

2.70%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.0141

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.0038

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.0133

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.0634

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.0201

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.006

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0017

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.0269

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0032

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0469

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.0669

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0537

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.0552

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.1348

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.063

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.054

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.0338

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.1291

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0307

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.0513

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.0443

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0391

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0595

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0829

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0752

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.1073

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0799

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.1241

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.1463

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.1362

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1753

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.2277

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.2025

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2342

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2723

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2005

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.2024

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.1818

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1409

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0989

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0927

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0805

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0818

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0803

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.9763

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0884

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.1075

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0851

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0881

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.0885

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.1094

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.1121

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.1173

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1241

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.1158

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0336

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0579

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0255

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0803

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0177

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.0235

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0335

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.0263

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0371

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.0355

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0392

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.0653

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.012

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.0708

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.0644

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.0867

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.092

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.093

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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