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SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU
ProShares Ultra S&P 500
交易所代碼:SSO
商品代碼:00991087
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
4,335 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
77.5200
(2024/03/28)
總管理費用
0.9100%
年化標準差
30.12%
Sharpe(一年)
0.48
Beta(一年)
2.03

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
33.91%
S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS
22.54%
S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE
16.15%
S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
14.11%
S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA
12.59%

ETF檔案

ETF名稱
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares Ultra S&P 500
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
4,335 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
77.52(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
77.62(2024/03/28)
投資項目
美國股票
折溢率
0.12%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.9100%
放空交易
交易所代碼
SSO
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P 500 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Michael Neches / Devin Sullivan
投資策略
本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與S&P500Index每日的兩倍績效為投資目標。本基金運用槓桿投資策略來達成其投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 淨值
SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
19.41%
30.12%
0.48
2.03
淨值
(美元)
19.68%
30.15%
0.48
2.04

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
-0.08%
0.23%
6.75%
18.77%
45.01%
65.77%
16.94%
53.39%
171.54%
淨值(03/28)
0.17%
0.35%
6.92%
19.00%
45.28%
66.01%
17.08%
53.57%
172.05%

市價與指標指數比較

指標指數:S&P500 (SPY.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
46.66%
24.29%
22.37%
2022
-38.98%
-19.48%
-19.50%
2021
60.57%
27.04%
33.53%
2020
21.54%
16.16%
5.37%
2019
63.45%
28.79%
34.66%
2018
-14.60%
-6.35%
-8.25%
2017
44.35%
19.38%
24.97%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
9.90%
5.22%
4.68%
2024/01
2.49%
1.59%
0.90%
2023/12
8.70%
4.14%
4.56%
2023/11
18.26%
9.13%
9.13%
2023/10
-5.00%
-2.17%
-2.83%
2023/09
-9.85%
-5.08%
-4.77%
2023/08
-4.02%
-1.63%
-2.39%
2023/07
6.09%
3.27%
2.81%
2023/06
12.61%
6.09%
6.52%
2023/05
0.29%
0.46%
-0.17%
2023/04
2.57%
1.60%
0.97%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/02/29)
33.91%
S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2024/02/29)
22.54%
S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2024/02/29)
16.15%
S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/02/29)
14.11%
S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/02/29)
12.59%
S&P 500 INDEX SWAP UBS AG(2024/02/29)
9.12%
S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA(2024/02/29)
9.11%
S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 15/MAR/2024 ESH4 INDEX(2024/02/29)
6.76%
S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/02/29)
5.16%
MICROSOFT CORP(2024/02/29)
4.81%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/21
2024/03/20
2024/03/27
美元
-
-
0.1777
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/28
美元
-
-
0.1181
2022/12/23
2022/12/22
2022/12/30
美元
-
-
0.1815
2022/03/24
2022/03/23
2022/03/30
美元
-
-
0.0402
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
-
0.0522
2021/09/23
2021/09/22
2021/09/29
美元
-
-
0.0192
2021/06/23
2021/06/22
2021/06/29
美元
-
-
0.0219
2021/03/24
2021/03/23
2021/03/30
美元
-
-
0.0348
2020/12/24
2020/12/23
2020/12/31
美元
-
-
0.0421
2020/03/26
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.0494
2019/12/26
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.0671
2019/06/26
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.0664
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.0551
2018/12/27
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.0571
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/03
美元
-
-
0.03
2018/06/21
2018/06/20
2018/06/27
美元
-
-
0.0473
2018/03/22
2018/03/21
2018/03/28
美元
-
-
0.04
2017/12/27
2017/12/26
2018/01/04
美元
-
-
0.0403
2017/09/28
2017/09/27
2017/10/05
美元
-
-
0.0225
2017/06/23
2017/06/21
2017/06/29
美元
-
-
0.0205
2017/03/24
2017/03/22
2017/03/30
美元
-
-
0.0222
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.0235
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/29
美元
-
-
0.0151
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.0217
2016/03/28
2016/03/23
2016/04/01
美元
-
-
0.0357
2015/12/24
2015/12/22
2015/12/31
美元
-
-
0.0484
2015/06/26
2015/06/24
2015/07/02
美元
-
-
0.0195
2015/03/27
2015/03/25
2015/04/02
美元
-
-
0.0308
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/31
美元
-
-
0.0305
2014/09/26
2014/09/24
2014/10/02
美元
-
-
0.0065
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/03
美元
-
-
0.0114
2014/03/28
2014/03/26
2014/04/01
美元
-
-
0.0038
2013/12/27
2013/12/24
2013/12/31
美元
-
-
0.0117
2013/09/27
2013/09/25
2013/10/01
美元
-
-
0.0107
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.0067
2013/03/22
2013/03/20
2013/03/26
美元
-
-
0.004
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/03
美元
-
-
0.014
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.0147
2012/06/22
2012/06/20
2012/06/26
美元
-
-
0.0072
2012/03/23
2012/03/21
2012/03/27
美元
-
-
0.0172
2011/12/28
2011/12/23
2011/12/30
美元
-
-
0.0011
2011/09/23
2011/09/21
2011/09/27
美元
-
-
0.0103
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
0.0053
2011/03/25
2011/03/23
2011/03/29
美元
-
-
0.0157
2010/12/28
2010/12/23
2010/12/30
美元
-
-
0.0013
2010/09/23
2010/09/21
2010/09/28
美元
-
-
0.0148
2010/06/24
2010/06/22
2010/06/29
美元
-
-
0.0101
2010/03/26
2010/03/24
2010/03/30
美元
-
-
0.0206
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.0011
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.0113
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.0107
2009/03/26
2009/03/24
2009/03/30
美元
-
-
0.0134
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.0074
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.0166
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.0267
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.0194
2007/12/24
2007/12/20
2007/12/28
美元
0.3871
0.0232
0.0459
2007/09/27
2007/09/25
2007/09/28
美元
-
-
0.0305
2007/06/28
2007/06/26
2007/07/02
美元
-
-
0.0341
2007/03/29
2007/03/27
2007/04/02
美元
-
-
0.0312
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
0.4065
0.0148
0.0533
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
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  8.  
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