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SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU

ProShares Ultra S&P500

交易所代碼：SSO

商品代碼：00991087

績效表現
市價走勢

區間：1年

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

5,191 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

97.6000
(2024/11/26)

總管理費用

0.8900%

年化標準差

13.49%

Sharpe(一年)

0.97

Beta(一年)

1.78

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

38.01%

S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA

12.60%

S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA

12.00%

S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 20/DEC/2024 ESZ4 INDEX

10.85%

S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

10.80%

ETF檔案

ETF名稱

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares Ultra S&P500

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

5,191 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

97.6(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

97.66(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.06%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.8900%

放空交易

是

交易所代碼

SSO

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Devin Sullivan

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sso

投資策略

本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與S&P500Index每日的兩倍績效為投資目標。本基金運用槓桿投資策略來達成其投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 淨值

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SSO-兩倍做多S&P500指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

50.99%

13.49%

0.97

1.78

淨值

(美元)

51.22%

13.40%

0.98

1.76

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

1.09%

3.46%

6.89%

13.21%

24.97%

64.76%

99.91%

44.85%

178.75%

淨值(11/26)

1.12%

3.48%

6.98%

13.32%

25.05%

64.80%

100.16%

45.21%

179.00%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

46.66%

24.29%

22.37%

2022

-38.98%

-19.48%

-19.50%

2021

60.57%

27.04%

33.53%

2020

21.54%

16.16%

5.37%

2019

63.45%

28.79%

34.66%

2018

-14.60%

-6.35%

-8.25%

2017

44.35%

19.38%

24.97%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-2.50%

-0.89%

-1.60%

2024/09

3.67%

1.79%

1.88%

2024/08

3.90%

2.34%

1.56%

2024/07

1.55%

1.21%

0.34%

2024/06

6.59%

3.20%

3.40%

2024/05

9.60%

5.06%

4.54%

2024/04

-8.58%

-4.03%

-4.55%

2024/03

6.02%

2.95%

3.07%

2024/02

9.90%

5.22%

4.68%

2024/01

2.49%

1.59%

0.90%

2023/12

8.70%

4.14%

4.56%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/10/31)

38.01%

S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/10/31)

12.60%

S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA(2024/10/31)

12.00%

S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 20/DEC/2024 ESZ4 INDEX(2024/10/31)

10.85%

S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/10/31)

10.80%

S&P 500 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL(2024/10/31)

10.79%

S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2024/10/31)

9.85%

S&P 500 INDEX SWAP UBS AG(2024/10/31)

8.62%

S&P 500 INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA(2024/10/31)

6.87%

S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/10/31)

6.79%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.4065

0.0148

0.0533

2007/03/27

2007/04/02

美元

0.0312

2007/06/26

2007/07/02

美元

0.0341

2007/09/25

2007/09/28

美元

0.0305

2007/12/20

2007/12/28

美元

0.3871

0.0232

0.0459

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0194

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0267

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0166

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0074

2009/03/24

2009/03/30

美元

0.0134

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0107

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.0113

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0011

2010/03/24

2010/03/30

美元

0.0206

2010/06/22

2010/06/29

美元

0.0101

2010/09/21

2010/09/28

美元

0.0148

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.0013

2011/03/23

2011/03/29

美元

0.0157

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.0053

2011/09/21

2011/09/27

美元

0.0103

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.0011

2012/03/21

2012/03/27

美元

0.0172

2012/06/20

2012/06/26

美元

0.0072

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0147

2012/12/26

2013/01/03

美元

0.014

2013/03/20

2013/03/26

美元

0.004

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0067

2013/09/25

2013/10/01

美元

0.0107

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.0117

2014/03/26

2014/04/01

美元

0.0038

2014/06/25

2014/07/03

美元

0.0114

2014/09/24

2014/10/02

美元

0.0065

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.0305

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.0308

2015/06/24

2015/07/02

美元

0.0195

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.0484

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.0357

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.0217

2016/09/21

2016/09/29

美元

0.0151

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.0235

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.0222

2017/06/21

2017/06/29

美元

0.0205

2017/09/27

2017/10/05

美元

0.0225

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.0403

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.04

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.0473

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.03

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.0571

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0551

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0664

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.0671

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0494

2020/12/23

2020/12/31

美元

0.0421

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.0348

2021/06/22

2021/06/29

美元

0.0219

2021/09/22

2021/09/29

美元

0.0192

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.0522

2022/03/23

2022/03/30

美元

0.0402

2022/12/22

2022/12/30

美元

0.1815

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.1181

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.1777

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.1912

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.1745

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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