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IBB-iShares生技指數基金

iShares Biotechnology ETF

交易所代碼：IBB

商品代碼：00991091

績效表現
市價走勢

區間：1年

IBB-iShares生技指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,463 百萬美元(2024/12/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

134.1500
(2025/01/03)

總管理費用

0.4500%

年化標準差

10.96%

Sharpe(一年)

-0.15

Beta(一年)

0.97

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

GILEAD SCIENCES INC

9.75%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

7.85%

AMGEN INC

7.05%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC

5.27%

IQVIA HOLDINGS INC

3.59%

ETF檔案

ETF名稱

IBB-iShares生技指數基金

英文名稱

iShares Biotechnology ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/02/05

淨值幣別

美元

ETF規模

6,463 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

134.15(2025/01/03)

註冊地

美國

ETF淨值

132.88(2025/01/02)

投資項目

生物科技股票

折溢率

0.02%(2025/01/02)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4500%

放空交易

是

交易所代碼

IBB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

NYSE Biotechnology Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239699/ishares-biotechnology-etf

投資策略

本基金旨在追蹤NYSEBiotechnologyIndex的投資表現，該指數由在美國上市的生物技術行業股票所組成。該基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，並可能將最多20%的資產投資於某些期貨、選擇權和掉期合約、現金和現金等價物。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IBB-iShares生技指數基金淨值

IBB-iShares生技指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IBB-iShares生技指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.47%

10.96%

-0.15

0.97

淨值

(美元)

0.53%

12.45%

-0.19

1.02

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/03)

0.93%

0.47%

-4.14%

-5.89%

-0.51%

-1.03%

3.73%

-11.18%

14.86%

淨值(01/02)

0.53%

-1.34%

-6.29%

-8.20%

-2.10%

-3.47%

1.66%

-12.16%

12.39%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Biotechnology Index (TR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

3.76%

3.98%

-0.22%

2022

-13.69%

-13.26%

-0.43%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

0.90%

0.95%

-0.05%

2024/10

-3.65%

-3.59%

-0.05%

2024/09

-1.60%

-1.62%

0.02%

2024/08

0.14%

0.29%

-0.15%

2024/07

7.80%

7.72%

0.08%

2024/06

2.52%

2.62%

-0.09%

2024/05

5.48%

5.47%

0.01%

2024/04

-7.51%

-7.54%

0.04%

2024/03

0.37%

0.00%

2024/02

1.83%

1.92%

-0.09%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

GILEAD SCIENCES INC(2024/11/29)

9.75%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC(2024/11/29)

7.85%

AMGEN INC(2024/11/29)

7.05%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC(2024/11/29)

5.27%

IQVIA HOLDINGS INC(2024/11/29)

3.59%

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC(2024/11/29)

3.18%

ARGENX SE ADR(2024/11/29)

3.09%

METTLER TOLEDO INC(2024/11/29)

2.60%

BIONTECH SE ADR(2024/11/29)

2.37%

BIOGEN INC(2024/11/29)

2.29%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/06/29

2007/07/06

美元

0.0295

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0589

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.1699

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0048

2012/03/23

2012/03/29

美元

0.0091

2012/06/22

2012/06/28

美元

0.0621

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.1133

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0344

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.0241

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1311

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.018

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0193

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0008

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0107

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0509

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0541

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0286

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.0306

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0997

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0589

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0396

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.1254

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.1561

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0324

2019/03/20

2019/03/26

美元

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0797

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0715

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0578

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0554

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1265

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0632

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0655

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.1311

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0232

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.1244

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0413

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.1176

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0305

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1586

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1014

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.0646

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0062

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1532

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.124

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.126

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.2005

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.0624

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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