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EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
交易所代碼：EMB
商品代碼：00991093
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
新興市場
投資項目
其他新興債券
計價幣別
美元
ETF規模
13,595 百萬美元(2024/03/28)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
87.4800
(2024/04/24)
總管理費用
0.3900%
年化標準差
10.18%
Sharpe(一年)
0.08
Beta(一年)
0.69

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027
0.67%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.63 Jul 09, 2035
0.64%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030
0.61%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.50 Jul 31, 2035
0.59%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050
0.58%

ETF檔案

ETF名稱
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金
英文名稱
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2007/12/17
淨值幣別
美元
ETF規模
13,595 百萬美元(2024/03/28)
ETF市價
87.48(2024/04/24)
註冊地
美國
ETF淨值
87.37(2024/04/24)
投資項目
其他新興債券
折溢率
0.13%(2024/04/24)
投資區域
新興市場
融資交易
否
總管理費用
0.3900%
放空交易
否
交易所代碼
EMB
選擇權交易
是
交易所
NASDAQ
指標指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
發行公司網站
http://www.ishares.com/us/products/239572/ishares-jp-morgan-usd-emerging-markets-bond-etf
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前，以追求JPMorganEMBIGlobalCoreIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
icon-chartSearch
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金 淨值
EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-0.52%
10.18%
0.08
0.69
淨值
(美元)
-0.48%
10.16%
0.09
0.67

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(04/24)
-0.72%
0.16%
-2.17%
2.00%
10.41%
8.11%
4.87%
-9.80%
-0.06%
淨值(04/24)
-0.40%
0.11%
-2.10%
1.87%
11.05%
8.45%
4.33%
-9.34%
-0.11%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Emerging Markets Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
10.62%
8.09%
2.52%
2022
-18.63%
-17.87%
-0.75%
2021
-2.23%
-1.86%
-0.37%
2020
5.42%
7.72%
-2.30%
2019
15.48%
14.87%
0.61%
2018
-5.47%
-13.44%
7.97%
2017
10.28%
31.09%
-20.80%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/03
2.00%
2.17%
-0.17%
2024/02
0.78%
3.63%
-2.84%
2024/01
-1.21%
-3.82%
2.61%
2023/12
4.55%
4.03%
0.52%
2023/11
6.24%
7.09%
-0.85%
2023/10
-1.19%
-3.72%
2.53%
2023/09
-3.33%
-2.41%
-0.92%
2023/08
-1.85%
-5.70%
3.85%
2023/07
1.73%
5.33%
-3.60%
2023/06
2.50%
4.04%
-1.54%
2023/05
-1.19%
-1.52%
0.34%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027(2024/03/28)
0.67%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.63 Jul 09, 2035(2024/03/28)
0.64%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030(2024/03/28)
0.61%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.50 Jul 31, 2035(2024/03/28)
0.59%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050(2024/03/28)
0.58%
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048(2024/03/28)
0.52%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 2054(2024/03/28)
0.49%
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049(2024/03/28)
0.48%
PERU (REPUBLIC OF) 2.78 Jan 23, 2031(2024/03/28)
0.45%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 Jan 17, 2048(2024/03/28)
0.42%
資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/04/02
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.3656
2024/03/04
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.3857
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.3673
2023/12/15
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.3643
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.3324
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.3621
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.3533
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.3588
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.3475
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.3465
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.3526
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.35
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.3616
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.3788
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.3118
2022/12/16
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.3399
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.3394
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.3816
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.3707
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.3119
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.3456
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.3611
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.3349
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.364
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.3826
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.3564
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.3728
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.3675
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.357
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.3579
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.3451
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.3475
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.3503
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.3555
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.3578
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.3476
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.348
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.3506
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.3616
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.3952
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.3958
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.3957
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.366
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.3334
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.3281
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.3297
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.3365
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.3791
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.4092
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.4165
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.411
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.4411
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.4076
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.4054
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.4001
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.4128
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.4183
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.4379
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.459
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.4489
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.4541
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.4426
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.4424
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
1.2898
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.4545
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.4609
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.4495
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.4356
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.4412
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.4459
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.4516
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.4106
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.3738
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.3403
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.3098
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.3712
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.449
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.4451
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.4522
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.4511
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.4536
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.4427
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.4437
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.4437
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.4373
2017/03/03
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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