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EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

交易所代碼：EMB

商品代碼：00991093

績效表現
市價走勢

區間：1年

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新興市場

投資項目

其他新興債券

計價幣別

美元

ETF規模

14,917 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

89.5600
(2024/12/20)

總管理費用

0.3900%

年化標準差

6.37%

Sharpe(一年)

0.01

Beta(一年)

0.24

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 2035

0.94%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030

0.81%

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027

0.64%

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 2035

0.61%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 2038

0.56%

ETF檔案

ETF名稱

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金

英文名稱

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/12/17

淨值幣別

美元

ETF規模

14,917 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

89.56(2024/12/20)

註冊地

美國

ETF淨值

89.54(2024/12/19)

投資項目

其他新興債券

折溢率

-0.67%(2024/12/19)

投資區域

新興市場

融資交易

否

總管理費用

0.3900%

放空交易

否

交易所代碼

EMB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

J.P. Morgan EMBI Global Core Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

James Mauro / Karen Uyehara

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239572/ishares-jp-morgan-usd-emerging-markets-bond-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求JPMorganEMBIGlobalCoreIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金淨值

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EMB-摩根美元新興市場債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.35%

6.37%

0.01

0.24

淨值

(美元)

5.51%

5.50%

0.04

0.24

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/20)

0.70%

-1.68%

-1.08%

-3.02%

2.93%

5.42%

16.01%

-4.15%

-1.73%

淨值(12/19)

-1.00%

-2.41%

-0.75%

-2.83%

2.92%

6.07%

15.54%

-4.23%

-1.16%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克新興市場指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

10.62%

8.09%

2.52%

2022

-18.63%

-17.87%

-0.75%

2021

-2.23%

-1.86%

-0.37%

2020

5.42%

7.72%

-2.30%

2019

15.48%

14.87%

0.61%

2018

-5.47%

-13.44%

7.97%

2017

10.28%

31.09%

-20.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

1.83%

-3.29%

5.12%

2024/10

-2.44%

-4.04%

1.60%

2024/09

2.02%

7.18%

-5.16%

2024/08

2.27%

2.70%

-0.43%

2024/07

2.67%

-0.58%

3.24%

2024/06

-0.23%

3.10%

-3.33%

2024/05

2.60%

1.20%

1.41%

2024/04

-2.41%

1.12%

-3.53%

2024/03

2.00%

2.17%

-0.17%

2024/02

0.78%

3.63%

-2.84%

2024/01

-1.21%

-3.82%

2.61%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 2035(2024/11/29)

0.94%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 2030(2024/11/29)

0.81%

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027(2024/11/29)

0.64%

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 2035(2024/11/29)

0.61%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 2038(2024/11/29)

0.56%

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050(2024/11/29)

0.55%

QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048(2024/11/29)

0.48%

POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 2054(2024/11/29)

0.47%

QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049(2024/11/29)

0.46%

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50 Jul 09, 2041(2024/11/29)

0.45%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.1611

2008/02/01

2008/02/07

美元

0.4761

2008/03/03

2008/03/07

美元

0.4235

2008/04/01

2008/04/07

美元

0.4595

2008/05/01

2008/05/07

美元

0.4456

2008/06/02

2008/06/06

美元

0.4594

2008/07/01

2008/07/08

美元

0.3769

2008/08/01

2008/08/07

美元

0.4278

2008/09/02

2008/09/08

美元

0.45

2008/10/01

2008/10/07

美元

0.435

2008/11/03

2008/11/07

美元

0.45

2008/12/01

2008/12/05

美元

0.5075

2008/12/29

2009/01/02

美元

0.3642

2009/02/02

2009/02/06

美元

0.4861

2009/03/02

2009/03/06

美元

0.4886

2009/04/01

2009/04/07

美元

0.5219

2009/05/01

2009/05/07

美元

0.58

2009/06/01

2009/06/05

美元

0.4937

2009/07/01

2009/07/08

美元

0.4729

2009/08/03

2009/08/07

美元

0.4495

2009/09/01

2009/09/08

美元

0.4937

2009/10/01

2009/10/07

美元

0.4537

2009/11/02

2009/11/06

美元

0.4483

2009/12/01

2009/12/07

美元

0.4219

2009/12/29

2010/01/05

美元

0.4181

2010/02/01

2010/02/05

美元

0.4794

2010/03/01

2010/03/05

美元

0.4911

2010/04/01

2010/04/08

美元

0.4787

2010/05/03

2010/05/07

美元

0.4712

2010/06/01

2010/06/07

美元

0.4497

2010/07/01

2010/07/08

美元

0.463

2010/08/02

2010/08/06

美元

0.4347

2010/09/01

2010/09/08

美元

0.444

2010/10/01

2010/10/07

美元

0.4454

2010/11/01

2010/11/05

美元

0.438

2010/12/01

2010/12/07

美元

0.4587

2010/12/28

2011/01/04

美元

0.4605

2011/01/03

2011/03/07

美元

0.4501

2011/02/01

2011/02/07

美元

0.4545

2011/03/01

2011/03/07

美元

0.4501

2011/04/01

2011/04/07

美元

0.4518

2011/05/02

2011/05/06

美元

0.4474

2011/06/01

2011/06/07

美元

0.4561

2011/07/01

2011/07/08

美元

0.4484

2011/08/01

2011/08/05

美元

0.4197

2011/09/01

2011/09/08

美元

0.4356

2011/10/03

2011/10/07

美元

0.4405

2011/11/01

2011/11/07

美元

0.4447

2011/12/01

2011/12/07

美元

0.4408

2011/12/27

2012/01/04

美元

0.4136

2012/02/01

2012/02/07

美元

0.432

2012/03/01

2012/03/07

美元

0.4534

2012/04/02

2012/04/09

美元

0.4464

2012/05/01

2012/05/07

美元

0.4358

2012/06/01

2012/06/07

美元

0.4412

2012/07/02

2012/07/09

美元

0.4468

2012/08/01

2012/08/07

美元

0.4468

2012/09/04

2012/09/10

美元

0.4272

2012/10/01

2012/10/05

美元

0.4001

2012/11/01

2012/11/07

美元

0.4107

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.3919

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.3911

2013/02/01

2013/02/07

美元

0.4343

2013/03/01

2013/03/07

美元

0.428

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.4113

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.4107

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.4101

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.44

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.455

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.461

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.4327

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.4371

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.405

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.4169

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.4214

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.4309

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.4254

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.4155

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.41

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.401

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.4002

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.2902

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.3902

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.4046

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.4171

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.5964

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.379

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.3563

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.3779

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.4016

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.4188

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.4217

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.4192

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.4607

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.4696

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.4396

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.4255

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.5481

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.419

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.4392

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.4286

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.41

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.4436

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.5286

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.5006

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.4918

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.5024

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.4529

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.4455

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.263

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.4422

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.4412

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.4373

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.4437

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.4437

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.4427

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.4536

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.4511

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.4522

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.4451

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.449

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.3712

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.3098

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.3403

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.3738

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.4106

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.4516

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.4459

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.4412

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.4356

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.4495

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.4609

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.4545

2018/12/18

2018/12/24

美元

1.2898

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.4424

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.4426

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.4541

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.4489

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.459

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.4379

2019/08/01

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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