ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWG-MSCI德國指數基金

iShares MSCI Germany ETF

交易所代碼：EWG

商品代碼：00991103

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWG-MSCI德國指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

德國

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

845 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

31.5600
(2024/11/26)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

11.83%

Sharpe(一年)

0.20

Beta(一年)

1.14

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SAP

16.08%

SIEMENS N AG

9.72%

ALLIANZ

8.13%

DEUTSCHE TELEKOM N AG

6.96%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE

4.51%

ETF檔案

ETF名稱

EWG-MSCI德國指數基金

英文名稱

iShares MSCI Germany ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

845 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

31.56(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

31.59(2024/11/26)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.10%(2024/11/26)

投資區域

德國

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Germany Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239650/ishares-msci-germany-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIGermanyIndex績效為目標的ETF。MSCIGermanyIndex包含的標的為85%在德國公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWG-MSCI德國指數基金淨值

EWG-MSCI德國指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWG-MSCI德國指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.90%

11.83%

0.20

1.14

淨值

(美元)

9.11%

12.18%

0.23

1.18

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.50%

0.22%

-3.55%

-2.38%

0.16%

14.57%

31.54%

8.80%

24.61%

淨值(11/26)

-0.35%

0.25%

-3.66%

-2.20%

0.28%

14.72%

31.62%

7.87%

24.02%

市價與指標指數比較

指標指數：德國DAX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

23.35%

20.31%

3.03%

2022

-21.68%

-12.35%

-9.33%

2021

6.35%

15.79%

-9.44%

2020

10.59%

3.55%

7.04%

2019

19.15%

25.48%

-6.32%

2018

-21.40%

-18.26%

-3.14%

2017

27.42%

12.51%

14.91%

2016

3.61%

6.87%

-3.26%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.49%

-1.28%

-3.21%

2024/09

3.71%

2.21%

1.50%

2024/08

4.89%

2.15%

2.73%

2024/07

1.60%

1.50%

0.10%

2024/06

-2.16%

-1.42%

-0.74%

2024/05

5.25%

3.16%

2.10%

2024/04

-4.06%

-3.03%

-1.03%

2024/03

3.62%

4.61%

-0.98%

2024/02

5.40%

4.58%

0.82%

2024/01

-2.09%

0.91%

-3.00%

2023/12

4.51%

3.31%

1.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SAP(2024/10/31)

16.08%

SIEMENS N AG(2024/10/31)

9.72%

ALLIANZ(2024/10/31)

8.13%

DEUTSCHE TELEKOM N AG(2024/10/31)

6.96%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE(2024/10/31)

4.51%

MERCEDES-BENZ GROUP N AG(2024/10/31)

2.99%

DEUTSCHE BOERSE AG(2024/10/31)

2.91%

BASF N(2024/10/31)

2.86%

INFINEON TECHNOLOGIES AG(2024/10/31)

2.72%

DEUTSCHE POST AG(2024/10/31)

2.70%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0662

0.1314

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0123

0.0021

0.2725

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0003

0.0396

0.0399

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.3542

0.4685

2000/08/24

2000/08/31

美元

1.0318

1.2934

2.5316

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.189

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1216

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2005

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1943

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.1158

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.5082

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.518

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.1494

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0732

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.0732

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.5437

2009/06/25

2009/06/29

美元

0.5437

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.0139

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2852

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.6744

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.5815

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4349

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.6312

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5062

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6128

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.009

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.5952

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0844

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.7437

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7381

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2798

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3869

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6034

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0358

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2473

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.7919

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0086

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7587

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.0015

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.7585

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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