ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

EWG-MSCI德國指數基金

iShares MSCI Germany ETF

交易所代碼：EWG

商品代碼：00991103

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWG-MSCI德國指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

德國

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,447 百萬美元(2026/04/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

42.9100
(2026/05/22)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

21.82%

Sharpe(一年)

0.04

Beta(一年)

1.19

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SIEMENS N AG

11.47%

SAP

9.08%

ALLIANZ

8.85%

SIEMENS ENERGY N AG

8.37%

DEUTSCHE TELEKOM N AG

6.06%

ETF檔案

ETF名稱

EWG-MSCI德國指數基金

英文名稱

iShares MSCI Germany ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

1,447 百萬美元(2026/04/30)

ETF市價

42.91(2026/05/22)

註冊地

美國

ETF淨值

43.06(2026/05/21)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.02%(2026/05/21)

投資區域

德國

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Germany Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239650/ishares-msci-germany-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIGermanyIndex績效為目標的ETF。MSCIGermanyIndex包含的標的為85%在德國公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWG-MSCI德國指數基金淨值

EWG-MSCI德國指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWG-MSCI德國指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.96%

21.82%

0.04

1.19

淨值

(美元)

1.41%

21.16%

0.04

1.15

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(05/22)

-0.33%

3.72%

1.39%

-3.18%

8.91%

4.76%

39.31%

57.19%

37.48%

淨值(05/21)

0.23%

1.87%

2.77%

-2.78%

9.18%

5.26%

38.71%

57.30%

37.13%

市價與指標指數比較

指標指數：德國DAX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

35.79%

23.01%

12.78%

2024

9.79%

18.85%

-9.06%

2023

23.35%

20.31%

3.03%

2022

-21.68%

-12.35%

-9.33%

2021

6.35%

15.79%

-9.44%

2020

10.59%

3.55%

7.04%

2019

19.15%

25.48%

-6.32%

2018

-21.40%

-18.26%

-3.14%

2017

27.42%

12.51%

14.91%

2016

3.61%

6.87%

-3.26%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/04

6.53%

7.11%

-0.58%

2026/03

-10.53%

-10.30%

-0.23%

2026/02

2.85%

3.04%

-0.18%

2026/01

1.44%

0.20%

1.24%

2025/12

3.86%

2.74%

1.12%

2025/11

0.47%

-0.51%

0.97%

2025/10

-2.11%

0.32%

-2.44%

2025/09

-0.64%

-0.09%

-0.55%

2025/08

1.77%

-0.68%

2.45%

2025/07

-2.74%

0.65%

-3.39%

2025/06

2.49%

-0.37%

2.85%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SIEMENS N AG(2026/04/30)

11.47%

SAP(2026/04/30)

9.08%

ALLIANZ(2026/04/30)

8.85%

SIEMENS ENERGY N AG(2026/04/30)

8.37%

DEUTSCHE TELEKOM N AG(2026/04/30)

6.06%

INFINEON TECHNOLOGIES AG(2026/04/30)

4.46%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE(2026/04/30)

3.99%

RHEINMETALL AG(2026/04/30)

3.73%

DEUTSCHE BOERSE AG(2026/04/30)

2.94%

BASF N(2026/04/30)

2.92%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.6793

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.7585

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.0015

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7587

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0086

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.7919

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2473

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0358

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6034

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3869

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2798

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7381

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.7437

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0844

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.5952

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.009

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6128

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5062

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.6312

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4349

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.5815

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.6744

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2852

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.0139

2009/06/25

2009/06/29

美元

0.5437

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.5437

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.0732

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0732

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.1494

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.518

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.5082

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.1158

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1943

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2005

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1216

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.189

2000/08/24

2000/08/31

美元

1.0318

1.2934

2.5316

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.3542

0.4685

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0003

0.0396

0.0399

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0123

0.0021

0.2725

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0662

0.1314

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文