ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金

iShares U.S. Home Construction ETF

交易所代碼：ITB

商品代碼：00991105

績效表現
市價走勢

區間：1年

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,360 百萬美元(2026/08/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

89.4300
(2026/09/25)

總管理費用

0.3700%

年化標準差

28.14%

Sharpe(一年)

-0.16

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

D R HORTON

17.86%

PULTEGROUP

11.14%

NVR

7.91%

LENNAR A CLASS A

7.90%

TOLL BROTHERS INC

4.53%

ETF檔案

ETF名稱

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金

英文名稱

iShares U.S. Home Construction ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

2,360 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

89.43(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

89.47(2026/09/25)

投資項目

消費股票

折溢率

0.02%(2026/09/24)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3700%

放空交易

是

交易所代碼

ITB

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

Dow Jones U.S. Select Home Construction Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239512/ishares-us-home-construction-etf?qt=ITB

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求DowJonesU.S.SelectHomeConstructionIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金淨值

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-6.02%

28.14%

-0.16

0.99

淨值

(美元)

-5.97%

30.60%

-0.16

1.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

1.27%

2.31%

-8.12%

-13.49%

-1.62%

-14.07%

-25.02%

18.55%

37.47%

淨值(09/25)

1.34%

2.31%

-8.07%

-13.55%

-1.62%

-14.06%

-25.77%

17.42%

36.09%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Home Construction Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

-4.11%

-4.75%

0.64%

2024

2.06%

2.52%

-0.46%

2023

68.91%

69.57%

-0.66%

2022

-26.26%

-25.92%

-0.34%

2021

49.25%

49.77%

-0.52%

2020

26.42%

26.99%

-0.58%

2019

48.80%

49.60%

-0.80%

2018

-31.05%

-30.73%

-0.32%

2017

59.65%

60.15%

-0.50%

2016

1.95%

2.22%

-0.27%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

0.37%

0.33%

0.04%

2026/07

-9.71%

-9.76%

0.06%

2026/06

12.46%

12.13%

0.33%

2026/05

-3.42%

-3.54%

0.11%

2026/04

6.42%

6.43%

-0.01%

2026/03

-15.62%

-15.65%

0.03%

2026/02

5.38%

5.44%

-0.05%

2026/01

5.95%

6.09%

-0.14%

2025/12

-7.17%

-7.21%

0.04%

2025/11

3.48%

3.57%

-0.09%

2025/10

-6.37%

-6.33%

-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

D R HORTON(2026/09/23)

17.86%

PULTEGROUP(2026/09/23)

11.14%

NVR(2026/09/23)

7.91%

LENNAR A CLASS A(2026/09/23)

7.90%

TOLL BROTHERS INC(2026/09/23)

4.53%

SHERWIN WILLIAMS(2026/09/23)

4.48%

LOWES COMPANIES INC(2026/09/23)

4.24%

HOME DEPOT(2026/09/23)

4.21%

MASCO(2026/09/23)

3.00%

LENNOX INTERNATIONAL(2026/09/23)

2.61%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/15

2026/09/18

美元

0.7539

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.1592

2026/03/17

2026/03/20

美元

0.1801

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.1697

2025/09/16

2025/09/19

美元

0.1339

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.6524

2025/03/18

2025/03/21

美元

0.6567

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.1182

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.1199

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.0937

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1435

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.1006

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1505

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0995

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.1401

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1233

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1489

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.1016

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.1479

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0681

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.0907

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0712

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0777

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0775

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0511

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0531

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0772

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0551

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0504

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.055

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.0617

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.0563

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0407

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0456

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.0478

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0254

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0324

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0309

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.033

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0313

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0253

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.0285

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0285

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0342

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0275

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0198

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.023

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0224

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0289

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.0214

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0198

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.018

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.0074

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.015

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0038

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0044

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0204

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0596

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0124

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0215

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0174

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0212

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.031

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.02

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0219

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0191

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.0169

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.0223

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.0196

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0237

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.0186

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0315

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.1246

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0549

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.0728

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0771

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.0969

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.0605

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.0647

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.0693

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.0661

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.0678

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.0353

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文