ETF資訊 - ETF - 基金．投資

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金

iShares U.S. Home Construction ETF

交易所代碼：ITB

商品代碼：00991105

績效表現
市價走勢

區間：1年

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,363 百萬美元(2024/10/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

123.7600
(2024/11/26)

總管理費用

0.3900%

年化標準差

27.18%

Sharpe(一年)

0.36

Beta(一年)

0.92

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

D R HORTON INC

14.14%

LENNAR A CORP CLASS A

11.74%

NVR INC

8.04%

PULTEGROUP INC

7.67%

HOME DEPOT INC

4.80%

ETF檔案

ETF名稱

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金

英文名稱

iShares U.S. Home Construction ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

3,363 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

123.76(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

123.8(2024/11/26)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.03%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3900%

放空交易

是

交易所代碼

ITB

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

Dow Jones U.S. Select Home Construction Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239512/ishares-us-home-construction-etf?qt=ITB

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求DowJonesU.S.SelectHomeConstructionIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金淨值

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ITB-道瓊美國房屋建築指數基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

22.04%

27.18%

0.36

0.92

淨值

(美元)

22.15%

27.42%

0.36

0.92

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-2.11%

5.53%

3.31%

1.75%

18.30%

43.25%

108.52%

64.14%

177.95%

淨值(11/26)

-2.00%

5.53%

3.33%

1.76%

18.35%

43.32%

108.70%

64.11%

177.97%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Home Construction Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

68.91%

69.57%

-0.66%

2022

-26.26%

-25.92%

-0.34%

2021

49.25%

49.77%

-0.52%

2020

26.42%

26.99%

-0.58%

2019

48.80%

49.60%

-0.80%

2018

-31.05%

-30.73%

-0.32%

2017

59.65%

60.15%

-0.50%

2016

1.95%

2.22%

-0.27%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-7.77%

-7.82%

0.05%

2024/09

5.16%

5.27%

-0.11%

2024/08

0.32%

0.27%

0.05%

2024/07

19.33%

0.00%

2024/06

-4.73%

-4.63%

-0.09%

2024/05

2.23%

2.29%

-0.05%

2024/04

-10.30%

-10.33%

0.03%

2024/03

7.43%

7.61%

-0.18%

2024/02

7.92%

0.00%

2024/01

-1.72%

-1.65%

-0.07%

2023/12

17.17%

17.02%

0.15%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

D R HORTON INC(2024/10/31)

14.14%

LENNAR A CORP CLASS A(2024/10/31)

11.74%

NVR INC(2024/10/31)

8.04%

PULTEGROUP INC(2024/10/31)

7.67%

HOME DEPOT INC(2024/10/31)

4.80%

LOWES COMPANIES INC(2024/10/31)

4.78%

SHERWIN WILLIAMS(2024/10/31)

4.36%

TOLL BROTHERS INC(2024/10/31)

4.29%

TOPBUILD CORP(2024/10/31)

3.02%

BUILDERS FIRSTSOURCE INC(2024/10/31)

2.89%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.0353

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.0678

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.0661

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.0693

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.0647

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.0605

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.0969

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0771

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.0728

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0549

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.1246

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0315

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.0186

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0237

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.0196

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.0223

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.0169

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0191

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0219

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.02

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.031

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0212

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0174

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0215

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0124

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0596

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0204

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0044

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0038

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.015

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.0074

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.018

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0198

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.0214

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0289

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0224

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.023

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0198

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0275

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0342

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0285

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.0285

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0253

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0313

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.033

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0309

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0324

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0254

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.0478

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0456

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0407

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.0563

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.0617

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.055

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0504

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0551

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0772

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0531

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0511

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0775

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0777

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0712

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.0907

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0681

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.1479

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.1016

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1489

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1233

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.1401

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0995

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1505

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.1006

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1435

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.0937

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.1199

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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