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EPV-兩倍看空MSCI歐洲指數基金-限專投/OBU
ProShares UltraShort FTSE Europe
交易所代碼:EPV
商品代碼:00991111
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EPV-兩倍看空MSCI歐洲指數基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
歐洲
投資項目
歐洲股票
計價幣別
美元
ETF規模
20 百萬美元(2024/10/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
41.4400
(2024/11/26)
總管理費用
1.1000%
年化標準差
25.31%
Sharpe(一年)
-0.12
Beta(一年)
-1.89

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 26/DEC/2024 USD 100
40.98%

ETF檔案

ETF名稱
EPV-兩倍看空MSCI歐洲指數基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares UltraShort FTSE Europe
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2009/06/16
淨值幣別
美元
ETF規模
20 百萬美元(2024/10/31)
ETF市價
41.44(2024/11/26)
註冊地
美國
ETF淨值
40.92(2024/11/26)
投資項目
歐洲股票
折溢率
1.27%(2024/11/26)
投資區域
歐洲
融資交易
總管理費用
1.1000%
放空交易
交易所代碼
EPV
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
FTSE Developed Europe All Cap Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Alexander Ilyasov / Scott Hanson
投資策略
本基金以追求扣除必要費用前的日報酬兩倍相反於FTSEDevelopedEuropeAllCapIndex日績效為投資目標。FTSEDevelopedEuropeAllCapIndex由大型股及中型股所組成,目標是大約500家大中型企業的表現。該指數採用自由流通調整市值和篩選流動性,由以下15個已開發市場國家組成,包括奧地利,比利時/盧森堡,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士以及英國。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EPV-兩倍看空MSCI歐洲指數基金-限專投/OBU 淨值
EPV-兩倍看空MSCI歐洲指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

EPV-兩倍看空MSCI歐洲指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
0.63%
25.31%
-0.12
-1.89
淨值
(美元)
-0.63%
25.34%
-0.16
-1.91

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/26)
2.73%
1.07%
12.30%
21.53%
16.75%
-8.93%
-29.32%
-27.84%
-68.04%
淨值(11/26)
1.19%
0.27%
10.89%
19.92%
15.29%
-10.07%
-30.15%
-28.62%
-68.46%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊歐洲指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-30.81%
16.68%
-47.49%
2022
15.53%
-18.55%
34.08%
2021
-31.61%
13.27%
-44.88%
2020
-37.32%
4.20%
-41.52%
2019
-35.99%
21.02%
-57.01%
2018
31.99%
-17.45%
49.44%
2017
-39.79%
23.15%
-62.94%
2016
-12.11%
-3.52%
-8.59%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/10
12.69%
-5.80%
18.48%
2024/09
-0.45%
0.47%
-0.92%
2024/08
-6.19%
3.36%
-9.55%
2024/07
-4.48%
2.42%
-6.89%
2024/06
6.86%
-2.55%
9.41%
2024/05
-11.28%
4.30%
-15.58%
2024/04
5.57%
-2.41%
7.99%
2024/03
-6.94%
3.46%
-10.39%
2024/02
-4.19%
1.35%
-5.54%
2024/01
2.79%
-0.52%
3.31%
2023/12
-9.68%
5.24%
-14.92%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 26/DEC/2024 USD 100(2024/06/28)
40.98%
資料日期 : 2024年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.0771
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.0643
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.0913
2019/09/25
2019/10/02
美元
-
-
0.0705
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.0575
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.0143
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
-
0.0006
2022/12/22
2022/12/30
美元
-
-
0.2095
2023/03/22
2023/03/29
美元
-
-
0.2061
2023/06/21
2023/06/28
美元
-
-
0.3149
2023/09/20
2023/09/27
美元
-
-
0.3415
2023/12/20
2023/12/28
美元
-
-
0.5001
2024/03/20
2024/03/27
美元
-
-
0.3482
2024/06/26
2024/07/03
美元
-
-
0.5213
2024/09/25
2024/10/02
美元
-
-
0.6755
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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