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UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU

ProShares Ultra Russell2000

交易所代碼：UWM

商品代碼：00991125

績效表現
市價走勢

區間：1年

UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

466 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

50.0100
(2024/11/26)

總管理費用

1.0900%

年化標準差

42.04%

Sharpe(一年)

0.35

Beta(一年)

1.89

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

RUSSELL 2000 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA

27.24%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP UBS AG

16.81%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP CITIBANK NA

15.34%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL

14.91%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

12.14%

ETF檔案

ETF名稱

UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares Ultra Russell2000

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2007/01/23

淨值幣別

美元

ETF規模

466 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

50.01(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

50.03(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.04%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

1.0900%

放空交易

是

交易所代碼

UWM

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Russell 2000 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Devin Sullivan

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/uwm

投資策略

本基金追求在扣除必要費用前的每日投資績效與Russell2000Index日績效呈兩倍為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU 淨值

UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

UWM-二倍做多羅素2000指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

32.45%

42.04%

0.35

1.89

淨值

(美元)

32.57%

42.93%

0.35

1.94

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-1.59%

8.43%

19.41%

16.79%

31.27%

65.46%

42.74%

-8.96%

39.43%

淨值(11/26)

-1.46%

8.57%

19.49%

17.00%

31.25%

65.47%

42.96%

-9.07%

39.41%

市價與指標指數比較

指標指數：羅素2000

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

22.62%

15.09%

7.52%

2022

-43.69%

-21.56%

-22.13%

2021

23.91%

13.70%

10.22%

2020

16.57%

18.36%

-1.79%

2019

48.62%

23.72%

24.89%

2018

-25.89%

-12.18%

-13.72%

2017

26.92%

13.14%

13.78%

2016

41.25%

19.48%

21.77%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.54%

-1.49%

-2.05%

2024/09

0.66%

0.56%

0.10%

2024/08

-4.68%

-1.63%

-3.04%

2024/07

20.55%

10.10%

10.45%

2024/06

-2.75%

-1.08%

-1.67%

2024/05

9.59%

4.87%

4.71%

2024/04

-14.18%

-7.09%

2024/03

6.47%

3.39%

3.08%

2024/02

10.34%

5.52%

4.82%

2024/01

-8.52%

-3.93%

-4.58%

2023/12

24.64%

12.05%

12.59%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

RUSSELL 2000 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/10/31)

27.24%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP UBS AG(2024/10/31)

16.81%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP CITIBANK NA(2024/10/31)

15.34%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL(2024/10/31)

14.91%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/10/31)

12.14%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP BNP PARIBAS(2024/10/31)

9.90%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2024/10/31)

9.52%

ISHARES RUSSELL 2000 (IWM) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/10/31)

7.17%

RUSSELL 2000 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/10/31)

6.42%

E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 20/DEC/2024 RTYZ4 INDEX(2024/10/31)

3.89%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/06/26

2007/07/02

美元

0.0923

2007/09/25

2007/09/28

美元

0.0312

2007/12/20

2007/12/28

美元

0.2109

0.0057

0.0219

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0169

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0228

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0111

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0105

2009/03/24

2009/03/30

美元

0.0056

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0064

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.0032

2010/03/24

2010/03/30

美元

0.0011

2010/09/21

2010/09/28

美元

0.0013

2012/03/21

2012/03/27

美元

0.0028

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.0247

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.0058

2015/06/24

2015/07/02

美元

0.0071

2015/09/23

2015/10/01

美元

0.0087

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.0246

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.0097

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.0147

2016/09/21

2016/09/29

美元

0.0129

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.0385

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.0017

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.0362

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.005

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.0152

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.0864

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0236

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0579

2019/09/25

2019/10/02

美元

0.0528

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.0756

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0242

2020/06/24

2020/07/01

美元

0.0022

2020/12/23

2020/12/31

美元

0.0033

2022/12/22

2022/12/30

美元

0.1259

2023/09/20

2023/09/27

美元

0.0155

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.1141

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.0607

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.1113

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.1299

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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