ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XHB-標準普爾房屋建商基金

SPDR S&P Homebuilders ETF

交易所代碼：XHB

商品代碼：00991133

績效表現
市價走勢

區間：1年

XHB-標準普爾房屋建商基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,164 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

122.7700
(2024/11/26)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

25.62%

Sharpe(一年)

0.43

Beta(一年)

2.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

OWENS CORNING

3.72%

JOHNSON CONTROLS INTERNATION

3.63%

HOME DEPOT INC

3.62%

CARLISLE COS INC

3.58%

LOWE S COS INC

3.58%

ETF檔案

ETF名稱

XHB-標準普爾房屋建商基金

英文名稱

SPDR S&P Homebuilders ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2006/01/31

淨值幣別

美元

ETF規模

2,164 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

122.77(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

125.09(2024/11/25)

投資項目

消費股票

折溢率

0.06%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XHB

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Homebuilders Select Industry Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Raymond Donofrio

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-homebuilders-etf-xhb

投資策略

本基金的設計是為了複製S&PHomebuildersSelectIndustryIndex的績效表現，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XHB-標準普爾房屋建商基金淨值

XHB-標準普爾房屋建商基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XHB-標準普爾房屋建商基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

28.86%

25.62%

0.43

2.03

淨值

(美元)

31.34%

23.84%

0.49

2.06

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-1.91%

6.39%

5.35%

4.07%

17.05%

49.61%

101.14%

53.05%

176.00%

淨值(11/25)

4.31%

8.31%

7.32%

5.07%

19.28%

52.47%

104.93%

53.11%

185.38%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

60.10%

13.70%

46.40%

2022

-28.93%

-8.78%

-20.15%

2021

49.70%

18.73%

30.97%

2020

27.97%

7.25%

20.73%

2019

41.30%

22.34%

18.96%

2018

-25.72%

-5.63%

-20.09%

2017

31.80%

25.08%

6.72%

2016

-0.30%

13.42%

-13.71%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-8.31%

-1.34%

-6.97%

2024/09

6.22%

1.85%

4.37%

2024/08

-0.68%

1.76%

-2.44%

2024/07

16.93%

4.41%

12.52%

2024/06

-3.87%

1.12%

-4.99%

2024/05

2.62%

2.30%

0.32%

2024/04

-8.05%

-5.00%

-3.04%

2024/03

8.44%

2.08%

6.36%

2024/02

9.88%

2.22%

7.67%

2024/01

-1.94%

1.22%

-3.17%

2023/12

15.55%

4.84%

10.72%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

OWENS CORNING(2024/10/31)

3.72%

JOHNSON CONTROLS INTERNATION(2024/10/31)

3.63%

HOME DEPOT INC(2024/10/31)

3.62%

CARLISLE COS INC(2024/10/31)

3.58%

LOWE S COS INC(2024/10/31)

3.58%

LENNOX INTERNATIONAL INC(2024/10/31)

3.56%

TRANE TECHNOLOGIES PLC(2024/10/31)

3.54%

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN(2024/10/31)

3.54%

TAYLOR MORRISON HOME CORP(2024/10/31)

3.48%

MASCO CORP(2024/10/31)

3.48%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.0347

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.0768

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.0622

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0906

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0612

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0641

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.0793

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.057

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1191

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1045

2008/12/19

2009/01/02

美元

0.0968

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0482

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.04

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0321

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.028

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.03

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0317

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0337

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.2407

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0325

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0365

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0376

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.0457

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0382

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1092

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.0309

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.0788

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0253

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.0251

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.027

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0195

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0349

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.0469

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.056

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.0473

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.0412

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.0342

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.0346

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.0606

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.0521

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.0505

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.051

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.0742

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.0663

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.075

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.07

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.1054

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.0815

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.0945

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.0912

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.1382

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.0942

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.0938

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.1153

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.1009

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1087

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.1052

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.0899

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.1182

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.1172

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.0953

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.0903

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.1308

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.1573

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.1382

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.149

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.1949

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.1811

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.1787

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.1895

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.1877

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1683

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.1469

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.1264

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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