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WEAT-小麥期貨基金

Teucrium Wheat Fund

交易所代碼：WEAT

商品代碼：00991137

績效表現
市價走勢

區間：1年

WEAT-小麥期貨基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極

基本資料

發行公司

Teucrium Trading

投資區域

全球

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

119 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

4.6700
(2024/12/19)

總管理費用

2.5900%

年化標準差

22.15%

Sharpe(一年)

-0.34

Beta(一年)

0.98

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12/31/2031

37.29%

WHEAT FUTURE(CBT) Dec25

35.12%

WHEAT FUTURE(CBT) Mar25

34.92%

WHEAT FUTURE(CBT) May25

29.92%

ADMACM 09/01/2099

9.00%

ETF檔案

ETF名稱

WEAT-小麥期貨基金

英文名稱

Teucrium Wheat Fund

發行公司

Teucrium Trading

計價幣別

美元

成立日期

2011/09/19

淨值幣別

美元

ETF規模

119 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

4.67(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

4.74(2024/12/18)

投資項目

農產品

折溢率

-0.21%(2024/12/17)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

2.5900%

放空交易

否

交易所代碼

WEAT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

CBOT Wheat Futures Contracts

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank N.A

經理人

Sal Gilbertie / Springer Harris / Cory Mullen-Rusin

發行公司網站

https://teucrium.com/etfs/weat

投資策略

本基金提供管道，讓投資人獲得相同於投資小麥期貨的績效，但基金本身的設計將盡力減少期貨合約正價差和逆價差的效應。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

WEAT-小麥期貨基金淨值

WEAT-小麥期貨基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

WEAT-小麥期貨基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-21.78%

22.15%

-0.34

0.98

淨值

(美元)

-20.74%

24.45%

-0.28

1.07

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

-1.48%

-3.91%

-5.66%

-8.43%

-14.78%

-20.98%

-38.31%

-37.15%

-18.21%

淨值(12/18)

-0.42%

-3.46%

-3.66%

-8.14%

-13.82%

-19.11%

-37.71%

-36.20%

-17.42%

市價與指標指數比較

指標指數：Teucrium Wheat Fund Benchmark Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-25.19%

-26.71%

1.52%

2022

7.98%

8.65%

-0.66%

2021

19.39%

22.04%

-2.65%

2020

5.81%

7.84%

-2.03%

2019

-1.35%

-0.82%

-0.53%

2018

-1.17%

0.95%

-2.11%

2017

-12.79%

-10.86%

-1.93%

2016

-24.73%

-21.90%

-2.83%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

-6.81%

-6.98%

0.17%

2024/10

-1.91%

-2.15%

0.25%

2024/09

5.43%

5.47%

-0.03%

2024/08

0.61%

0.25%

0.36%

2024/07

-6.97%

-6.77%

-0.20%

2024/06

-15.98%

-16.28%

0.30%

2024/05

11.07%

11.15%

-0.07%

2024/04

5.18%

5.33%

-0.16%

2024/03

0.37%

-0.39%

0.76%

2024/02

-5.11%

-5.13%

0.03%

2024/01

-4.86%

-5.27%

0.41%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12/31/2031(2024/11/29)

37.29%

WHEAT FUTURE(CBT) Dec25(2024/11/29)

35.12%

WHEAT FUTURE(CBT) Mar25(2024/11/29)

34.92%

WHEAT FUTURE(CBT) May25(2024/11/29)

29.92%

ADMACM 09/01/2099(2024/11/29)

9.00%

Glencore Funding LLC 12/20/2024(2024/11/29)

6.27%

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE HLDG 01/16/2025(2024/11/29)

6.25%

HARLEY-DAVIDSON FDG CORP 02/18/2025(2024/11/29)

6.22%

Cash & Other(2024/11/29)

4.69%

CROWN CASTLE INTL CORP 12/10/2024(2024/11/29)

4.18%

資料日期 : 2024年11月

無配息相關資訊

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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