ETF資訊 - ETF - 基金．投資

CORN-玉米期貨基金

Teucrium Corn Fund

交易所代碼：CORN

商品代碼：00991143

績效表現
市價走勢

區間：1年

CORN-玉米期貨基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極

基本資料

發行公司

Teucrium Trading

投資區域

全球

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

60 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

18.0900
(2024/12/19)

總管理費用

2.5600%

年化標準差

13.85%

Sharpe(一年)

-0.46

Beta(一年)

0.97

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CORN FUTURE Mar25

35.03%

CORN FUTURE Dec25

34.95%

CORN FUTURE May25

30.06%

Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12/31/2031

20.33%

ADMACM 09/01/2099

18.02%

ETF檔案

ETF名稱

CORN-玉米期貨基金

英文名稱

Teucrium Corn Fund

發行公司

Teucrium Trading

計價幣別

美元

成立日期

2010/06/09

淨值幣別

美元

ETF規模

60 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

18.09(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

18.03(2024/12/18)

投資項目

農產品

折溢率

0.05%(2024/12/17)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

2.5600%

放空交易

否

交易所代碼

CORN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

CBOT Corn Futures Contracts

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank N.A

經理人

Sal Gilbertie / Springer Harris / Cory Mullen-Rusin

發行公司網站

https://teucrium.com/etfs/corn

投資策略

基金的投資目標是：基金每日的淨值變化，反映下述商品組合的每日結算價變化（1）第二到期CBOT玉米期貨合約，權重為35％，（2）第三到期CBOT玉米期貨合約，權重為30％，（3）CBOT玉米期貨合約在到期後的12月到期月份的第三至到期合同，權重為35％，上列比例為扣除基金費用後的比例。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CORN-玉米期貨基金淨值

CORN-玉米期貨基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CORN-玉米期貨基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-16.13%

13.85%

-0.46

0.97

淨值

(美元)

-16.57%

16.03%

-0.42

1.09

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

0.33%

-1.58%

-0.39%

0.95%

-8.82%

-16.44%

-30.02%

-15.90%

22.64%

淨值(12/18)

-1.31%

-2.59%

-1.15%

-0.61%

-9.53%

-17.41%

-30.76%

-16.45%

22.15%

市價與指標指數比較

指標指數：Teucrium Corn Fund Benchmark Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-19.90%

-21.51%

1.61%

2022

25.02%

25.18%

-0.16%

2021

38.25%

41.31%

-3.05%

2020

5.27%

7.31%

-2.04%

2019

-7.79%

-6.92%

-0.87%

2018

-4.28%

-2.36%

-1.92%

2017

-10.38%

-8.47%

-1.92%

2016

-11.83%

-8.29%

-3.54%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

-0.08%

0.20%

-0.28%

2024/10

-3.27%

-3.31%

0.04%

2024/09

4.46%

4.51%

-0.05%

2024/08

0.23%

-0.17%

0.39%

2024/07

-3.55%

-3.62%

0.07%

2024/06

-7.99%

-8.43%

0.44%

2024/05

-0.25%

0.10%

-0.36%

2024/04

-1.14%

-1.76%

0.62%

2024/03

3.17%

3.20%

-0.03%

2024/02

-4.72%

-5.07%

0.34%

2024/01

-4.82%

-5.15%

0.33%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CORN FUTURE Mar25(2024/11/29)

35.03%

CORN FUTURE Dec25(2024/11/29)

34.95%

CORN FUTURE May25(2024/11/29)

30.06%

Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12/31/2031(2024/11/29)

20.33%

ADMACM 09/01/2099(2024/11/29)

18.02%

US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037(2024/11/29)

10.98%

CROWN CASTLE INTL CORP 12/10/2024(2024/11/29)

8.33%

HARLEY-DAVIDSON FDG CORP 02/03/2025(2024/11/29)

8.27%

Cash & Other(2024/11/29)

4.98%

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE HLDG 12/05/2024(2024/11/29)

4.17%

資料日期 : 2024年11月

無配息相關資訊

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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