ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLV-標準普爾健康醫療類股基金

Health Care Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLV

商品代碼：00991147

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLV-標準普爾健康醫療類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

39,816 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

144.1600
(2024/11/22)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

12.00%

Sharpe(一年)

0.16

Beta(一年)

0.94

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ELI LILLY + CO

12.13%

UNITEDHEALTH GROUP INC

9.66%

JOHNSON + JOHNSON

7.13%

ABBVIE INC

6.67%

MERCK + CO. INC.

4.81%

ETF檔案

ETF名稱

XLV-標準普爾健康醫療類股基金

英文名稱

Health Care Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

39,816 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

144.16(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

142.89(2024/11/20)

投資項目

生物科技股票

折溢率

-0.01%(2024/11/20)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLV

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Health Care Select Sector Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Dwayne Hancock

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-health-care-select-sector-spdr-fund-xlv

投資策略

本基金以追求HealthCareSelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLV-標準普爾健康醫療類股基金淨值

XLV-標準普爾健康醫療類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLV-標準普爾健康醫療類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

6.90%

12.00%

0.16

0.94

淨值

(美元)

6.00%

12.94%

0.16

0.99

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.09%

1.64%

-4.60%

-6.51%

-0.85%

12.28%

9.60%

14.15%

60.89%

淨值(11/20)

1.18%

-2.66%

-6.69%

-7.11%

-1.33%

12.53%

9.70%

12.70%

59.38%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊健康護理指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

2.07%

2.04%

0.02%

2022

-2.08%

-9.31%

7.23%

2021

26.04%

14.10%

11.94%

2020

13.30%

14.18%

-0.89%

2019

21.25%

20.71%

0.55%

2018

6.29%

1.13%

5.16%

2017

21.78%

19.98%

1.80%

2016

-2.75%

-7.54%

4.79%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.64%

-4.79%

0.15%

2024/09

-1.66%

-2.50%

0.84%

2024/08

5.06%

5.14%

-0.08%

2024/07

2.66%

3.48%

-0.82%

2024/06

1.82%

1.66%

0.17%

2024/05

2.40%

2.32%

0.08%

2024/04

-5.01%

-4.04%

-0.97%

2024/03

2.38%

1.99%

0.39%

2024/02

3.16%

2.47%

0.70%

2024/01

2.93%

1.52%

1.41%

2023/12

4.33%

4.67%

-0.34%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ELI LILLY + CO(2024/10/31)

12.13%

UNITEDHEALTH GROUP INC(2024/10/31)

9.66%

JOHNSON + JOHNSON(2024/10/31)

7.13%

ABBVIE INC(2024/10/31)

6.67%

MERCK + CO. INC.(2024/10/31)

4.81%

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC(2024/10/31)

3.87%

ABBOTT LABORATORIES(2024/10/31)

3.66%

INTUITIVE SURGICAL INC(2024/10/31)

3.31%

AMGEN INC(2024/10/31)

3.19%

PFIZER INC(2024/10/31)

2.97%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1999/12/20

2000/01/03

美元

0.1762

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.0536

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.0051

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.0119

2001/09/21

2000/04/28

美元

0.0091

2001/12/21

2000/07/31

美元

0.0472

2002/03/15

2000/10/31

美元

0.0125

2002/06/21

2001/01/31

美元

0.0065

2002/09/20

2001/01/02

美元

0.0791

2002/12/20

2001/04/30

美元

0.0988

2003/03/21

2001/07/31

美元

0.0717

2003/06/20

2002/04/30

美元

0.0859

2003/09/19

2002/07/31

美元

0.0865

2003/12/19

2003/04/30

美元

0.1026

2004/03/19

2003/04/30

美元

0.0748

2004/06/18

2003/10/31

美元

0.086

2004/09/17

2003/10/31

美元

0.0887

2004/12/17

2004/04/30

美元

0.0931

2005/03/18

2004/04/30

美元

0.1006

2005/06/17

2004/07/30

美元

0.096

2005/09/16

2004/10/29

美元

0.0956

2005/12/16

2005/04/29

美元

0.1036

2006/03/17

2005/04/29

美元

0.1065

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1108

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1171

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1171

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.1244

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1933

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1228

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1303

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1392

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1424

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1424

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1579

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1462

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.1296

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1272

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1714

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.108

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1513

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.154

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.1643

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1451

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.1699

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1773

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.1884

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1865

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1987

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1985

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.2189

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1942

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2122

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2129

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.225

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2047

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2262

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2308

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2597

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2085

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.2614

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.2607

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3028

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2367

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2852

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2785

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3054

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2738

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.3078

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3048

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.3305

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2997

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.316

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3671

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3795

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.3409

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3984

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3795

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4219

2019/12/30

2020/01/03

美元

0.6655

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.382

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4248

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4184

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.4643

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3975

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4808

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4665

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5275

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.4264

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5042

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.5058

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.5561

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.4891

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.5424

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.5395

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.5977

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.5229

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.5725

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.5772

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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