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XLV-標準普爾健康醫療類股基金

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLV

商品代碼：00991147

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLV-標準普爾健康醫療類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

40,599 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

162.5700
(2026/07/24)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

14.07%

Sharpe(一年)

0.35

Beta(一年)

1.07

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ELI LILLY + CO

15.98%

JOHNSON + JOHNSON

10.69%

ABBVIE INC

7.77%

UNITEDHEALTH GROUP INC

6.80%

MERCK + CO. INC.

5.47%

ETF檔案

ETF名稱

XLV-標準普爾健康醫療類股基金

英文名稱

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

40,599 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

162.57(2026/07/24)

註冊地

美國

ETF淨值

161.45(2026/07/23)

投資項目

生物科技股票

折溢率

-0.01%(2026/07/23)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLV

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Health Care Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Juan Acevedo

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-health-care-select-sector-spdr-fund-xlv

投資策略

本基金所追蹤之指數為HealthCareSelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數涵蓋以下行業的公司：製藥；醫療設備及用品；醫療服務提供者；生物技術；生命科學工具及服務；以及醫療技術。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLV-標準普爾健康醫療類股基金淨值

XLV-標準普爾健康醫療類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLV-標準普爾健康醫療類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.92%

14.07%

0.35

1.07

淨值

(美元)

5.20%

13.62%

0.33

1.06

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/24)

0.70%

0.92%

6.01%

13.25%

4.11%

21.84%

12.25%

25.75%

34.08%

淨值(07/23)

1.31%

-0.23%

6.13%

10.90%

3.40%

20.55%

12.39%

24.59%

33.21%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊健康護理指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

14.50%

13.20%

1.30%

2024

2.47%

-0.40%

2.87%

2023

2.07%

2.04%

0.02%

2022

-2.08%

-9.31%

7.23%

2021

26.04%

14.10%

11.94%

2020

13.30%

14.18%

-0.89%

2019

21.25%

20.71%

0.55%

2018

6.29%

1.13%

5.16%

2017

21.78%

19.98%

1.80%

2016

-2.75%

-7.54%

4.79%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

6.62%

4.42%

2.20%

2026/05

2.38%

1.52%

0.87%

2026/04

-0.42%

-0.15%

-0.27%

2026/03

-8.11%

-8.34%

0.23%

2026/02

3.53%

2.80%

0.73%

2026/01

-0.04%

1.09%

-1.13%

2025/12

-1.39%

-1.00%

-0.39%

2025/11

9.29%

7.42%

1.87%

2025/10

3.65%

2.62%

1.03%

2025/09

1.73%

0.90%

0.83%

2025/08

5.37%

4.82%

0.54%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ELI LILLY + CO(2026/07/22)

15.98%

JOHNSON + JOHNSON(2026/07/22)

10.69%

ABBVIE INC(2026/07/22)

7.77%

UNITEDHEALTH GROUP INC(2026/07/22)

6.80%

MERCK + CO. INC.(2026/07/22)

5.47%

AMGEN INC(2026/07/22)

3.43%

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC(2026/07/22)

3.40%

ABBOTT LABORATORIES(2026/07/22)

3.04%

GILEAD SCIENCES INC(2026/07/22)

2.81%

PFIZER INC(2026/07/22)

2.46%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.6563

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.5947

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.6568

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.6249

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.6304

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.5645

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.6217

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.5772

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.5725

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.5229

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.5977

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.5395

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.5424

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.4891

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.5561

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.5058

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5042

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.4264

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5275

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4665

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4808

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3975

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.4643

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4184

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4248

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.382

2019/12/30

2020/01/03

美元

0.6655

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4219

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3795

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3984

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.3409

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3795

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3671

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.316

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2997

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.3305

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3048

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.3078

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2738

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3054

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2785

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2852

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2367

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3028

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.2607

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.2614

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2085

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2597

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2308

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2262

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2047

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.225

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2129

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2122

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1942

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.2189

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1985

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1987

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1865

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.1884

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1773

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.1699

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1451

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.1643

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.154

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1513

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.108

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1714

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1272

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.1296

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1462

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1579

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1424

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1424

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1392

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1303

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1228

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1933

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.1244

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1171

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1171

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1108

2006/03/17

2005/04/29

美元

0.1065

2005/12/16

2005/04/29

美元

0.1036

2005/09/16

2004/10/29

美元

0.0956

2005/06/17

2004/07/30

美元

0.096

2005/03/18

2004/04/30

美元

0.1006

2004/12/17

2004/04/30

美元

0.0931

2004/09/17

2003/10/31

美元

0.0887

2004/06/18

2003/10/31

美元

0.086

2004/03/19

2003/04/30

美元

0.0748

2003/12/19

2003/04/30

美元

0.1026

2003/09/19

2002/07/31

美元

0.0865

2003/06/20

2002/04/30

美元

0.0859

2003/03/21

2001/07/31

美元

0.0717

2002/12/20

2001/04/30

美元

0.0988

2002/09/20

2001/01/02

美元

0.0791

2002/06/21

2001/01/31

美元

0.0065

2002/03/15

2000/10/31

美元

0.0125

2001/12/21

2000/07/31

美元

0.0472

2001/09/21

2000/04/28

美元

0.0091

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.0119

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.0051

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.0536

1999/12/20

2000/01/03

美元

0.1762

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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