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LQD-IBOXX投資等級公司債券基金
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
交易所代碼:LQD
商品代碼:00991161
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國投資級債
計價幣別
美元
ETF規模
32,282 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
109.0200
(2024/03/27)
總管理費用
0.1400%
年化標準差
10.73%
Sharpe(一年)
0.00
Beta(一年)
1.52

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.34
0.45%
USD CASH
0.44%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046
0.26%
CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048
0.20%
T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030
0.19%

ETF檔案

ETF名稱
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金
英文名稱
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
32,282 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
109.02(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
108.73(2024/03/27)
投資項目
美國投資級債
折溢率
-0.03%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1400%
放空交易
交易所代碼
LQD
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求iBoxx$LiquidInvestmentGradeIndex績效為目標的ETF。iBoxx$LiquidInvestmentGradeIndex為一衡量美國公司債市場表現之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金 淨值
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

LQD-IBOXX投資等級公司債券基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-0.77%
10.73%
0.00
1.52
淨值
(美元)
-0.91%
9.93%
-0.05
1.36

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
0.69%
0.81%
1.72%
-1.39%
9.21%
5.12%
-1.39%
-7.17%
7.34%
淨值(03/27)
0.40%
0.74%
1.58%
-1.47%
8.94%
4.98%
-1.38%
-7.26%
7.01%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
9.40%
5.72%
3.68%
2022
-17.92%
-13.58%
-4.35%
2021
-1.84%
-1.75%
-0.09%
2020
10.97%
8.92%
2.05%
2019
17.41%
9.71%
7.70%
2018
-3.88%
-0.42%
-3.47%
2017
6.83%
4.00%
2.83%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
-1.93%
-1.36%
-0.58%
2024/01
-0.44%
-0.23%
-0.21%
2023/12
4.87%
3.68%
1.19%
2023/11
7.58%
4.33%
3.24%
2023/10
-2.41%
-1.42%
-0.99%
2023/09
-3.56%
-2.34%
-1.21%
2023/08
-1.23%
-0.59%
-0.64%
2023/07
0.05%
0.26%
-0.21%
2023/06
0.81%
-0.66%
1.47%
2023/05
-1.77%
-1.24%
-0.53%
2023/04
0.61%
0.63%
-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.34(2024/02/29)
0.45%
USD CASH(2024/02/29)
0.44%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046(2024/02/29)
0.26%
CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048(2024/02/29)
0.20%
T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030(2024/02/29)
0.19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75 Oct 01, 2037(2024/02/29)
0.17%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30 May 19, 2053(2024/02/29)
0.17%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14 Mar 15, 2052(2024/02/29)
0.16%
BOEING CO 5.80 May 01, 2050(2024/02/29)
0.16%
AT&T INC 3.50 Sep 15, 2053(2024/02/29)
0.15%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/04
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.3932
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.3886
2023/12/15
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.3927
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.3946
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.3644
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.399
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.3774
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.3694
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.3482
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.3487
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.3715
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.3405
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.3718
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.3421
2022/12/16
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.3316
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.344
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.3071
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.3392
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.3043
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.2759
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.297
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.2737
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.2536
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.2548
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.2556
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.242
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.2564
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.239
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.2623
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.2554
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.2341
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.2431
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.253
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.2567
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.2552
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.2539
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.2692
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.2673
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.28
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.276
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.2826
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.2945
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.2952
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.2954
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.3103
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.3219
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.3202
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.31
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.3493
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.3368
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.3363
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.346
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.3451
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.3356
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.3492
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.3478
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.3545
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.3708
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.3516
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.358
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.3584
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.3526
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.3516
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.3526
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.3693
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.352
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3477
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.3426
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.3454
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3587
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.3294
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.3368
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.3303
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.3214
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.2541
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.3223
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.3211
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.3228
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.3202
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.3179
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.3202
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.3163
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.3217
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.3182
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.3208
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.3158
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.3177
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.3168
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.3184
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.3217
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.3198
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.3227
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.3315
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.3341
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.3247
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.3322
2016/03/04
2016/03/02
2016/03/08
美元
-
-
0.1571
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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