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SPAB-巴克萊美國綜合債券基金
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
交易所代碼：SPAB
商品代碼：00991163
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守
  • 申購

基本資料

發行公司
State Street
投資區域
美國
投資項目
美國複合債
計價幣別
美元
ETF規模
10,218 百萬美元(2026/08/31)
交易所
NYSEArca
ETF收盤價
24.5300
(2026/09/25)
總管理費用
0.0300%
年化標準差
4.41%
Sharpe(一年)
-0.31
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
3.86%
US TREASURY N/B 12/28 3.5
0.74%
US TREASURY N/B 08/33 4.5
0.58%
US TREASURY N/B 12/30 3.625
0.55%
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
0.50%

ETF檔案

ETF名稱
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金
英文名稱
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
發行公司
State Street
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/23
淨值幣別
美元
ETF規模
10,218 百萬美元(2026/08/31)
ETF市價
24.53(2026/09/25)
註冊地
美國
ETF淨值
24.46(2026/09/24)
投資項目
美國複合債
折溢率
0.04%(2026/09/24)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.0300%
放空交易
是
交易所代碼
SPAB
選擇權交易
否
交易所
NYSEArca
指標指數
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Marc DiCosimo / Michael Przygoda / Read Burns
發行公司網站
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-portfolio-aggregate-bond-etf-spab
投資策略
本基金所追蹤之指數為BloombergU.S.AggregateBondIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常會將其全部資產中的大部分（至少80%）投資於構成指數的證券，以及顧問確定具有與構成指數證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數旨在衡量以美國計價的投資級債券市場的表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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SPAB-巴克萊美國綜合債券基金 淨值
SPAB-巴克萊美國綜合債券基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金(NYSEArca)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-2.11%
4.41%
-0.31
1.00
淨值
(美元)
-2.43%
4.49%
-0.33
1.00

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(09/25)
0.25%
-0.81%
-2.54%
-3.09%
-2.01%
-1.03%
1.73%
13.09%
-2.96%
淨值(09/24)
-0.53%
-1.45%
-2.36%
-3.33%
-1.95%
-1.38%
1.09%
12.03%
-3.26%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
7.25%
6.88%
0.37%
2024
1.25%
1.18%
0.07%
2023
5.56%
5.72%
-0.16%
2022
-13.04%
-13.58%
0.53%
2021
-1.77%
-1.75%
-0.02%
2020
7.39%
8.92%
-1.53%
2019
8.67%
9.71%
-1.04%
2018
-0.18%
-0.42%
0.24%
2017
3.71%
4.00%
-0.28%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/08
0.32%
0.35%
-0.04%
2026/07
-1.27%
-1.29%
0.02%
2026/06
0.27%
0.25%
0.02%
2026/05
0.30%
0.32%
-0.02%
2026/04
0.07%
0.12%
-0.06%
2026/03
-1.75%
-1.81%
0.06%
2026/02
1.64%
1.64%
0.00%
2026/01
0.27%
0.00%
0.27%
2025/12
-0.36%
-0.27%
-0.09%
2025/11
0.64%
0.62%
0.02%
2025/10
0.68%
0.55%
0.13%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS(2026/08/31)
3.86%
US TREASURY N/B 12/28 3.5(2026/08/31)
0.74%
US TREASURY N/B 08/33 4.5(2026/08/31)
0.58%
US TREASURY N/B 12/30 3.625(2026/08/31)
0.55%
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE(2026/08/31)
0.50%
US TREASURY N/B 11/27 3.375(2026/08/31)
0.45%
US TREASURY N/B 11/28 4.375(2026/08/31)
0.41%
US TREASURY N/B 01/28 3.5(2026/08/31)
0.41%
US TREASURY N/B 03/31 3.875(2026/08/31)
0.40%
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE(2026/08/31)
0.38%
資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/09/01
2026/09/04
美元
-
-
0.0893
2026/08/03
2026/08/06
美元
-
-
0.089
2026/07/01
2026/07/07
美元
-
-
0.0875
2026/06/01
2026/06/04
美元
-
-
0.0879
2026/05/01
2026/05/06
美元
-
-
0.0864
2026/04/01
2026/04/06
美元
-
-
0.0875
2026/03/02
2026/03/05
美元
-
-
0.0832
2026/02/02
2026/02/05
美元
-
-
0.082
2025/12/18
2025/12/23
美元
-
-
0.0911
2025/12/01
2025/12/04
美元
-
-
0.085
2025/11/03
2025/11/06
美元
-
-
0.0859
2025/10/01
2025/10/06
美元
-
-
0.0841
2025/09/02
2025/09/05
美元
-
-
0.0856
2025/08/01
2025/08/06
美元
-
-
0.0856
2025/07/01
2025/07/07
美元
-
-
0.0843
2025/06/02
2025/06/05
美元
-
-
0.0854
2025/05/01
2025/05/06
美元
-
-
0.0837
2025/04/01
2025/04/04
美元
-
-
0.084
2025/03/03
2025/03/06
美元
-
-
0.0803
2025/02/03
2025/02/06
美元
-
-
0.088
2024/12/19
2024/12/24
美元
-
-
0.0795
2024/12/02
2024/12/05
美元
-
-
0.0817
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.083
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.0815
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.0822
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.0815
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.0798
2024/06/03
2024/06/06
美元
-
-
0.0811
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.0787
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.0794
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.0782
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.077
2023/12/18
2023/12/22
美元
-
-
0.0796
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.0771
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.0762
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.0735
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.0736
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.0724
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.0702
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.0694
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.0679
2023/04/03
2023/04/10
美元
-
-
0.0677
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.064
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.0648
2022/12/19
2022/12/23
美元
-
-
0.0624
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.0618
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.0597
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.0548
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.0532
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.0541
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0524
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0523
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0512
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.0506
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.0492
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0492
2021/12/17
2021/12/23
美元
-
-
0.0505
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0498
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0497
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0499
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.051
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0508
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0519
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0532
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0533
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0548
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0542
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0546
2020/12/18
2020/12/24
美元
-
-
0.0572
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0569
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0575
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.0594
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.0618
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.062
2020/07/01
2020/07/07
美元
-
-
0.0623
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.063
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.064
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0666
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.0675
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.0695
2019/12/20
2019/12/27
美元
-
-
0.0692
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.0694
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0691
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.0691
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0709
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.0726
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.0725
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.0736
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0734
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.0741
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.072
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.0727
2018/12/19
2018/12/26
美元
-
-
0.0724
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.0712
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.0717
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.0705
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.0706
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.0702
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.0688
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.0685
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.0667
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.0673
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.0639
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0633
2017/12/19
2017/12/28
美元
-
-
0.0642
2017/12/01
2017/12/11
美元
-
-
0.0644
2017/11/01
2017/11/09
美元
-
-
0.0646
2017/10/02
2017/10/10
美元
-
-
0.0641
2017/09/01
2017/09/12
美元
-
-
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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