ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

交易所代碼：SPAB

商品代碼：00991163

績效表現
市價走勢

區間：1年

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

美國複合債

計價幣別

美元

ETF規模

8,361 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

25.0200
(2024/12/20)

總管理費用

0.0300%

年化標準差

5.22%

Sharpe(一年)

-0.20

Beta(一年)

1.04

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SSI US GOV MONEY MARKET CLASS

1.84%

US TREASURY N/B 07/31 4.125

1.02%

US TREASURY N/B 06/29 4.25

0.78%

US TREASURY N/B 04/27 4.5

0.77%

US TREASURY N/B 07/27 4.375

0.58%

ETF檔案

ETF名稱

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金

英文名稱

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2007/05/23

淨值幣別

美元

ETF規模

8,361 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

25.02(2024/12/20)

註冊地

美國

ETF淨值

25.12(2024/12/18)

投資項目

美國複合債

折溢率

-0.08%(2024/12/18)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0300%

放空交易

是

交易所代碼

SPAB

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Marc DiCosimo / Michael Przygoda / Joanna Madden

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-portfolio-aggregate-bond-etf-spab

投資策略

本基金所追蹤之指數為BloombergU.S.AggregateBondIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常會將其全部資產中的大部分（至少80%）投資於構成指數的證券，以及顧問確定具有與構成指數證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數旨在衡量以美國計價的投資級債券市場的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金淨值

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SPAB-巴克萊美國綜合債券基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.37%

5.22%

-0.20

1.04

淨值

(美元)

1.49%

4.86%

-0.18

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/20)

0.28%

-0.67%

-0.24%

-3.31%

1.37%

1.65%

5.83%

-7.23%

-1.68%

淨值(12/18)

-0.67%

-1.34%

-0.08%

-3.20%

1.29%

2.25%

4.69%

-7.22%

-1.50%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

5.56%

5.72%

-0.16%

2022

-13.04%

-13.58%

0.53%

2021

-1.77%

-1.75%

-0.02%

2020

7.39%

8.92%

-1.53%

2019

8.67%

9.71%

-1.04%

2018

-0.18%

-0.42%

0.24%

2017

3.71%

4.00%

-0.28%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

1.20%

0.97%

0.23%

2024/10

-2.56%

-2.38%

-0.18%

2024/09

1.33%

1.40%

-0.07%

2024/08

1.50%

1.38%

0.11%

2024/07

2.28%

2.24%

0.04%

2024/06

0.93%

0.87%

0.06%

2024/05

1.75%

1.60%

0.15%

2024/04

-2.42%

-2.38%

-0.05%

2024/03

0.83%

0.88%

-0.05%

2024/02

-1.35%

-1.36%

0.01%

2024/01

-0.27%

-0.23%

-0.04%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SSI US GOV MONEY MARKET CLASS(2024/11/29)

1.84%

US TREASURY N/B 07/31 4.125(2024/11/29)

1.02%

US TREASURY N/B 06/29 4.25(2024/11/29)

0.78%

US TREASURY N/B 04/27 4.5(2024/11/29)

0.77%

US TREASURY N/B 07/27 4.375(2024/11/29)

0.58%

US TREASURY N/B 08/26 3.75(2024/11/29)

0.57%

US TREASURY N/B 05/31 4.625(2024/11/29)

0.55%

US TREASURY N/B 09/31 3.625(2024/11/29)

0.54%

US TREASURY N/B 11/28 4.375(2024/11/29)

0.50%

US TREASURY N/B 01/31 4(2024/11/29)

0.45%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/01

2008/12/09

美元

0.0938

2008/12/29

2009/01/07

美元

0.0295

0.0013

0.0862

2009/02/02

2009/02/10

美元

0.0869

2009/03/02

2009/03/10

美元

0.0844

2009/04/01

2009/04/09

美元

0.0842

2009/05/01

2009/05/11

美元

0.0785

2009/06/01

2009/06/09

美元

0.0771

2009/07/01

2009/07/10

美元

0.0819

2009/08/03

2009/08/11

美元

0.0753

2009/09/01

2009/09/10

美元

0.0773

2009/10/01

2009/10/09

美元

0.0788

2009/11/02

2009/11/10

美元

0.0803

2009/12/01

2009/12/09

美元

0.0837

2009/12/29

2010/01/07

美元

0.4275

0.0395

0.0778

2010/02/01

2010/02/09

美元

0.0701

2010/03/01

2010/03/09

美元

0.0718

2010/04/01

2010/04/12

美元

0.0746

2010/05/03

2010/05/11

美元

0.0775

2010/06/01

2010/06/09

美元

0.0791

2010/07/01

2010/07/12

美元

0.0783

2010/08/02

2010/08/10

美元

0.0778

2010/09/01

2010/09/10

美元

0.0734

2010/10/01

2010/10/12

美元

0.0678

2010/11/01

2010/11/09

美元

0.0611

2010/12/01

2010/12/09

美元

0.0574

2010/12/29

2011/01/06

美元

0.3583

0.0529

0.061

2011/02/01

2011/02/09

美元

0.0589

2011/03/01

2011/03/09

美元

0.0627

2011/04/01

2011/04/11

美元

0.065

2011/05/02

2011/05/10

美元

0.0659

2011/06/01

2011/06/09

美元

0.0654

2011/07/01

2011/07/12

美元

0.0585

2011/08/01

2011/08/09

美元

0.0614

2011/09/01

2011/09/12

美元

0.0688

2011/10/03

2011/10/11

美元

0.0639

2011/11/01

2011/11/09

美元

0.0587

2011/12/01

2011/12/09

美元

0.0574

2011/12/28

2012/01/06

美元

0.1738

0.0811

0.0554

2012/02/01

2012/02/09

美元

0.0557

2012/03/01

2012/03/09

美元

0.0563

2012/04/02

2012/04/11

美元

0.0535

2012/05/01

2012/05/09

美元

0.0457

2012/06/01

2012/06/11

美元

0.0404

2012/07/02

2012/07/12

美元

0.0421

2012/08/01

2012/08/09

美元

0.0426

2012/09/04

2012/09/12

美元

0.042

2012/10/01

2012/10/09

美元

0.0395

2012/11/01

2012/11/09

美元

0.0394

2012/12/03

2012/12/11

美元

0.0389

2012/12/27

2013/01/07

美元

0.1191

0.4088

0.0384

2013/02/01

2013/02/05

美元

0.038

2013/03/01

2013/03/11

美元

0.0376

2013/04/01

2013/04/09

美元

0.0393

2013/05/01

2013/05/09

美元

0.041

2013/06/03

2013/06/11

美元

0.0432

2013/07/01

2013/07/10

美元

0.0445

2013/08/01

2013/08/09

美元

0.047

2013/09/03

2013/09/11

美元

0.0508

2013/10/01

2013/10/09

美元

0.0532

2013/11/01

2013/11/12

美元

0.0557

2013/12/02

2013/12/10

美元

0.0551

2013/12/27

2014/01/07

美元

0.056

2014/02/03

2014/02/11

美元

0.0568

2014/03/03

2014/03/11

美元

0.0568

2014/04/01

2014/04/09

美元

0.059

2014/05/01

2014/05/09

美元

0.0612

2014/06/02

2014/06/10

美元

0.0609

2014/07/01

2014/07/10

美元

0.0575

2014/08/01

2014/08/11

美元

0.0578

2014/09/02

2014/09/10

美元

0.0598

2014/10/01

2014/10/09

美元

0.0604

2014/11/03

2014/11/12

美元

0.0607

2014/12/01

2014/12/09

美元

0.0592

2014/12/29

2014/01/07

美元

0.0594

2015/02/02

2015/02/10

美元

0.0594

2015/03/02

2015/03/10

美元

0.06

2015/04/01

2015/04/10

美元

0.0606

2015/05/01

2015/05/11

美元

0.0603

2015/06/01

2015/06/09

美元

0.061

2015/07/01

2015/07/10

美元

0.0614

2015/08/03

2015/08/11

美元

0.0628

2015/09/01

2015/09/10

美元

0.0641

2015/10/01

2015/10/09

美元

0.0631

2015/11/02

2015/11/10

美元

0.0623

2015/12/01

2015/12/09

美元

0.0616

2015/12/29

2016/01/07

美元

0.0629

2016/02/01

2016/02/09

美元

0.0613

2016/03/01

2016/03/09

美元

0.0621

2016/04/01

2016/04/11

美元

0.0629

2016/05/02

2016/05/10

美元

0.0615

2016/06/01

2016/06/09

美元

0.0617

2016/07/01

2016/07/12

美元

0.0619

2016/08/01

2016/08/09

美元

0.0625

2016/09/01

2016/09/12

美元

0.063

2016/10/03

2016/10/11

美元

0.0631

2016/11/01

2016/11/09

美元

0.0632

2016/12/01

2016/12/09

美元

0.063

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.0633

2017/02/01

2017/02/09

美元

0.0613

2017/03/01

2017/03/09

美元

0.0634

2017/04/03

2017/04/11

美元

0.0645

2017/05/01

2017/05/09

美元

0.0641

2017/06/01

2017/06/09

美元

0.0642

2017/07/03

2017/07/12

美元

0.0637

2017/08/01

2017/08/09

美元

0.0641

2017/09/01

2017/09/12

美元

0.0644

2017/10/02

2017/10/10

美元

0.0641

2017/11/01

2017/11/09

美元

0.0646

2017/12/01

2017/12/11

美元

0.0644

2017/12/19

2017/12/28

美元

0.0642

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.0633

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.0639

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.0673

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.0667

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.0685

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.0688

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.0702

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.0706

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.0705

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.0717

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.0712

2018/12/19

2018/12/26

美元

0.0724

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.0727

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.072

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.0741

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.0734

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.0736

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.0725

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.0726

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.0709

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.0691

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.0691

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.0694

2019/12/20

2019/12/27

美元

0.0692

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.0695

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.0675

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.0666

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.064

2020/06/01

2020/06/05

美元

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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