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82822-南方東英新華富時中國A50指數基金
CSOP FTSE China A50 ETF
交易所代碼:82822.HK
商品代碼:00991167
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
82822-南方東英新華富時中國A50指數基金(人民幣)
  • 市價
    人民幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
南方東英
投資區域
中國
投資項目
中國股票
計價幣別
人民幣
ETF規模
9,471 百萬人民幣(2024/10/31)
交易所
HKE
ETF收盤價
12.1300
(2024/11/27)
總管理費用
1.1300%
年化標準差
17.69%
Sharpe(一年)
0.10
Beta(一年)
0.94

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
貴州茅臺
11.95%
寧德時代
6.74%
招商銀行股份有限公司
4.80%
長江電力
4.21%
中國平安
3.75%

ETF檔案

ETF名稱
82822-南方東英新華富時中國A50指數基金
英文名稱
CSOP FTSE China A50 ETF
發行公司
南方東英
計價幣別
人民幣
成立日期
2012/08/28
淨值幣別
人民幣
ETF規模
9,471 百萬人民幣(2024/10/31)
ETF市價
12.13(2024/11/27)
註冊地
香港
ETF淨值
11.9655(2024/11/26)
投資項目
中國股票
折溢率
-0.38%(2024/11/26)
投資區域
中國
融資交易
總管理費用
1.1300%
放空交易
交易所代碼
82822.HK
選擇權交易
交易所
HKE
指標指數
富時中國 A50 指數

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
投資策略
本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國A50指數表現的投資回報。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
82822-南方東英新華富時中國A50指數基金 淨值
82822-南方東英新華富時中國A50指數基金 市價

近30日淨值

幣別:人民幣

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金(HKE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(人民幣)
17.65%
17.69%
0.10
0.94
淨值
(人民幣)
15.63%
11.73%
0.34
0.59

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/27)
1.76%
-1.46%
-2.49%
12.11%
6.87%
10.57%
5.75%
-17.09%
-10.28%
淨值(11/26)
0.28%
-2.82%
-3.59%
10.42%
6.27%
11.76%
10.26%
-12.13%
-0.11%

市價與指標指數比較

指標指數:滬深300
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-13.94%
-11.38%
-2.56%
2022
-17.55%
-21.63%
4.08%
2021
-12.05%
-5.20%
-6.85%
2020
20.94%
27.21%
-6.27%
2019
35.52%
36.07%
-0.55%
2018
-21.98%
-25.31%
3.33%
2017
31.17%
21.78%
9.39%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/10
-4.79%
-3.16%
-1.64%
2024/09
17.98%
20.97%
-2.99%
2024/08
-0.74%
-3.51%
2.77%
2024/07
-0.09%
-0.57%
0.47%
2024/06
-2.33%
-3.30%
0.97%
2024/05
-1.15%
-0.68%
-0.47%
2024/04
3.78%
1.89%
1.88%
2024/03
1.69%
0.61%
1.08%
2024/02
7.28%
9.35%
-2.07%
2024/01
-3.44%
-6.29%
2.85%
2023/12
-5.67%
-1.86%
-3.81%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
貴州茅臺(2024/10/31)
11.95%
寧德時代(2024/10/31)
6.74%
招商銀行股份有限公司(2024/10/31)
4.80%
長江電力(2024/10/31)
4.21%
中國平安(2024/10/31)
3.75%
五糧液(2024/10/31)
3.55%
比亞迪股份(2024/10/31)
3.31%
工商銀行(2024/10/31)
2.90%
農業銀行(2024/10/31)
2.54%
興業銀行(2024/10/31)
2.37%
資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2013/12/06
2013/12/18
人民幣
-
-
0.12
2014/10/07
2014/10/27
人民幣
-
-
0.28
2015/12/18
2015/12/28
人民幣
-
-
0.25
2016/12/16
2016/12/29
人民幣
-
-
0.27
2017/12/18
2017/12/29
人民幣
-
-
0.27
2018/12/14
2018/12/27
人民幣
-
-
0.27
2019/12/20
2019/12/30
人民幣
-
-
0.33
2020/12/18
2020/12/28
人民幣
-
-
0.34
2021/12/21
2021/12/30
人民幣
-
-
0.29
2022/12/21
2022/12/30
人民幣
-
-
0.27
2023/12/21
2023/12/29
人民幣
-
-
0.34
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
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