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DVY-道瓊精選高股利指數型基金
iShares Select Dividend ETF
交易所代碼:DVY
商品代碼:00991175
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DVY-道瓊精選高股利指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
18,083 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
122.4400
(2024/03/27)
總管理費用
0.3800%
年化標準差
16.53%
Sharpe(一年)
0.13
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
2.37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2.30%
ALTRIA GROUP INC
2.27%
ONEOK INC
2.10%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
2.03%

ETF檔案

ETF名稱
DVY-道瓊精選高股利指數型基金
英文名稱
iShares Select Dividend ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2003/11/03
淨值幣別
美元
ETF規模
18,083 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
122.44(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
122.43(2024/03/27)
投資項目
美國股票
折溢率
0.04%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3800%
放空交易
交易所代碼
DVY
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
Dow Jones U.S. Select Dividend Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead
投資策略
本基金旨在追蹤DowJonesU.S.SelectDividendIndex的投資表現,該指數由支付較高股息的美國股票組成。基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券,以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。標的指數通過股息收益率衡量美國主要股票的表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DVY-道瓊精選高股利指數型基金 淨值
DVY-道瓊精選高股利指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

DVY-道瓊精選高股利指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
5.32%
16.53%
0.13
1.00
淨值
(美元)
5.30%
14.81%
0.08
0.86

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
2.35%
1.72%
6.18%
5.06%
16.07%
12.12%
2.44%
18.81%
50.70%
淨值(03/27)
2.38%
1.70%
6.17%
5.10%
16.13%
12.12%
2.44%
18.79%
50.65%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Select Dividend Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
1.12%
1.53%
-0.41%
2022
1.80%
2.31%
-0.51%
2021
31.70%
32.25%
-0.55%
2020
-4.91%
-4.56%
-0.35%
2019
22.62%
23.11%
-0.49%
2018
-6.36%
-5.94%
-0.41%
2017
14.82%
15.44%
-0.62%
2016
21.64%
21.98%
-0.35%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
1.16%
1.28%
-0.12%
2024/01
-1.79%
-1.75%
-0.04%
2023/12
5.74%
5.80%
-0.06%
2023/11
7.01%
7.01%
0.00%
2023/10
-2.79%
-2.69%
-0.10%
2023/09
-3.92%
-3.86%
-0.05%
2023/08
-3.85%
-3.82%
-0.02%
2023/07
4.20%
4.17%
0.03%
2023/06
5.19%
5.28%
-0.09%
2023/05
-7.73%
-7.71%
-0.02%
2023/04
0.35%
0.30%
0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO(2024/02/29)
2.37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC(2024/02/29)
2.30%
ALTRIA GROUP INC(2024/02/29)
2.27%
ONEOK INC(2024/02/29)
2.10%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(2024/02/29)
2.03%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC(2024/02/29)
1.85%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC(2024/02/29)
1.79%
AT&T INC(2024/02/29)
1.71%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS(2024/02/29)
1.70%
PACKAGING CORP OF AMERICA(2024/02/29)
1.54%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/22
2024/03/21
2024/03/27
美元
-
-
0.9976
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/27
美元
-
-
1.1893
2023/09/27
2023/09/26
2023/10/02
美元
-
-
1.4647
2023/06/08
2023/06/07
2023/06/13
美元
-
-
0.8164
2023/03/24
2023/03/23
2023/03/29
美元
-
-
1.0052
2022/12/14
2022/12/13
2022/12/19
美元
-
-
1.0401
2022/09/27
2022/09/26
2022/09/30
美元
-
-
1.3458
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.867
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.8884
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.8373
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
1.0323
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.9932
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.961
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.8297
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.9463
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.7996
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.9467
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.8915
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.9558
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.8823
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.8712
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.7547
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.859
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.8022
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.7807
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.798
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.7277
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.7291
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.7013
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.6972
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.6931
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.6748
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.6302
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.693
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.6523
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.6464
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.5981
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.6203
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.5872
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.5949
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.6036
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.5496
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.5373
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.5369
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.5621
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.5511
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.5285
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.5353
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.5064
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.443
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.4642
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.4732
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.4679
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.4363
2010/09/27
2010/09/23
2010/09/29
美元
-
-
0.4217
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.4249
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.4203
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.4312
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/28
美元
-
-
0.3949
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.397
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.4377
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.5559
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.554
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
0.6309
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.6778
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.6263
2007/09/27
2007/09/25
2007/10/01
美元
-
-
0.5972
2007/07/02
2007/06/28
2007/07/05
美元
-
-
0.583
2007/03/27
2007/03/23
2007/03/29
美元
-
-
0.5596
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
-
-
0.5257
2006/09/28
2006/09/26
2006/10/02
美元
-
-
0.5662
2006/06/26
2006/06/22
2006/06/28
美元
-
-
0.565
2006/03/28
2006/03/24
2006/03/30
美元
-
-
0.5679
2005/12/27
2005/12/22
2005/12/29
美元
-
-
0.4637
2005/09/27
2005/09/23
2005/09/29
美元
-
-
0.4646
2005/06/22
2005/06/20
2005/06/24
美元
-
-
0.4621
2005/03/29
2005/03/24
2005/03/31
美元
-
-
0.46
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.4912
2004/09/28
2004/09/24
2004/09/30
美元
-
-
0.463
2004/06/29
2004/06/25
2004/07/01
美元
-
-
0.4884
2004/03/30
2004/03/26
2004/04/01
美元
-
-
0.4634
2003/12/16
2003/12/12
2003/12/23
美元
-
-
0.2878
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
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