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SDY-標準普爾高股利指數基金
SPDR S&P Dividend ETF
交易所代碼:SDY
商品代碼:00991193
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SDY-標準普爾高股利指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
20,278 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
130.8900
(2024/03/27)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
15.38%
Sharpe(一年)
0.13
Beta(一年)
1.09

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
3M CO
2.17%
REALTY INCOME CORP
2.03%
EDISON INTERNATIONAL
1.82%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1.73%
ABBVIE INC
1.72%

ETF檔案

ETF名稱
SDY-標準普爾高股利指數基金
英文名稱
SPDR S&P Dividend ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2005/11/08
淨值幣別
美元
ETF規模
20,278 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
130.89(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
128.24(2024/03/26)
投資項目
美國股票
折溢率
-0.03%(2024/03/25)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
SDY
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Karl Schneider / Emiliano Rabinovich
投資策略
本基金的設計是為了複製S&PHighYieldDividendAristocratsindex的績效表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SDY-標準普爾高股利指數基金 淨值
SDY-標準普爾高股利指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SDY-標準普爾高股利指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
5.32%
15.38%
0.13
1.09
淨值
(美元)
3.24%
13.93%
0.08
0.94

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
2.07%
1.54%
5.04%
5.23%
15.26%
11.71%
7.53%
19.06%
52.81%
淨值(03/26)
-0.25%
0.05%
3.25%
3.28%
12.56%
10.21%
5.33%
16.62%
49.72%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
2.61%
13.70%
-11.10%
2022
-0.54%
-8.78%
8.25%
2021
25.32%
18.73%
6.60%
2020
1.71%
7.25%
-5.54%
2019
23.29%
22.34%
0.95%
2018
-2.74%
-5.63%
2.89%
2017
12.99%
25.08%
-12.10%
2016
19.46%
13.42%
6.05%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
1.74%
2.22%
-0.48%
2024/01
-1.15%
1.22%
-2.37%
2023/12
5.27%
4.84%
0.43%
2023/11
6.89%
8.77%
-1.88%
2023/10
-2.67%
-1.36%
-1.31%
2023/09
-5.30%
-3.50%
-1.81%
2023/08
-3.62%
-2.36%
-1.26%
2023/07
3.48%
3.35%
0.13%
2023/06
5.19%
4.56%
0.64%
2023/05
-6.14%
-3.49%
-2.65%
2023/04
1.02%
2.48%
-1.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
3M CO(2024/02/29)
2.17%
REALTY INCOME CORP(2024/02/29)
2.03%
EDISON INTERNATIONAL(2024/02/29)
1.82%
INTL BUSINESS MACHINES CORP(2024/02/29)
1.73%
ABBVIE INC(2024/02/29)
1.72%
CHEVRON CORP(2024/02/29)
1.70%
T ROWE PRICE GROUP INC(2024/02/29)
1.66%
EXXON MOBIL CORP(2024/02/29)
1.60%
KIMBERLY CLARK CORP(2024/02/29)
1.60%
EVERSOURCE ENERGY(2024/02/29)
1.59%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/18
2024/03/15
2024/03/20
美元
-
-
0.7079
2023/12/18
2023/12/15
2023/12/20
美元
-
-
0.9782
2023/09/18
2023/09/15
2023/09/20
美元
-
-
0.7928
2023/06/20
2023/06/16
2023/06/22
美元
-
-
0.8139
2023/03/20
2023/03/17
2023/03/22
美元
-
-
0.7132
2022/12/19
2022/12/16
2022/12/21
美元
-
-
0.89
2022/09/19
2022/09/16
2022/09/21
美元
-
-
0.7706
2022/06/21
2022/06/17
2022/06/23
美元
-
-
0.761
2022/03/21
2022/03/18
2022/03/23
美元
-
-
0.7736
2021/12/20
2021/12/17
2021/12/22
美元
-
-
0.9698
2021/09/20
2021/09/17
2021/09/22
美元
-
-
0.8495
2021/06/21
2021/06/18
2021/06/23
美元
-
-
0.7634
2021/03/22
2021/03/19
2021/03/24
美元
-
-
0.8087
2020/12/21
2020/12/18
2020/12/23
美元
-
-
0.9868
2020/09/21
2020/09/18
2020/09/23
美元
-
-
0.6858
2020/06/22
2020/06/19
2020/06/24
美元
-
-
0.6803
2020/03/23
2020/03/20
2020/03/25
美元
-
-
0.6687
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.792
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.6903
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.6269
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.5309
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.6678
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.5951
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.6306
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.5479
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
0.7685
1.5601
0.6295
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.5203
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.5127
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.4373
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
0.2778
0.3135
0.778
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.4925
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.5057
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.4594
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
0.5946
2.0142
0.5621
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.4921
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.5034
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.3963
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
0.8151
1.1352
0.5071
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.45
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.4409
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.3885
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
1.1947
0.0345
0.4658
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.4025
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.4169
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.3553
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.5831
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.4745
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.4491
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.4025
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.5077
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.4333
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.4194
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.378
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.4993
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.4428
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.421
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.379
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.4434
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.4232
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.4251
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.441
2008/12/23
2008/12/19
2009/01/02
美元
-
-
0.5917
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.539
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.5827
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.4922
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
0.6893
0.109
0.5767
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.5428
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.4817
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.3677
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.5889
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.4289
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.3977
2006/03/17
2006/03/17
2006/03/21
美元
-
-
0.3543
2005/12/16
2005/12/16
2005/12/20
美元
-
-
0.309
2005/09/16
2005/09/16
2005/09/20
美元
-
-
0.5217
2005/06/17
2005/06/17
2005/06/21
美元
-
-
0.4876
2005/03/18
2005/03/18
2005/03/22
美元
-
-
0.4671
2004/12/17
2004/12/17
2004/12/21
美元
-
-
0.5679
2004/11/15
2004/11/15
2004/11/17
美元
-
-
0.351
2004/09/17
2004/09/17
2004/09/21
美元
-
-
0.4688
2004/06/18
2004/06/18
2004/06/22
美元
-
-
0.4138
2004/03/19
2004/03/19
2004/03/23
美元
-
-
0.3948
2003/12/19
2003/12/19
2003/12/23
美元
-
-
0.5156
2003/09/19
2003/09/19
2003/09/23
美元
-
-
0.4001
2003/06/20
2003/06/20
2003/06/24
美元
-
-
0.3603
2003/03/21
2003/03/21
2003/03/25
美元
-
-
0.3544
2002/12/24
2002/12/20
2002/12/20
美元
-
-
0.4358
2002/09/24
2002/09/20
2002/09/20
美元
-
-
0.3781
2002/06/25
2002/06/21
2002/06/21
美元
-
-
0.3534
2002/03/19
2002/03/15
2002/03/15
美元
-
-
0.331
2001/12/26
2001/12/21
2001/12/21
美元
-
-
0.3928
2001/09/25
2001/09/21
2001/09/21
美元
-
-
0.369
2001/06/19
2001/06/15
2001/06/15
美元
-
-
0.3464
2001/03/20
2001/03/16
2001/03/16
美元
-
-
0.3155
2000/12/19
2000/12/15
2000/12/15
美元
-
-
0.4113
2000/09/19
2000/09/15
2000/09/15
美元
-
-
0.3753
2000/06/20
2000/06/16
2000/06/16
美元
-
-
0.3484
2000/03/21
2000/03/17
2000/03/17
美元
-
-
0.3708
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
  9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  10.  
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