ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

交易所代碼：DXJ

商品代碼：00991197

績效表現
市價走勢

區間：1年

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

WisdomTree Funds

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,561 百萬美元(2025/02/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

109.3400
(2025/03/12)

總管理費用

0.4800%

年化標準差

18.95%

Sharpe(一年)

0.09

Beta(一年)

0.86

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Toyota Motor Corp

5.17%

Mitsubishi UFJ Financial Group

4.60%

Sumitomo Mitsui Financial Group

3.40%

Honda Motor Co Ltd

2.79%

Japan Tobacco Inc

2.75%

ETF檔案

ETF名稱

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金

英文名稱

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

發行公司

WisdomTree Funds

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/16

淨值幣別

美元

ETF規模

3,561 百萬美元(2025/02/28)

ETF市價

109.34(2025/03/12)

註冊地

美國

ETF淨值

108.81(2025/03/12)

投資項目

日本股票

折溢率

-0.69%(2025/03/11)

投資區域

日本

融資交易

是

總管理費用

0.4800%

放空交易

是

交易所代碼

DXJ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

WisdomTree Japan Hedged Equity Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Marlene Walker-Smith / David France / Todd Frysinger / Vlasta Sheremeta / Michael Stoll

發行公司網站

https://www.wisdomtree.com/etfs/equity/dxj

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以複製成份股的方式來追求WisdomTreeJapanHedgedEquityIndex的績效表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金淨值

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.86%

18.95%

0.09

0.86

淨值

(美元)

-2.10%

19.86%

0.09

0.89

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/12)

2.11%

-0.84%

-0.40%

0.31%

10.40%

9.71%

65.61%

104.75%

241.99%

淨值(03/12)

0.92%

-0.72%

-0.17%

-0.31%

9.93%

9.76%

62.75%

103.34%

212.03%

市價與指標指數比較

指標指數：日經指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

29.83%

19.22%

10.62%

2023

42.04%

28.24%

13.80%

2022

5.96%

-9.37%

15.33%

2021

17.99%

4.91%

13.08%

2020

3.94%

16.01%

-12.07%

2019

18.94%

18.20%

0.75%

2018

-19.78%

-12.08%

-7.70%

2017

22.81%

19.10%

3.71%

2016

1.11%

0.42%

0.69%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/02

-1.64%

-6.11%

4.47%

2025/01

0.09%

-0.81%

0.90%

2024/12

4.09%

4.41%

-0.32%

2024/11

1.12%

-2.23%

3.35%

2024/10

1.48%

3.06%

-1.58%

2024/09

-1.29%

-1.88%

0.60%

2024/08

-1.92%

-1.16%

-0.76%

2024/07

-2.83%

-1.22%

-1.61%

2024/06

2.02%

2.85%

-0.82%

2024/05

2.40%

0.21%

2.18%

2024/04

0.01%

-4.86%

4.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Toyota Motor Corp(2025/02/28)

5.17%

Mitsubishi UFJ Financial Group(2025/02/28)

4.60%

Sumitomo Mitsui Financial Group(2025/02/28)

3.40%

Honda Motor Co Ltd(2025/02/28)

2.79%

Japan Tobacco Inc(2025/02/28)

2.75%

Mizuho Financial Group Inc(2025/02/28)

2.72%

Nintendo Co Ltd(2025/02/28)

2.54%

Mitsubishi Corp(2025/02/28)

2.39%

Takeda Pharmaceutical Co Ltd(2025/02/28)

2.29%

Tokio Marine Holdings Inc(2025/02/28)

2.02%

資料日期 : 2025年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/26

2024/12/30

美元

2.8833

2024/09/25

2024/09/27

美元

0.135

2024/06/25

2024/06/27

美元

0.5181

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.305

2023/12/22

2023/12/28

美元

1.61

2023/09/25

2023/09/28

美元

0.0116

2023/06/26

2023/06/29

美元

0.7821

2023/03/27

2023/03/30

美元

0.625

2022/12/23

2022/12/29

美元

1.0647

2022/09/26

2022/09/29

美元

0.13

2022/06/24

2022/06/29

美元

0.75

2021/12/27

2021/12/30

美元

1.1098

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.065

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.4735

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.7923

2020/06/23

2020/06/26

美元

0.5861

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.6643

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.065

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.5777

2019/03/26

2019/03/29

美元

0.02

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.262

2018/06/25

2018/06/28

美元

1.0921

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.4923

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.045

2017/06/26

2017/06/30

美元

0.83

2016/12/23

2016/12/30

美元

0.4956

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.05

2016/06/20

2016/06/24

美元

0.435

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.7617

1.4622

2.6195

2015/09/21

2015/09/25

美元

0.0357

2015/06/22

2015/06/26

美元

0.3236

2014/12/19

2014/12/26

美元

1.8154

2.9621

5.1721

2014/06/23

2014/06/27

美元

0.5459

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.1838

0.4378

0.9924

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.2469

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.2325

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.0038

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.3158

2011/12/21

2011/12/28

美元

0.2701

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4758

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.2638

2010/06/28

2010/07/02

美元

0.1849

2009/12/21

2009/12/28

美元

0.1827

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.3384

2008/12/22

2008/12/26

美元

0.7996

2007/12/17

2007/12/21

美元

0.4794

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.2091

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文