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XLK-SPDR科技類股指數型基金

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLK

商品代碼：00991205

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLK-SPDR科技類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

123,913 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

175.8800
(2026/07/24)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

24.07%

Sharpe(一年)

0.35

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NVIDIA CORP

14.18%

APPLE INC

13.21%

MICROSOFT CORP

8.00%

BROADCOM INC

5.19%

ADVANCED MICRO DEVICES

4.74%

ETF檔案

ETF名稱

XLK-SPDR科技類股指數型基金

英文名稱

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

123,913 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

175.88(2026/07/24)

註冊地

美國

ETF淨值

178.46(2026/07/23)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.01%(2026/07/23)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLK

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Technology Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / David Chin

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-technology-select-sector-spdr-fund-xlk

投資策略

本基金所追蹤之指數為TechnologySelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數包含根據全球行業分類標準(GICS)被認定為資訊科技公司的企業，涵蓋以下行業的公司證券：技術硬體、儲存和周邊設備；軟體；通訊設備；半導體及半導體設備；IT服務；以及電子設備、儀器和組件。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLK-SPDR科技類股指數型基金淨值

XLK-SPDR科技類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLK-SPDR科技類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

22.46%

24.07%

0.35

1.02

淨值

(美元)

24.28%

23.57%

0.38

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/24)

-1.44%

0.17%

-3.92%

9.90%

21.52%

35.28%

64.92%

103.35%

136.35%

淨值(07/23)

-1.00%

0.55%

-3.12%

14.66%

23.30%

37.85%

60.39%

106.72%

139.85%

市價與指標指數比較

指標指數：Technology Select Sector Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

24.61%

23.84%

0.77%

2024

21.63%

20.79%

0.84%

2023

56.02%

54.58%

1.44%

2022

-27.73%

-28.38%

0.65%

2021

34.74%

33.53%

1.21%

2020

43.62%

45.96%

-2.34%

2019

49.86%

45.69%

4.16%

2018

-1.68%

-1.88%

0.21%

2017

34.26%

35.42%

-1.16%

2016

15.01%

12.39%

2.63%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

-0.14%

-0.18%

0.03%

2026/05

19.76%

19.73%

0.04%

2026/04

20.02%

19.88%

0.14%

2026/03

-4.10%

-4.11%

0.00%

2026/02

-3.56%

-3.62%

0.06%

2026/01

-0.06%

-0.08%

0.02%

2025/12

0.75%

0.69%

0.06%

2025/11

-4.81%

-4.82%

0.01%

2025/10

6.68%

6.54%

0.14%

2025/09

7.53%

7.58%

-0.05%

2025/08

-0.11%

-0.09%

-0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NVIDIA CORP(2026/07/22)

14.18%

APPLE INC(2026/07/22)

13.21%

MICROSOFT CORP(2026/07/22)

8.00%

BROADCOM INC(2026/07/22)

5.19%

ADVANCED MICRO DEVICES(2026/07/22)

4.74%

MICRON TECHNOLOGY INC(2026/07/22)

4.11%

INTEL CORP(2026/07/22)

3.27%

CISCO SYSTEMS INC(2026/07/22)

2.99%

APPLIED MATERIALS INC(2026/07/22)

2.96%

LAM RESEARCH CORP(2026/07/22)

2.69%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.2279

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.1675

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.2188

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.1789

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.1988

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.1874

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.193

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.1993

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.2

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1696

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.211

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3603

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3616

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.3155

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.3654

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.3167

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3232

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2856

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.3165

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2729

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2595

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2731

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2976

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.2465

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.2805

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.3715

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.2947

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.2527

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.2783

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2334

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.2651

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2544

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2553

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2177

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2383

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.2092

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2234

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2052

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.2162

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.1956

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2113

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2202

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.2159

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.1834

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.1929

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1734

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2165

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.1738

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.176

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.1573

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.1713

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1583

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1546

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1243

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.1676

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.13

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1086

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0964

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.1092

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0935

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0982

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0836

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.09

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0808

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0789

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0731

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.0795

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0767

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0806

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0772

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0805

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.0707

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.0686

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0055

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1226

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0526

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0177

2007/03/16

2007/03/28

美元

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1349

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1349

2006/06/16

2006/06/28

美元

2005/12/16

2002/10/31

美元

0.1481

2004/12/17

2001/01/31

美元

0.4177

2003/12/19

2000/01/31

美元

0.1411

2002/12/20

1999/07/30

美元

0.0408

1999/12/17

1999/04/30

美元

0.0013

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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